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萬家民瑞祥明6個月持有混合C(萬家民瑞祥明6個月持有期混合C)基金凈值查詢(011535)

今天最新凈值 1.0087 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0082 -0.0005 -0.0542%
  • 累計凈值：1.0087
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9467億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀 尹誠庸
近一年萬家民瑞祥明6個月持有混合C|萬家民瑞祥明6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家民瑞祥明6個月持有混合C(011535)基金累計收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0076 1.0076 1.0087 1.0087 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0093 1.0093 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0093 1.0093 1.0086 1.0086 0.0007 0.07%
2025-05-20 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0086 1.0086 1.0075 1.0075 0.0011 0.11%
2025-05-19 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-05-16 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-05-15 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0072 1.0072 1.0090 1.0090 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0090 1.0090 1.0078 1.0078 0.0012 0.12%
2025-05-13 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0087 1.0087 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0048 1.0048 0.0039 0.39%
2025-05-09 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0053 1.0053 1.0036 1.0036 0.0017 0.17%
2025-05-07 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0041 1.0041 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0003 1.0003 0.0038 0.38%
2025-04-30 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0003 1.0003 0.9992 0.9992 0.0011 0.11%
2025-04-29 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9992 0.9992 0.9986 0.9986 0.0006 0.06%
2025-04-28 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9986 0.9986 0.9999 0.9999 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9999 0.9999 0.9991 0.9991 0.0008 0.08%
2025-04-24 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9991 0.9991 1.0002 1.0002 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0002 1.0002 0.9987 0.9987 0.0015 0.15%
2025-04-22 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9987 0.9987 0.9983 0.9983 0.0004 0.04%
2025-04-21 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9983 0.9983 0.9975 0.9975 0.0008 0.08%
2025-04-18 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9975 0.9975 0.9984 0.9984 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9984 0.9984 0.9975 0.9975 0.0009 0.09%
2025-04-16 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9975 0.9975 0.9990 0.9990 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9990 0.9990 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0002 1.0002 0.9982 0.9982 0.0020 0.20%
2025-04-11 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9982 0.9982 0.9986 0.9986 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9986 0.9986 0.9965 0.9965 0.0021 0.21%
2025-04-09 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9965 0.9965 0.9942 0.9942 0.0023 0.23%
2025-04-08 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9942 0.9942 0.9906 0.9906 0.0036 0.36%
2025-04-07 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9906 0.9906 1.0084 1.0084 -0.0178 -1.77%
2025-04-03 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0084 1.0084 1.0115 1.0115 -0.0031 -0.31%
2025-04-02 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2025-04-01 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0113 1.0113 1.0103 1.0103 0.0010 0.10%
2025-03-31 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0103 1.0103 1.0133 1.0133 -0.0030 -0.30%
2025-03-28 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0149 1.0149 -0.0016 -0.16%
2025-03-27 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2025-03-26 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2025-03-25 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0145 1.0145 1.0135 1.0135 0.0010 0.10%
2025-03-21 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0176 1.0176 -0.0041 -0.40%
2025-03-20 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0176 1.0176 1.0199 1.0199 -0.0023 -0.23%
2025-03-19 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0199 1.0199 1.0211 1.0211 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0211 1.0211 1.0199 1.0199 0.0012 0.12%
2025-03-17 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-03-14 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0193 1.0193 1.0136 1.0136 0.0057 0.56%
2025-03-13 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0136 1.0136 1.0162 1.0162 -0.0026 -0.26%
2025-03-12 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0162 1.0162 1.0153 1.0153 0.0009 0.09%
2025-03-11 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0153 1.0153 1.0159 1.0159 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0159 1.0159 1.0173 1.0173 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0134 1.0134 0.0043 0.42%
2025-03-05 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0134 1.0134 1.0114 1.0114 0.0020 0.20%
2025-03-04 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0102 1.0102 0.0012 0.12%
2025-03-03 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0102 1.0102 1.0119 1.0119 -0.0017 -0.17%
2025-02-28 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0186 1.0186 -0.0067 -0.66%
2025-02-27 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0186 1.0186 1.0180 1.0180 0.0006 0.06%
