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華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C基金凈值查詢(011497)

今天最新凈值 1.0099 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0779
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0875億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良
近一季華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C(011497)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0100 1.0780 1.0099 1.0779 0.0001 0.01%
2025-05-22 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0099 1.0779 1.0096 1.0776 0.0003 0.03%
2025-05-21 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0096 1.0776 1.0094 1.0774 0.0002 0.02%
2025-05-20 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0094 1.0774 1.0091 1.0771 0.0003 0.03%
2025-05-19 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0091 1.0771 1.0088 1.0768 0.0003 0.03%
2025-05-16 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0088 1.0768 1.0090 1.0770 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0090 1.0770 1.0087 1.0767 0.0003 0.03%
2025-05-14 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0087 1.0767 1.0084 1.0764 0.0003 0.03%
2025-05-13 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0084 1.0764 1.0080 1.0760 0.0004 0.04%
2025-05-12 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0080 1.0760 1.0082 1.0762 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0082 1.0762 1.0077 1.0757 0.0005 0.05%
2025-05-08 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0077 1.0757 1.0070 1.0750 0.0007 0.07%
2025-05-07 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0070 1.0750 1.0069 1.0749 0.0001 0.01%
2025-05-06 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0069 1.0749 1.0066 1.0746 0.0003 0.03%
2025-04-30 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0066 1.0746 1.0063 1.0743 0.0003 0.03%
2025-04-29 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0063 1.0743 1.0060 1.0740 0.0003 0.03%
2025-04-28 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0060 1.0740 1.0059 1.0739 0.0001 0.01%
2025-04-25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0059 1.0739 1.0060 1.0740 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0060 1.0740 1.0063 1.0743 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0063 1.0743 1.0067 1.0747 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0067 1.0747 1.0083 1.0745 0.0002 0.02%
2025-04-21 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0083 1.0745 1.0086 1.0748 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0086 1.0748 1.0086 1.0748 0.0000 0.00%
2025-04-17 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0086 1.0748 1.0086 1.0748 0.0000 0.00%
2025-04-16 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0086 1.0748 1.0084 1.0746 0.0002 0.02%
2025-04-15 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0084 1.0746 1.0085 1.0747 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0085 1.0747 1.0083 1.0745 0.0002 0.02%
2025-04-11 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0083 1.0745 1.0081 1.0743 0.0002 0.02%
2025-04-10 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0081 1.0743 1.0083 1.0745 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0083 1.0745 1.0083 1.0745 0.0000 0.00%
2025-04-08 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0083 1.0745 1.0090 1.0752 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0090 1.0752 1.0066 1.0728 0.0024 0.24%
2025-04-03 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0066 1.0728 1.0045 1.0707 0.0021 0.21%
2025-04-02 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0045 1.0707 1.0041 1.0703 0.0004 0.04%
2025-04-01 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0041 1.0703 1.0039 1.0701 0.0002 0.02%
2025-03-31 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0039 1.0701 1.0039 1.0701 0.0000 0.00%
2025-03-28 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0039 1.0701 1.0035 1.0697 0.0004 0.04%
2025-03-27 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0035 1.0697 1.0033 1.0695 0.0002 0.02%
2025-03-26 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0033 1.0695 1.0027 1.0689 0.0006 0.06%
2025-03-25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0027 1.0689 1.0027 1.0681 0.0008 0.08%
2025-03-24 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0027 1.0681 1.0021 1.0675 0.0006 0.06%
2025-03-21 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0021 1.0675 1.0014 1.0668 0.0007 0.07%
2025-03-20 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0014 1.0668 1.0001 1.0655 0.0013 0.13%
2025-03-19 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0001 1.0655 0.9993 1.0647 0.0008 0.08%
2025-03-18 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9993 1.0647 0.9989 1.0643 0.0004 0.04%
2025-03-17 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9989 1.0643 0.9997 1.0651 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9997 1.0651 0.9992 1.0646 0.0005 0.05%
2025-03-13 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9992 1.0646 0.9984 1.0638 0.0008 0.08%
2025-03-12 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9984 1.0638 0.9975 1.0629 0.0009 0.09%
2025-03-11 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9975 1.0629 0.9992 1.0646 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9992 1.0646 0.9997 1.0651 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9997 1.0651 1.0017 1.0671 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0017 1.0671 1.0023 1.0677 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0023 1.0677 1.0021 1.0675 0.0002 0.02%
2025-03-04 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0021 1.0675 1.0020 1.0674 0.0001 0.01%
2025-03-03 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0020 1.0674 1.0013 1.0667 0.0007 0.07%
2025-02-28 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0013 1.0667 1.0014 1.0668 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0014 1.0668 1.0023 1.0677 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0023 1.0677 1.0021 1.0675 0.0002 0.02%
2025-02-25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0021 1.0675 1.0050 1.0682 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0050 1.0682 1.0065 1.0697 -0.0015 -0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%