搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國滬深300基本面精選股票C基金凈值查詢(011499)

今天最新凈值 0.8225 0.0045 0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8187 -0.0042 -0.5066%
  • 累計(jì)凈值：0.8225
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4315億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一季富國滬深300基本面精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國滬深300基本面精選股票C(011499)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8229 0.8229 0.8225 0.8225 0.0004 0.05%
2025-05-21 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8225 0.8225 0.8180 0.8180 0.0045 0.55%
2025-05-20 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8180 0.8180 0.8116 0.8116 0.0064 0.79%
2025-05-19 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8116 0.8116 0.8119 0.8119 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8119 0.8119 0.8115 0.8115 0.0004 0.05%
2025-05-15 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8115 0.8115 0.8184 0.8184 -0.0069 -0.84%
2025-05-14 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8184 0.8184 0.8075 0.8075 0.0109 1.35%
2025-05-13 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8075 0.8075 0.8075 0.8075 0.0000 0.00%
2025-05-12 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8075 0.8075 0.8043 0.8043 0.0032 0.40%
2025-05-09 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8043 0.8043 0.8050 0.8050 -0.0007 -0.09%
2025-05-08 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8050 0.8050 0.8088 0.8088 -0.0038 -0.47%
2025-05-07 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8088 0.8088 0.8046 0.8046 0.0042 0.52%
2025-05-06 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8046 0.8046 0.7962 0.7962 0.0084 1.06%
2025-04-30 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7962 0.7962 0.7987 0.7987 -0.0025 -0.31%
2025-04-29 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7987 0.7987 0.7989 0.7989 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7989 0.7989 0.7995 0.7995 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7995 0.7995 0.8014 0.8014 -0.0019 -0.24%
2025-04-24 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8014 0.8014 0.8013 0.8013 0.0001 0.01%
2025-04-23 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8013 0.8013 0.8032 0.8032 -0.0019 -0.24%
2025-04-22 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8032 0.8032 0.7971 0.7971 0.0061 0.77%
2025-04-21 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7971 0.7971 0.7856 0.7856 0.0115 1.46%
2025-04-18 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7856 0.7856 0.7880 0.7880 -0.0024 -0.30%
2025-04-17 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7880 0.7880 0.7878 0.7878 0.0002 0.03%
2025-04-16 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7878 0.7878 0.7847 0.7847 0.0031 0.40%
2025-04-15 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7847 0.7847 0.7818 0.7818 0.0029 0.37%
2025-04-14 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7818 0.7818 0.7802 0.7802 0.0016 0.21%
2025-04-11 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7802 0.7802 0.7753 0.7753 0.0049 0.63%
2025-04-10 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7753 0.7753 0.7599 0.7599 0.0154 2.03%
2025-04-09 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7599 0.7599 0.7489 0.7489 0.0110 1.47%
2025-04-08 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7489 0.7489 0.7397 0.7397 0.0092 1.24%
2025-04-07 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7397 0.7397 0.7990 0.7990 -0.0593 -7.42%
2025-04-03 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.7990 0.7990 0.8070 0.8070 -0.0080 -0.99%
2025-04-02 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8070 0.8070 0.8096 0.8096 -0.0026 -0.32%
2025-04-01 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8096 0.8096 0.8077 0.8077 0.0019 0.24%
2025-03-31 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8077 0.8077 0.8100 0.8100 -0.0023 -0.28%
2025-03-28 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8100 0.8100 0.8130 0.8130 -0.0030 -0.37%
2025-03-27 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8130 0.8130 0.8055 0.8055 0.0075 0.93%
2025-03-26 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8055 0.8055 0.8100 0.8100 -0.0045 -0.56%
2025-03-25 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8100 0.8100 0.8145 0.8145 -0.0045 -0.55%
2025-03-24 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8145 0.8145 0.8081 0.8081 0.0064 0.79%
2025-03-21 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8081 0.8081 0.8208 0.8208 -0.0127 -1.55%
2025-03-20 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8208 0.8208 0.8245 0.8245 -0.0037 -0.45%
2025-03-19 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8245 0.8245 0.8207 0.8207 0.0038 0.46%
2025-03-18 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8207 0.8207 0.8189 0.8189 0.0018 0.22%
2025-03-17 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8189 0.8189 0.8220 0.8220 -0.0031 -0.38%
2025-03-14 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8220 0.8220 0.8046 0.8046 0.0174 2.16%
2025-03-13 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8046 0.8046 0.8075 0.8075 -0.0029 -0.36%
2025-03-12 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8075 0.8075 0.8147 0.8147 -0.0072 -0.88%
2025-03-11 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8147 0.8147 0.8174 0.8174 -0.0027 -0.33%
2025-03-10 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8174 0.8174 0.8216 0.8216 -0.0042 -0.51%
2025-03-07 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8216 0.8216 0.8185 0.8185 0.0031 0.38%
2025-03-06 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8185 0.8185 0.8067 0.8067 0.0118 1.46%
2025-03-05 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8067 0.8067 0.8002 0.8002 0.0065 0.81%
2025-03-04 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8002 0.8002 0.8001 0.8001 0.0001 0.01%
2025-03-03 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8001 0.8001 0.8037 0.8037 -0.0036 -0.45%
2025-02-28 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8037 0.8037 0.8177 0.8177 -0.0140 -1.71%
2025-02-27 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8177 0.8177 0.8205 0.8205 -0.0028 -0.34%
2025-02-26 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8205 0.8205 0.8161 0.8161 0.0044 0.54%
2025-02-25 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8161 0.8161 0.8229 0.8229 -0.0068 -0.83%
2025-02-24 011499 富國滬深300基本面精選股票C 0.8229 0.8229 0.8231 0.8231 -0.0002 -0.02%