易方達悅弘一年持有期混合A基金凈值查詢(011508)
今天最新凈值
1.0861
0.0014 0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0843
-0.0008 -0.0757%
- 累計凈值：1.0861
- 成立日期：2021-02-19
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.9113億
- 最近資產(chǎn)：3.52億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：王成
近一月,易方達悅弘一年持有期混合A(011508)基金累計收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-09 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
011508 |
易方達悅弘一年持有期混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0008 |
-0.07% |