2025-02-26 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0180 1.0180 1.0136 1.0136 0.0044 0.43%
2025-02-25 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0136 1.0136 1.0145 1.0145 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0145 1.0145 1.0132 1.0132 0.0013 0.13%
2025-02-21 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0132 1.0132 1.0097 1.0097 0.0035 0.35%
2025-02-20 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-02-19 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0095 1.0095 1.0074 1.0074 0.0021 0.21%
2025-02-18 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0091 1.0091 -0.0017 -0.17%
2025-02-17 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0107 1.0107 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0107 1.0107 1.0085 1.0085 0.0022 0.22%
2025-02-13 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0085 1.0085 1.0091 1.0091 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0066 1.0066 0.0025 0.25%
2025-02-11 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0091 1.0091 -0.0025 -0.25%
2025-02-10 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0078 1.0078 0.0013 0.13%
2025-02-07 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0049 1.0049 0.0029 0.29%
2025-02-06 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0049 1.0049 1.0019 1.0019 0.0030 0.30%
2025-02-05 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0019 1.0019 1.0022 1.0022 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0010 1.0010 1.0028 1.0028 -0.0018 -0.18%
2025-01-14 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9982 0.9982 0.9935 0.9935 0.0047 0.47%
2025-01-13 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9935 0.9935 0.9946 0.9946 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9946 0.9946 0.9961 0.9961 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9961 0.9961 0.9957 0.9957 0.0004 0.04%
2025-01-08 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9957 0.9957 0.9966 0.9966 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9966 0.9966 0.9946 0.9946 0.0020 0.20%
2025-01-06 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9946 0.9946 0.9953 0.9953 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9953 0.9953 0.9971 0.9971 -0.0018 -0.18%
2025-01-02 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9971 0.9971 1.0010 1.0010 -0.0039 -0.39%
2024-12-31 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0010 1.0010 1.0029 1.0029 -0.0019 -0.19%
2024-12-26 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07%
2024-12-25 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0023 1.0023 1.0002 1.0002 0.0021 0.21%
2024-12-23 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-12-20 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0002 1.0002 1.0007 1.0007 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07%
2024-12-18 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0000 1.0000 0.9994 0.9994 0.0006 0.06%
2024-12-17 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9997 0.9997 1.0045 1.0045 -0.0048 -0.48%
2024-12-13 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0045 1.0045 1.0085 1.0085 -0.0040 -0.40%
2024-12-12 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0085 1.0085 1.0046 1.0046 0.0039 0.39%
2024-12-11 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0046 1.0046 1.0020 1.0020 0.0026 0.26%
2024-12-10 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0004 1.0004 0.0016 0.16%
2024-12-09 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 1.0004 1.0004 0.9963 0.9963 0.0041 0.41%
2024-12-06 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9963 0.9963 0.9927 0.9927 0.0036 0.36%
2024-12-05 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9927 0.9927 0.9923 0.9923 0.0004 0.04%
2024-12-04 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9923 0.9923 0.9954 0.9954 -0.0031 -0.31%
2024-12-03 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9952 0.9952 0.0002 0.02%
2024-12-02 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9952 0.9952 0.9926 0.9926 0.0026 0.26%
2024-11-29 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9926 0.9926 0.9905 0.9905 0.0021 0.21%
2024-11-28 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9915 0.9915 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9915 0.9915 0.9876 0.9876 0.0039 0.39%
2024-11-26 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9876 0.9876 0.9874 0.9874 0.0002 0.02%
2024-11-25 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9874 0.9874 0.9875 0.9875 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9875 0.9875 0.9915 0.9915 -0.0040 -0.40%
2024-11-21 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9915 0.9915 0.9919 0.9919 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9919 0.9919 0.9903 0.9903 0.0016 0.16%
2024-11-19 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9885 0.9885 0.0018 0.18%
2024-11-18 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9885 0.9885 0.9890 0.9890 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9890 0.9890 0.9896 0.9896 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9896 0.9896 0.9944 0.9944 -0.0048 -0.48%
2024-11-13 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9944 0.9944 0.9955 0.9955 -0.0011 -0.11%
2024-11-12 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9955 0.9955 0.9979 0.9979 -0.0024 -0.24%
