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華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(011497)

今天最新凈值 1.0099 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0779
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0875億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良
近一年華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C(011497)基金累計(jì)收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0100 1.0780 1.0099 1.0779 0.0001 0.01%
2025-05-22 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0099 1.0779 1.0096 1.0776 0.0003 0.03%
2025-05-21 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0096 1.0776 1.0094 1.0774 0.0002 0.02%
2025-05-20 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0094 1.0774 1.0091 1.0771 0.0003 0.03%
2025-05-19 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0091 1.0771 1.0088 1.0768 0.0003 0.03%
2025-05-16 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0088 1.0768 1.0090 1.0770 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0090 1.0770 1.0087 1.0767 0.0003 0.03%
2025-05-14 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0087 1.0767 1.0084 1.0764 0.0003 0.03%
2025-05-13 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0084 1.0764 1.0080 1.0760 0.0004 0.04%
2025-05-12 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0080 1.0760 1.0082 1.0762 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0082 1.0762 1.0077 1.0757 0.0005 0.05%
2025-05-08 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0077 1.0757 1.0070 1.0750 0.0007 0.07%
2025-05-07 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0070 1.0750 1.0069 1.0749 0.0001 0.01%
2025-05-06 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0069 1.0749 1.0066 1.0746 0.0003 0.03%
2025-04-30 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0066 1.0746 1.0063 1.0743 0.0003 0.03%
2025-04-29 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0063 1.0743 1.0060 1.0740 0.0003 0.03%
2025-04-28 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0060 1.0740 1.0059 1.0739 0.0001 0.01%
2025-04-25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0059 1.0739 1.0060 1.0740 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0060 1.0740 1.0063 1.0743 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0063 1.0743 1.0067 1.0747 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0067 1.0747 1.0083 1.0745 0.0002 0.02%
2025-04-21 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0083 1.0745 1.0086 1.0748 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0086 1.0748 1.0086 1.0748 0.0000 0.00%
2025-04-17 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0086 1.0748 1.0086 1.0748 0.0000 0.00%
2025-04-16 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0086 1.0748 1.0084 1.0746 0.0002 0.02%
2025-04-15 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0084 1.0746 1.0085 1.0747 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0085 1.0747 1.0083 1.0745 0.0002 0.02%
2025-04-11 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0083 1.0745 1.0081 1.0743 0.0002 0.02%
2025-04-10 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0081 1.0743 1.0083 1.0745 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0083 1.0745 1.0083 1.0745 0.0000 0.00%
2025-04-08 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0083 1.0745 1.0090 1.0752 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0090 1.0752 1.0066 1.0728 0.0024 0.24%
2025-04-03 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0066 1.0728 1.0045 1.0707 0.0021 0.21%
2025-04-02 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0045 1.0707 1.0041 1.0703 0.0004 0.04%
2025-04-01 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0041 1.0703 1.0039 1.0701 0.0002 0.02%
2025-03-31 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0039 1.0701 1.0039 1.0701 0.0000 0.00%
2025-03-28 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0039 1.0701 1.0035 1.0697 0.0004 0.04%
2025-03-27 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0035 1.0697 1.0033 1.0695 0.0002 0.02%
2025-03-26 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0033 1.0695 1.0027 1.0689 0.0006 0.06%
2025-03-25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0027 1.0689 1.0027 1.0681 0.0008 0.08%
2025-03-24 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0027 1.0681 1.0021 1.0675 0.0006 0.06%
2025-03-21 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0021 1.0675 1.0014 1.0668 0.0007 0.07%
2025-03-20 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0014 1.0668 1.0001 1.0655 0.0013 0.13%
2025-03-19 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0001 1.0655 0.9993 1.0647 0.0008 0.08%
2025-03-18 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9993 1.0647 0.9989 1.0643 0.0004 0.04%
2025-03-17 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9989 1.0643 0.9997 1.0651 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9997 1.0651 0.9992 1.0646 0.0005 0.05%
2025-03-13 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9992 1.0646 0.9984 1.0638 0.0008 0.08%
2025-03-12 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9984 1.0638 0.9975 1.0629 0.0009 0.09%
2025-03-11 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9975 1.0629 0.9992 1.0646 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9992 1.0646 0.9997 1.0651 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9997 1.0651 1.0017 1.0671 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0017 1.0671 1.0023 1.0677 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0023 1.0677 1.0021 1.0675 0.0002 0.02%
2025-03-04 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0021 1.0675 1.0020 1.0674 0.0001 0.01%
2025-03-03 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0020 1.0674 1.0013 1.0667 0.0007 0.07%
