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萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C(萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(011535)

今天最新凈值 1.0087 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0082 -0.0005 -0.0542%
  • 累計(jì)凈值：1.0087
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9467億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀 尹誠(chéng)庸
今年以來萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C|萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C(011535)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0076 1.0076 1.0087 1.0087 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0093 1.0093 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0093 1.0093 1.0086 1.0086 0.0007 0.07%
2025-05-20 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0086 1.0086 1.0075 1.0075 0.0011 0.11%
2025-05-19 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-05-16 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-05-15 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0072 1.0072 1.0090 1.0090 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0090 1.0090 1.0078 1.0078 0.0012 0.12%
2025-05-13 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0087 1.0087 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0048 1.0048 0.0039 0.39%
2025-05-09 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0053 1.0053 1.0036 1.0036 0.0017 0.17%
2025-05-07 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0041 1.0041 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0003 1.0003 0.0038 0.38%
2025-04-30 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0003 1.0003 0.9992 0.9992 0.0011 0.11%
2025-04-29 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9992 0.9992 0.9986 0.9986 0.0006 0.06%
2025-04-28 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9986 0.9986 0.9999 0.9999 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9999 0.9999 0.9991 0.9991 0.0008 0.08%
2025-04-24 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9991 0.9991 1.0002 1.0002 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0002 1.0002 0.9987 0.9987 0.0015 0.15%
2025-04-22 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9987 0.9987 0.9983 0.9983 0.0004 0.04%
2025-04-21 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9983 0.9983 0.9975 0.9975 0.0008 0.08%
2025-04-18 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9975 0.9975 0.9984 0.9984 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9984 0.9984 0.9975 0.9975 0.0009 0.09%
2025-04-16 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9975 0.9975 0.9990 0.9990 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9990 0.9990 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0002 1.0002 0.9982 0.9982 0.0020 0.20%
2025-04-11 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9982 0.9982 0.9986 0.9986 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9986 0.9986 0.9965 0.9965 0.0021 0.21%
2025-04-09 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9965 0.9965 0.9942 0.9942 0.0023 0.23%
2025-04-08 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9942 0.9942 0.9906 0.9906 0.0036 0.36%
2025-04-07 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9906 0.9906 1.0084 1.0084 -0.0178 -1.77%
2025-04-03 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0084 1.0084 1.0115 1.0115 -0.0031 -0.31%
2025-04-02 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2025-04-01 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0113 1.0113 1.0103 1.0103 0.0010 0.10%
2025-03-31 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0103 1.0103 1.0133 1.0133 -0.0030 -0.30%
2025-03-28 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0149 1.0149 -0.0016 -0.16%
2025-03-27 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2025-03-26 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2025-03-25 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0145 1.0145 1.0135 1.0135 0.0010 0.10%
2025-03-21 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0176 1.0176 -0.0041 -0.40%
2025-03-20 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0176 1.0176 1.0199 1.0199 -0.0023 -0.23%
2025-03-19 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0199 1.0199 1.0211 1.0211 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0211 1.0211 1.0199 1.0199 0.0012 0.12%
2025-03-17 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-03-14 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0193 1.0193 1.0136 1.0136 0.0057 0.56%
2025-03-13 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0136 1.0136 1.0162 1.0162 -0.0026 -0.26%
2025-03-12 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0162 1.0162 1.0153 1.0153 0.0009 0.09%
2025-03-11 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0153 1.0153 1.0159 1.0159 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0159 1.0159 1.0173 1.0173 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0134 1.0134 0.0043 0.42%
2025-03-05 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0134 1.0134 1.0114 1.0114 0.0020 0.20%
2025-03-04 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0102 1.0102 0.0012 0.12%
2025-03-03 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0102 1.0102 1.0119 1.0119 -0.0017 -0.17%
2025-02-28 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0186 1.0186 -0.0067 -0.66%
2025-02-27 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0186 1.0186 1.0180 1.0180 0.0006 0.06%
2025-02-26 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0180 1.0180 1.0136 1.0136 0.0044 0.43%
2025-02-25 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0136 1.0136 1.0145 1.0145 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0145 1.0145 1.0132 1.0132 0.0013 0.13%
2025-02-21 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0132 1.0132 1.0097 1.0097 0.0035 0.35%
2025-02-20 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-02-19 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0095 1.0095 1.0074 1.0074 0.0021 0.21%
2025-02-18 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0091 1.0091 -0.0017 -0.17%
2025-02-17 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0107 1.0107 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0107 1.0107 1.0085 1.0085 0.0022 0.22%
2025-02-13 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0085 1.0085 1.0091 1.0091 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0066 1.0066 0.0025 0.25%
2025-02-11 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0091 1.0091 -0.0025 -0.25%
2025-02-10 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0078 1.0078 0.0013 0.13%
2025-02-07 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0049 1.0049 0.0029 0.29%
2025-02-06 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0049 1.0049 1.0019 1.0019 0.0030 0.30%
2025-02-05 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0019 1.0019 1.0022 1.0022 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0010 1.0010 1.0028 1.0028 -0.0018 -0.18%
2025-01-14 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9982 0.9982 0.9935 0.9935 0.0047 0.47%
2025-01-13 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9935 0.9935 0.9946 0.9946 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9946 0.9946 0.9961 0.9961 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9961 0.9961 0.9957 0.9957 0.0004 0.04%
2025-01-08 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9957 0.9957 0.9966 0.9966 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9966 0.9966 0.9946 0.9946 0.0020 0.20%
2025-01-06 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9946 0.9946 0.9953 0.9953 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9953 0.9953 0.9971 0.9971 -0.0018 -0.18%
2025-01-02 011535 萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 0.9971 0.9971 1.0010 1.0010 -0.0039 -0.39%