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富國(guó)滬深300基本面精選股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011499)

今天最新凈值 0.8229 0.0004 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8229
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4315億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
富國(guó)滬深300基本面精選股票C基金011499重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002594 比亞迪 0.0000 6.84% 1.55% 0.1060%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 5.14% -1.89% -0.0971%
002142 寧波銀行 0.0000 5.14% -0.26% -0.0134%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.91% 0.05% 0.0020%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 3.73% 2.95% 0.1100%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 3.67% -1.92% -0.0705%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.54% -1.19% -0.0421%
601088 中國(guó)神華 0.0000 3.50% -1.73% -0.0606%
688506 百利天恒 0.0000 3.47% -3.35% -0.1162%
688036 傳音控股 0.0000 3.46% -0.07% -0.0024%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
42.4% -0.1843% 94.18%
富國(guó)滬深300基本面精選股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.73% -0.51%
2025-05-22 0.05% 0.16%
2025-05-21 0.55% 0.45%
2025-05-20 0.79% 0.77%
2025-05-19 -0.04% -0.18%
2025-05-16 0.05% 0.34%
2025-05-15 -0.84% -0.63%
2025-05-14 1.35% 0.74%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)滬深300基本面精選股票C基金011499實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)滬深300基本面精選股票C基金011499實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%