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平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有)基金凈值查詢(011557)

今天最新凈值 1.0810 0.0029 0.2700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1020
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9227億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尚瓊 高鶯 李正一
近半年平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(011557)基金累計(jì)收益率4.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0820 1.1030 1.0810 1.1020 0.0010 0.09%
2025-05-20 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0810 1.1020 1.0781 1.0991 0.0029 0.27%
2025-05-19 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0781 1.0991 1.0773 1.0983 0.0008 0.07%
2025-05-16 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0773 1.0983 1.0770 1.0980 0.0003 0.03%
2025-05-15 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0770 1.0980 1.0781 1.0991 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0781 1.0991 1.0764 1.0974 0.0017 0.16%
2025-05-13 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0764 1.0974 1.0760 1.0970 0.0004 0.04%
2025-05-12 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0760 1.0970 1.0764 1.0974 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0764 1.0974 1.0749 1.0959 0.0015 0.14%
2025-05-08 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0749 1.0959 1.0748 1.0958 0.0001 0.01%
2025-05-07 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0748 1.0958 1.0750 1.0960 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0750 1.0960 1.0737 1.0947 0.0013 0.12%
2025-04-30 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0737 1.0947 1.0730 1.0940 0.0007 0.07%
2025-04-29 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0940 1.0726 1.0936 0.0004 0.04%
2025-04-28 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0936 1.0730 1.0940 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0940 1.0715 1.0925 0.0015 0.14%
2025-04-24 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0925 1.0710 1.0920 0.0005 0.05%
2025-04-23 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0710 1.0920 1.0692 1.0902 0.0018 0.17%
2025-04-22 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0692 1.0902 1.0663 1.0873 0.0029 0.27%
2025-04-21 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0663 1.0873 1.0650 1.0860 0.0013 0.12%
2025-04-18 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0860 1.0653 1.0863 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0653 1.0863 1.0645 1.0855 0.0008 0.08%
2025-04-16 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0645 1.0855 1.0663 1.0873 -0.0018 -0.17%
2025-04-15 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0663 1.0873 1.0657 1.0867 0.0006 0.06%
2025-04-14 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0657 1.0867 1.0613 1.0823 0.0044 0.41%
2025-04-11 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0613 1.0823 1.0603 1.0813 0.0010 0.09%
2025-04-10 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0603 1.0813 1.0552 1.0762 0.0051 0.48%
2025-04-09 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0552 1.0762 1.0551 1.0761 0.0001 0.01%
2025-04-08 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0551 1.0761 1.0556 1.0766 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0556 1.0766 1.0715 1.0925 -0.0159 -1.48%
2025-04-03 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0925 1.0716 1.0926 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0716 1.0926 1.0715 1.0925 0.0001 0.01%
2025-04-01 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0925 1.0682 1.0892 0.0033 0.31%
2025-03-31 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0682 1.0892 1.0695 1.0905 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0695 1.0905 1.0693 1.0903 0.0002 0.02%
2025-03-27 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0693 1.0903 1.0666 1.0876 0.0027 0.25%
2025-03-26 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0666 1.0876 1.0658 1.0868 0.0008 0.08%
2025-03-25 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0658 1.0868 1.0676 1.0886 -0.0018 -0.17%
2025-03-24 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0886 1.0676 1.0886 0.0000 0.00%
2025-03-21 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0886 1.0714 1.0924 -0.0038 -0.35%
2025-03-20 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0714 1.0924 1.0722 1.0932 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0722 1.0932 1.0708 1.0918 0.0014 0.13%
2025-03-18 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0708 1.0918 1.0676 1.0886 0.0032 0.30%
2025-03-17 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0886 1.0671 1.0881 0.0005 0.05%
2025-03-14 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0671 1.0881 1.0622 1.0832 0.0049 0.46%
2025-03-13 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0622 1.0832 1.0624 1.0834 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0624 1.0834 1.0624 1.0834 0.0000 0.00%
2025-03-11 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0624 1.0834 1.0652 1.0862 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0862 1.0659 1.0869 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0869 1.0680 1.0890 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0680 1.0890 1.0651 1.0861 0.0029 0.27%
2025-03-05 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0861 1.0636 1.0846 0.0015 0.14%