2024-11-11 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9979 0.9979 0.9969 0.9969 0.0010 0.10%
2024-11-08 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9969 0.9969 0.9977 0.9977 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9977 0.9977 0.9918 0.9918 0.0059 0.59%
2024-11-06 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9918 0.9918 0.9927 0.9927 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9927 0.9927 0.9900 0.9900 0.0027 0.27%
2024-11-04 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30%
2024-11-01 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9868 0.9868 0.0002 0.02%
2024-10-31 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9873 0.9873 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9873 0.9873 0.9866 0.9866 0.0007 0.07%
2024-10-29 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9883 0.9883 -0.0017 -0.17%
2024-10-28 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9869 0.9869 0.0014 0.14%
2024-10-25 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9848 0.9848 0.0021 0.21%
2024-10-24 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9848 0.9848 0.9872 0.9872 -0.0024 -0.24%
2024-10-23 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9872 0.9872 0.9855 0.9855 0.0017 0.17%
2024-10-22 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9841 0.9841 0.0014 0.14%
2024-10-21 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9841 0.9841 0.9838 0.9838 0.0003 0.03%
2024-10-18 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9838 0.9838 0.9791 0.9791 0.0047 0.48%
2024-10-17 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9791 0.9791 0.9807 0.9807 -0.0016 -0.16%
2024-10-16 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9807 0.9807 0.9808 0.9808 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9808 0.9808 0.9837 0.9837 -0.0029 -0.29%
2024-10-14 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9822 0.9822 0.0015 0.15%
2024-10-11 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9822 0.9822 0.9850 0.9850 -0.0028 -0.28%
2024-10-10 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9832 0.9832 0.0018 0.18%
2024-10-09 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9832 0.9832 0.9932 0.9932 -0.0100 -1.01%
2024-10-08 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2024-09-30 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9929 0.9929 0.9815 0.9815 0.0114 1.16%
2024-09-27 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9815 0.9815 0.9740 0.9740 0.0075 0.77%
2024-09-26 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9740 0.9740 0.9672 0.9672 0.0068 0.70%
2024-09-25 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9672 0.9672 0.9666 0.9666 0.0006 0.06%
2024-09-24 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9666 0.9666 0.9617 0.9617 0.0049 0.51%
2024-09-23 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9626 0.9626 -0.0009 -0.09%
2024-09-20 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9628 0.9628 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9628 0.9628 0.9615 0.9615 0.0013 0.14%
2024-09-18 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9618 0.9618 -0.0003 -0.03%
2024-09-13 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9627 0.9627 -0.0009 -0.09%
2024-09-12 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9627 0.9627 0.9633 0.9633 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9633 0.9633 0.9635 0.9635 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9635 0.9635 0.9648 0.9648 -0.0013 -0.13%
2024-09-09 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9648 0.9648 0.9659 0.9659 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9659 0.9659 0.9667 0.9667 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9667 0.9667 0.9665 0.9665 0.0002 0.02%
2024-09-04 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9665 0.9665 0.9665 0.9665 0.0000 0.00%
2024-09-03 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9665 0.9665 0.9653 0.9653 0.0012 0.12%
2024-09-02 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9671 0.9671 -0.0018 -0.19%
2024-08-30 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9671 0.9671 0.9651 0.9651 0.0020 0.21%
2024-08-29 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9632 0.9632 0.0019 0.20%
2024-08-28 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9632 0.9632 0.9632 0.9632 0.0000 0.00%
2024-08-27 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9632 0.9632 0.9643 0.9643 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9643 0.9643 0.9634 0.9634 0.0009 0.09%
2024-08-23 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9634 0.9634 0.9628 0.9628 0.0006 0.06%
2024-08-22 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9628 0.9628 0.9638 0.9638 -0.0010 -0.10%
2024-08-21 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9642 0.9642 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9642 0.9642 0.9658 0.9658 -0.0016 -0.17%
2024-08-19 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9658 0.9658 0.9653 0.9653 0.0005 0.05%
2024-08-16 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9664 0.9664 -0.0011 -0.11%
2024-08-15 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9664 0.9664 0.9665 0.9665 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9665 0.9665 0.9680 0.9680 -0.0015 -0.15%
