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易方達悅弘一年持有期混合A基金凈值查詢(011508)

今天最新凈值 1.0861 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0843 -0.0008 -0.0757%
  • 累計凈值：1.0861
  • 成立日期：2021-02-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9113億
  • 最近資產：3.52億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：王成
近一年易方達悅弘一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達悅弘一年持有期混合A(011508)基金累計收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0861 1.0861 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0861 1.0861 1.0847 1.0847 0.0014 0.13%
2025-05-20 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0847 1.0847 1.0834 1.0834 0.0013 0.12%
2025-05-19 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%
2025-05-16 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0834 1.0834 1.0845 1.0845 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0845 1.0845 1.0862 1.0862 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0862 1.0862 1.0852 1.0852 0.0010 0.09%
2025-05-13 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2025-05-12 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0850 1.0850 1.0828 1.0828 0.0022 0.20%
2025-05-09 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0820 1.0820 0.0008 0.07%
2025-05-08 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09%
2025-05-07 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0810 1.0810 1.0805 1.0805 0.0005 0.05%
2025-05-06 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0805 1.0805 1.0770 1.0770 0.0035 0.32%
2025-04-30 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0770 1.0770 1.0764 1.0764 0.0006 0.06%
2025-04-29 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0758 1.0758 0.0006 0.06%
2025-04-28 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0763 1.0763 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0757 1.0757 0.0006 0.06%
2025-04-24 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0757 1.0757 1.0765 1.0765 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0765 1.0765 1.0744 1.0744 0.0021 0.20%
2025-04-22 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0744 1.0744 1.0745 1.0745 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2025-04-18 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0745 1.0745 1.0736 1.0736 0.0009 0.08%
2025-04-17 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2025-04-16 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0733 1.0733 1.0746 1.0746 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0746 1.0746 1.0754 1.0754 -0.0008 -0.07%
2025-04-14 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0754 1.0754 1.0748 1.0748 0.0006 0.06%
2025-04-11 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0721 1.0721 0.0028 0.26%
2025-04-09 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0721 1.0721 1.0716 1.0716 0.0005 0.05%
2025-04-08 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0703 1.0703 0.0013 0.12%
2025-04-07 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0703 1.0703 1.0827 1.0827 -0.0124 -1.15%
2025-04-03 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0827 1.0827 1.0830 1.0830 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0830 1.0830 1.0822 1.0822 0.0008 0.07%
2025-04-01 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0822 1.0822 1.0818 1.0818 0.0004 0.04%
2025-03-31 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0818 1.0818 1.0823 1.0823 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
2025-03-27 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2025-03-26 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0818 1.0818 1.0823 1.0823 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0823 1.0823 1.0815 1.0815 0.0008 0.07%
2025-03-24 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0815 1.0815 1.0793 1.0793 0.0022 0.20%
2025-03-21 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0793 1.0793 1.0814 1.0814 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
2025-03-19 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0801 1.0801 0.0010 0.09%
2025-03-18 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0797 1.0797 0.0004 0.04%
2025-03-17 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0797 1.0797 1.0812 1.0812 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0812 1.0812 1.0769 1.0769 0.0043 0.40%
2025-03-13 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-03-12 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-03-11 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0788 1.0788 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0788 1.0788 1.0795 1.0795 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0800 1.0800 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09%
2025-03-05 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0763 1.0763 0.0027 0.25%
2025-03-04 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0770 1.0770 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0770 1.0770 1.0761 1.0761 0.0009 0.08%
2025-02-28 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0761 1.0761 1.0785 1.0785 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0795 1.0795 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0773 1.0773 0.0022 0.20%
2025-02-25 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0773 1.0773 1.0791 1.0791 -0.0018 -0.17%
2025-02-24 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0791 1.0791 1.0804 1.0804 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0804 1.0804 1.0811 1.0811 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0824 1.0824 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0824 1.0824 1.0805 1.0805 0.0019 0.18%
