平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有)基金凈值查詢(011557)
今天最新凈值
1.0781
0.0008 0.0700%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.0991
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.9227億
- 最近資產(chǎn)：0.92億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：尚瓊 高鶯 李正一
近一月平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有基金凈值查詢
近一月,平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(011557)基金累計(jì)收益率1.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
011557 |
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
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1.1020 |
1.0781 |
1.0991 |
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| 2025-05-19 |
011557 |
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
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| 2025-05-16 |
011557 |
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
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1.0983 |
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0.03% |
| 2025-05-15 |
011557 |
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| 2025-05-14 |
011557 |
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
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| 2025-05-13 |
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平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
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1.0974 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
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-0.04% |
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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|
|
| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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1.0947 |
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| 2025-04-29 |
011557 |
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-28 |
011557 |
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-25 |
011557 |
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0730 |
1.0940 |
1.0715 |
1.0925 |
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0.14% |
| 2025-04-24 |
011557 |
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0715 |
1.0925 |
1.0710 |
1.0920 |
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0.05% |
