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萬家民瑞祥明6個月持有混合C(萬家民瑞祥明6個月持有期混合C)基金盤中實時估值(011535)

今天最新凈值 1.0087 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0087
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9467億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀 尹誠庸
萬家民瑞祥明6個月持有混合C基金011535重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.22% -0.92% -0.0112%
600741 華域汽車 0.0000 0.93% -1.26% -0.0117%
002507 涪陵榨菜 0.0000 0.92% -0.90% -0.0083%
002475 立訊精密 0.0000 0.84% -1.48% -0.0124%
00700 騰訊控股 0.0000 0.79% -0.29% -0.0023%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.71% -1.29% -0.0092%
600699 均勝電子 0.0000 0.59% -0.77% -0.0045%
603179 新泉股份 0.0000 0.49% 1.15% 0.0056%
603195 公牛集團(tuán) 0.0000 0.49% 1.46% 0.0072%
600054 黃山旅游 0.0000 0.41% -0.62% -0.0025%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.39% -0.0493% 8.18%
萬家民瑞祥明6個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.06%
2025-05-22 -0.06% -0.10%
2025-05-21 0.07% 0.04%
2025-05-20 0.11% 0.05%
2025-05-19 0.01% 0.02%
2025-05-16 0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.18% -0.08%
2025-05-14 0.12% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家民瑞祥明6個月持有混合C基金011535實時估值圖
萬家民瑞祥明6個月持有混合C基金011535實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%