2025-02-18 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2025-02-17 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0805 1.0805 1.0826 1.0826 -0.0021 -0.19%
2025-02-14 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0826 1.0826 1.0814 1.0814 0.0012 0.11%
2025-02-13 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0814 1.0814 1.0817 1.0817 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0817 1.0817 1.0811 1.0811 0.0006 0.06%
2025-02-11 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0806 1.0806 0.0005 0.05%
2025-02-10 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0806 1.0806 1.0813 1.0813 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0813 1.0813 1.0789 1.0789 0.0024 0.22%
2025-02-06 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0789 1.0789 1.0768 1.0768 0.0021 0.20%
2025-02-05 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0768 1.0768 1.0773 1.0773 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0773 1.0773 1.0749 1.0749 0.0024 0.22%
2025-01-22 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0728 1.0728 1.0735 1.0735 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0704 1.0704 0.0027 0.25%
2025-01-13 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0707 1.0707 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2025-01-09 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0707 1.0707 1.0719 1.0719 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0719 1.0719 1.0715 1.0715 0.0004 0.04%
2025-01-07 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0715 1.0715 1.0710 1.0710 0.0005 0.05%
2025-01-06 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2025-01-03 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0708 1.0708 1.0711 1.0711 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0719 1.0719 -0.0008 -0.07%
2024-12-31 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2024-12-26 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0703 1.0703 1.0714 1.0714 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0714 1.0714 1.0703 1.0703 0.0011 0.10%
2024-12-23 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0703 1.0703 1.0690 1.0690 0.0013 0.12%
2024-12-20 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0690 1.0690 1.0682 1.0682 0.0008 0.07%
2024-12-19 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0682 1.0682 1.0691 1.0691 -0.0009 -0.08%
2024-12-18 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0691 1.0691 1.0705 1.0705 -0.0014 -0.13%
2024-12-17 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0705 1.0705 1.0710 1.0710 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09%
2024-12-13 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0700 1.0700 1.0707 1.0707 -0.0007 -0.07%
2024-12-12 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0707 1.0707 1.0692 1.0692 0.0015 0.14%
2024-12-11 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0692 1.0692 1.0668 1.0668 0.0024 0.22%
2024-12-10 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0619 1.0619 0.0049 0.46%
2024-12-09 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0619 1.0619 1.0603 1.0603 0.0016 0.15%
2024-12-06 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0603 1.0603 1.0588 1.0588 0.0015 0.14%
2024-12-05 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0574 1.0574 0.0014 0.13%
2024-12-04 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2024-12-03 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2024-12-02 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0548 1.0548 0.0020 0.19%
2024-11-29 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0548 1.0548 1.0529 1.0529 0.0019 0.18%
2024-11-28 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0535 1.0535 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0514 1.0514 0.0021 0.20%
2024-11-26 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0518 1.0518 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0518 1.0518 1.0560 1.0560 -0.0042 -0.40%
2024-11-21 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0549 1.0549 0.0011 0.10%
2024-11-20 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0549 1.0549 1.0535 1.0535 0.0014 0.13%
2024-11-19 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0517 1.0517 0.0018 0.17%
2024-11-18 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0540 1.0540 -0.0023 -0.22%
2024-11-15 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0540 1.0540 1.0562 1.0562 -0.0022 -0.21%
2024-11-14 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0562 1.0562 1.0587 1.0587 -0.0025 -0.24%
2024-11-13 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2024-11-12 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0594 1.0594 -0.0007 -0.07%
2024-11-11 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0574 1.0574 0.0020 0.19%
2024-11-08 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0580 1.0580 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0580 1.0580 1.0559 1.0559 0.0021 0.20%
2024-11-06 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0572 1.0572 -0.0013 -0.12%
2024-11-05 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0545 1.0545 0.0027 0.26%
2024-11-04 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0545 1.0545 1.0522 1.0522 0.0023 0.22%
2024-11-01 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0498 1.0498 0.0024 0.23%
2024-10-31 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0498 1.0498 1.0484 1.0484 0.0014 0.13%