2025-03-04 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.0846 1.0640 1.0850 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0640 1.0850 1.0623 1.0833 0.0017 0.16%
2025-02-28 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0623 1.0833 1.0684 1.0894 -0.0061 -0.57%
2025-02-27 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0894 1.0691 1.0901 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0691 1.0901 1.0651 1.0861 0.0040 0.38%
2025-02-25 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0861 1.0670 1.0880 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0880 1.0682 1.0892 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0682 1.0892 1.0659 1.0869 0.0023 0.22%
2025-02-20 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0869 1.0676 1.0886 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0886 1.0660 1.0870 0.0016 0.15%
2025-02-18 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0660 1.0870 1.0654 1.0864 0.0006 0.06%
2025-02-17 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0654 1.0864 1.0655 1.0865 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0655 1.0865 1.0644 1.0854 0.0011 0.10%
2025-02-13 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0644 1.0854 1.0633 1.0843 0.0011 0.10%
2025-02-12 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0633 1.0843 1.0626 1.0836 0.0007 0.07%
2025-02-11 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0626 1.0836 1.0628 1.0838 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0628 1.0838 1.0611 1.0821 0.0017 0.16%
2025-02-07 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0611 1.0821 1.0600 1.0810 0.0011 0.10%
2025-02-06 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0600 1.0810 1.0585 1.0795 0.0015 0.14%
2025-02-05 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0585 1.0795 1.0543 1.0753 0.0042 0.40%
2025-01-27 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0543 1.0753 1.0527 1.0737 0.0016 0.15%
2025-01-24 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0527 1.0737 1.0512 1.0722 0.0015 0.14%
2025-01-23 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0512 1.0722 1.0523 1.0733 -0.0011 -0.10%
2025-01-20 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0522 1.0732 1.0516 1.0726 0.0006 0.06%
2025-01-10 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0496 1.0706 1.0507 1.0717 -0.0011 -0.10%
2025-01-09 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0507 1.0717 1.0514 1.0724 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0514 1.0724 1.0516 1.0726 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0516 1.0726 1.0537 1.0747 -0.0021 -0.20%
2025-01-06 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0537 1.0747 1.0527 1.0737 0.0010 0.09%
2025-01-03 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0527 1.0737 1.0522 1.0732 0.0005 0.05%
2025-01-02 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0522 1.0732 1.0508 1.0718 0.0014 0.13%
2024-12-31 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0508 1.0718 1.0506 1.0716 0.0002 0.02%
2024-12-30 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0506 1.0716 1.0510 1.0720 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0510 1.0720 1.0507 1.0717 0.0003 0.03%
2024-12-24 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0502 1.0712 1.0502 1.0712 0.0000 0.00%
2024-12-23 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0502 1.0712 1.0483 1.0693 0.0019 0.18%
2024-12-20 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0483 1.0693 1.0483 1.0693 0.0000 0.00%
2024-12-19 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0483 1.0693 1.0503 1.0713 -0.0020 -0.19%
2024-12-18 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0503 1.0713 1.0518 1.0728 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0518 1.0728 1.0522 1.0732 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0522 1.0732 1.0509 1.0719 0.0013 0.12%
2024-12-13 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0509 1.0719 1.0516 1.0726 -0.0007 -0.07%
2024-12-12 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0516 1.0726 1.0491 1.0701 0.0025 0.24%
2024-12-11 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0701 1.0490 1.0700 0.0001 0.01%
2024-12-10 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0490 1.0700 1.0463 1.0673 0.0027 0.26%
2024-12-09 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0463 1.0673 1.0457 1.0667 0.0006 0.06%
2024-12-06 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0457 1.0667 1.0431 1.0641 0.0026 0.25%
2024-12-05 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0431 1.0641 1.0437 1.0647 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0437 1.0647 1.0434 1.0644 0.0003 0.03%
2024-12-03 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0644 1.0426 1.0636 0.0008 0.08%
2024-12-02 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0426 1.0636 1.0398 1.0608 0.0028 0.27%
2024-11-29 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0398 1.0608 1.0367 1.0577 0.0031 0.30%
2024-11-28 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0577 1.0380 1.0590 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0380 1.0590 1.0352 1.0562 0.0028 0.27%
2024-11-26 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0562 1.0373 1.0583 -0.0021 -0.20%
2024-11-25 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0373 1.0583 1.0338 1.0548 0.0035 0.34%