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平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有)基金凈值查詢(011557)

今天最新凈值 1.0810 0.0029 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1020
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9227億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尚瓊 高鶯 李正一
近一周平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(011557)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0820 1.1030 1.0810 1.1020 0.0010 0.09%
2025-05-20 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0810 1.1020 1.0781 1.0991 0.0029 0.27%
2025-05-19 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0781 1.0991 1.0773 1.0983 0.0008 0.07%