2024-08-13 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9680 0.9680 0.9684 0.9684 -0.0004 -0.04%
2024-08-12 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9684 0.9684 0.9696 0.9696 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9696 0.9696 0.9701 0.9701 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9701 0.9701 0.9698 0.9698 0.0003 0.03%
2024-08-07 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9698 0.9698 0.9702 0.9702 -0.0004 -0.04%
2024-08-06 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9702 0.9702 0.9695 0.9695 0.0007 0.07%
2024-08-05 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9709 0.9709 -0.0014 -0.14%
2024-08-02 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9723 0.9723 -0.0014 -0.14%
2024-07-31 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9727 0.9727 0.9695 0.9695 0.0032 0.33%
2024-07-30 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9701 0.9701 -0.0006 -0.06%
2024-07-29 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9701 0.9701 0.9712 0.9712 -0.0011 -0.11%
2024-07-26 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9712 0.9712 0.9685 0.9685 0.0027 0.28%
2024-07-25 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9685 0.9685 0.9687 0.9687 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9687 0.9687 0.9714 0.9714 -0.0027 -0.28%
2024-07-23 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9714 0.9714 0.9742 0.9742 -0.0028 -0.29%
2024-07-22 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9742 0.9742 0.9750 0.9750 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9750 0.9750 0.9756 0.9756 -0.0006 -0.06%
2024-07-18 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9756 0.9756 0.9758 0.9758 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9758 0.9758 0.9765 0.9765 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9765 0.9765 0.9764 0.9764 0.0001 0.01%
2024-07-15 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9764 0.9764 0.9779 0.9779 -0.0015 -0.15%
2024-07-12 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9779 0.9779 0.9784 0.9784 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9784 0.9784 0.9759 0.9759 0.0025 0.26%
2024-07-10 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9759 0.9759 0.9755 0.9755 0.0004 0.04%
2024-07-09 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9755 0.9755 0.9730 0.9730 0.0025 0.26%
2024-07-08 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9730 0.9730 0.9746 0.9746 -0.0016 -0.16%
2024-07-05 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9746 0.9746 0.9747 0.9747 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9747 0.9747 0.9760 0.9760 -0.0013 -0.13%
2024-07-03 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9760 0.9760 0.9761 0.9761 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9761 0.9761 0.9769 0.9769 -0.0008 -0.08%
2024-07-01 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9769 0.9769 0.9767 0.9767 0.0002 0.02%
2024-06-28 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9767 0.9767 0.9765 0.9765 0.0002 0.02%
2024-06-27 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9765 0.9765 0.9778 0.9778 -0.0013 -0.13%
2024-06-26 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9778 0.9778 0.9760 0.9760 0.0018 0.18%
2024-06-25 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9760 0.9760 0.9758 0.9758 0.0002 0.02%
2024-06-24 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9758 0.9758 0.9785 0.9785 -0.0027 -0.28%
2024-06-21 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9785 0.9785 0.9792 0.9792 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9792 0.9792 0.9820 0.9820 -0.0028 -0.29%
2024-06-19 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9820 0.9820 0.9827 0.9827 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9827 0.9827 0.9819 0.9819 0.0008 0.08%
2024-06-17 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9819 0.9819 0.9818 0.9818 0.0001 0.01%
2024-06-14 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9818 0.9818 0.9815 0.9815 0.0003 0.03%
2024-06-13 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9815 0.9815 0.9827 0.9827 -0.0012 -0.12%
2024-06-12 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9827 0.9827 0.9821 0.9821 0.0006 0.06%
2024-06-11 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9821 0.9821 0.9830 0.9830 -0.0009 -0.09%
2024-06-07 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9830 0.9830 0.9836 0.9836 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9836 0.9836 0.9843 0.9843 -0.0007 -0.07%
2024-06-05 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9843 0.9843 0.9848 0.9848 -0.0005 -0.05%
2024-06-04 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9848 0.9848 0.9832 0.9832 0.0016 0.16%
2024-06-03 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9832 0.9832 0.9838 0.9838 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9838 0.9838 0.9838 0.9838 0.0000 0.00%
2024-05-30 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9838 0.9838 0.9836 0.9836 0.0002 0.02%
2024-05-29 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9836 0.9836 0.9840 0.9840 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9840 0.9840 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9843 0.9843 0.0007 0.07%
2024-05-24 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 0.9843 0.9843 0.9858 0.9858 -0.0015 -0.15%