2024-10-30 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0484 1.0484 1.0496 1.0496 -0.0012 -0.11%
2024-10-29 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0496 1.0496 1.0520 1.0520 -0.0024 -0.23%
2024-10-28 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2024-10-25 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0518 1.0518 1.0505 1.0505 0.0013 0.12%
2024-10-24 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0505 1.0505 1.0524 1.0524 -0.0019 -0.18%
2024-10-23 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0524 1.0524 1.0527 1.0527 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2024-10-21 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0519 1.0519 0.0008 0.08%
2024-10-18 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0519 1.0519 1.0494 1.0494 0.0025 0.24%
2024-10-17 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0494 1.0494 1.0500 1.0500 -0.0006 -0.06%
2024-10-16 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0494 1.0494 0.0006 0.06%
2024-10-15 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0494 1.0494 1.0522 1.0522 -0.0028 -0.27%
2024-10-14 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0470 1.0470 0.0052 0.50%
2024-10-11 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0491 1.0491 -0.0021 -0.20%
2024-10-10 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0491 1.0491 1.0437 1.0437 0.0054 0.52%
2024-10-09 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0437 1.0437 1.0542 1.0542 -0.0105 -1.00%
2024-10-08 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0542 1.0542 1.0519 1.0519 0.0023 0.22%
2024-09-30 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0519 1.0519 1.0448 1.0448 0.0071 0.68%
2024-09-27 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2024-09-26 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0448 1.0448 1.0422 1.0422 0.0026 0.25%
2024-09-25 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0403 1.0403 0.0019 0.18%
2024-09-24 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0403 1.0403 1.0368 1.0368 0.0035 0.34%
2024-09-23 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0359 1.0359 0.0009 0.09%
2024-09-20 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0359 1.0359 1.0361 1.0361 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0336 1.0336 0.0025 0.24%
2024-09-18 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0300 1.0300 0.0036 0.35%
2024-09-13 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0304 1.0304 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0308 1.0308 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14%
2024-09-10 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0296 1.0296 1.0319 1.0319 -0.0023 -0.22%
2024-09-06 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0327 1.0327 1.0318 1.0318 0.0009 0.09%
2024-09-04 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0318 1.0318 1.0310 1.0310 0.0008 0.08%
2024-09-03 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0310 1.0310 1.0298 1.0298 0.0012 0.12%
2024-09-02 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0298 1.0298 1.0303 1.0303 -0.0005 -0.05%
2024-08-30 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0303 1.0303 1.0289 1.0289 0.0014 0.14%
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2024-08-20 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0311 1.0311 1.0331 1.0331 -0.0020 -0.19%
2024-08-19 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0317 1.0317 0.0014 0.14%
2024-08-16 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0317 1.0317 1.0323 1.0323 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
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2024-08-13 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10%
2024-08-12 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0356 1.0356 -0.0034 -0.33%
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2024-07-19 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
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2024-06-21 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0407 1.0407 -0.0008 -0.08%
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2024-06-14 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0435 1.0435 1.0429 1.0429 0.0006 0.06%
2024-06-13 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0429 1.0429 1.0446 1.0446 -0.0017 -0.16%
2024-06-12 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2024-06-11 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0444 1.0444 1.0465 1.0465 -0.0021 -0.20%
2024-06-07 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0465 1.0465 1.0474 1.0474 -0.0009 -0.09%
2024-06-06 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0474 1.0474 1.0464 1.0464 0.0010 0.10%
2024-06-05 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0464 1.0464 1.0467 1.0467 -0.0003 -0.03%
2024-06-04 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0467 1.0467 1.0447 1.0447 0.0020 0.19%
2024-06-03 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0447 1.0447 1.0463 1.0463 -0.0016 -0.15%
2024-05-31 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0463 1.0463 1.0467 1.0467 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0467 1.0467 1.0479 1.0479 -0.0012 -0.11%
2024-05-29 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0479 1.0479 1.0470 1.0470 0.0009 0.09%
2024-05-28 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19%
2024-05-27 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19%
2024-05-24 011508 易方達悅弘一年持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0493 1.0493 -0.0023 -0.22%