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富國滬深300基本面精選股票C基金凈值查詢(011499)

今天最新凈值 0.8229 0.0004 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8187 -0.0042 -0.5066%
  • 累計凈值：0.8229
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4315億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一月富國滬深300基本面精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國滬深300基本面精選股票C(011499)基金累計收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8169 0.8169 0.8229 0.8229 -0.0060 -0.73%
2025-05-22 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8229 0.8229 0.8225 0.8225 0.0004 0.05%
2025-05-21 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8225 0.8225 0.8180 0.8180 0.0045 0.55%
2025-05-20 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8180 0.8180 0.8116 0.8116 0.0064 0.79%
2025-05-19 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8116 0.8116 0.8119 0.8119 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8119 0.8119 0.8115 0.8115 0.0004 0.05%
2025-05-15 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8115 0.8115 0.8184 0.8184 -0.0069 -0.84%
2025-05-14 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8184 0.8184 0.8075 0.8075 0.0109 1.35%
2025-05-13 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8075 0.8075 0.8075 0.8075 0.0000 0.00%
2025-05-12 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8075 0.8075 0.8043 0.8043 0.0032 0.40%
2025-05-09 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8043 0.8043 0.8050 0.8050 -0.0007 -0.09%
2025-05-08 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8050 0.8050 0.8088 0.8088 -0.0038 -0.47%
2025-05-07 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8088 0.8088 0.8046 0.8046 0.0042 0.52%
2025-05-06 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8046 0.8046 0.7962 0.7962 0.0084 1.06%
2025-04-30 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7962 0.7962 0.7987 0.7987 -0.0025 -0.31%
2025-04-29 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7987 0.7987 0.7989 0.7989 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7989 0.7989 0.7995 0.7995 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7995 0.7995 0.8014 0.8014 -0.0019 -0.24%
2025-04-24 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8014 0.8014 0.8013 0.8013 0.0001 0.01%