搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達悅弘一年持有期混合A基金凈值查詢(011508)

今天最新凈值 1.0861 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0843 -0.0008 -0.0757%
  • 累計凈值：1.0861
  • 成立日期：2021-02-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9113億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一周易方達悅弘一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達悅弘一年持有期混合A(011508)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0861 1.0861 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0861 1.0861 1.0847 1.0847 0.0014 0.13%
2025-05-20 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0847 1.0847 1.0834 1.0834 0.0013 0.12%
2025-05-19 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%