搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C(萬家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(011535)

今天最新凈值 1.0093 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0082 -0.0005 -0.0542%
  • 累計(jì)凈值：1.0093
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9467億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀 尹誠庸
近一周萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C|萬家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C(011535)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0093 1.0093 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0093 1.0093 1.0086 1.0086 0.0007 0.07%
2025-05-20 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0086 1.0086 1.0075 1.0075 0.0011 0.11%
2025-05-19 011535 萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%