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萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C(萬家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(011535)

今天最新凈值 1.0093 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0082 -0.0005 -0.0542%
  • 累計(jì)凈值：1.0093
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9467億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀 尹誠庸
近一月萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C|萬家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C(011535)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0093 1.0093 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0093 1.0093 1.0086 1.0086 0.0007 0.07%
2025-05-20 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0086 1.0086 1.0075 1.0075 0.0011 0.11%
2025-05-19 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-05-16 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-05-15 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0072 1.0072 1.0090 1.0090 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0090 1.0090 1.0078 1.0078 0.0012 0.12%
2025-05-13 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0087 1.0087 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0048 1.0048 0.0039 0.39%
2025-05-09 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0053 1.0053 1.0036 1.0036 0.0017 0.17%
2025-05-07 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0041 1.0041 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0003 1.0003 0.0038 0.38%
2025-04-30 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0003 1.0003 0.9992 0.9992 0.0011 0.11%
2025-04-29 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9992 0.9992 0.9986 0.9986 0.0006 0.06%
2025-04-28 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9986 0.9986 0.9999 0.9999 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9999 0.9999 0.9991 0.9991 0.0008 0.08%
2025-04-24 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9991 0.9991 1.0002 1.0002 -0.0011 -0.11%