2025-02-28 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0013 1.0667 1.0014 1.0668 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0014 1.0668 1.0023 1.0677 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0023 1.0677 1.0021 1.0675 0.0002 0.02%
2025-02-25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0021 1.0675 1.0050 1.0682 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0050 1.0682 1.0065 1.0697 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0065 1.0697 1.0079 1.0711 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0079 1.0711 1.0087 1.0719 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0087 1.0719 1.0084 1.0716 0.0003 0.03%
2025-02-18 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0084 1.0716 1.0094 1.0726 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0094 1.0726 1.0099 1.0731 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0099 1.0731 1.0106 1.0738 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0106 1.0738 1.0106 1.0738 0.0000 0.00%
2025-02-12 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0106 1.0738 1.0106 1.0738 0.0000 0.00%
2025-02-11 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0106 1.0738 1.0107 1.0739 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0107 1.0739 1.0110 1.0742 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0110 1.0742 1.0107 1.0739 0.0003 0.03%
2025-02-06 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0107 1.0739 1.0100 1.0732 0.0007 0.07%
2025-02-05 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0100 1.0732 1.0094 1.0726 0.0006 0.06%
2025-01-27 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0094 1.0726 1.0084 1.0716 0.0010 0.10%
2025-01-22 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0089 1.0721 1.0088 1.0720 0.0001 0.01%
2025-01-14 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0122 1.0727 1.0122 1.0727 0.0000 0.00%
2025-01-13 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0122 1.0727 1.0128 1.0733 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0128 1.0733 1.0132 1.0737 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0132 1.0737 1.0138 1.0743 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0138 1.0743 1.0138 1.0743 0.0000 0.00%
2025-01-07 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0138 1.0743 1.0143 1.0748 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0143 1.0748 1.0140 1.0745 0.0003 0.03%
2025-01-03 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0140 1.0745 1.0134 1.0739 0.0006 0.06%
2025-01-02 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0134 1.0739 1.0118 1.0723 0.0016 0.16%
2024-12-31 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0118 1.0723 1.0109 1.0714 0.0009 0.09%
2024-12-26 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0102 1.0707 1.0105 1.0710 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0105 1.0710 1.0106 1.0711 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0106 1.0711 1.0108 1.0713 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0108 1.0713 1.0103 1.0708 0.0005 0.05%
2024-12-20 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0103 1.0708 1.0126 1.0703 0.0005 0.05%
2024-12-19 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0126 1.0703 1.0129 1.0706 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0129 1.0706 1.0132 1.0709 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0132 1.0709 1.0135 1.0712 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0135 1.0712 1.0126 1.0703 0.0009 0.09%
2024-12-13 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0126 1.0703 1.0116 1.0693 0.0010 0.10%
2024-12-12 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0116 1.0693 1.0114 1.0691 0.0002 0.02%
2024-12-11 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0114 1.0691 1.0111 1.0688 0.0003 0.03%
2024-12-10 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0111 1.0688 1.0099 1.0676 0.0012 0.12%
2024-12-09 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0099 1.0676 1.0095 1.0672 0.0004 0.04%
2024-12-06 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0095 1.0672 1.0091 1.0668 0.0004 0.04%
2024-12-05 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0091 1.0668 1.0085 1.0662 0.0006 0.06%
2024-12-04 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0085 1.0662 1.0077 1.0654 0.0008 0.08%
2024-12-03 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0077 1.0654 1.0072 1.0649 0.0005 0.05%
2024-12-02 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0072 1.0649 1.0054 1.0631 0.0018 0.18%
2024-11-29 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0054 1.0631 1.0045 1.0622 0.0009 0.09%
2024-11-28 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0045 1.0622 1.0039 1.0616 0.0006 0.06%
2024-11-27 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0039 1.0616 1.0035 1.0612 0.0004 0.04%
2024-11-26 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0035 1.0612 1.0028 1.0605 0.0007 0.07%
2024-11-25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0028 1.0605 1.0021 1.0598 0.0007 0.07%
2024-11-22 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0021 1.0598 1.0016 1.0593 0.0005 0.05%
2024-11-21 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0016 1.0593 1.0012 1.0589 0.0004 0.04%
2024-11-20 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0012 1.0589 1.0010 1.0587 0.0002 0.02%
2024-11-19 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0010 1.0587 1.0009 1.0585 0.0002 0.02%
2024-11-18 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0009 1.0585 1.0007 1.0583 0.0002 0.02%
2024-11-15 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0007 1.0583 1.0003 1.0579 0.0004 0.04%
2024-11-14 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0003 1.0579 1.0002 1.0578 0.0001 0.01%
2024-11-13 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0002 1.0578 0.9998 1.0574 0.0004 0.04%
2024-11-12 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9998 1.0574 0.9993 1.0569 0.0005 0.05%
2024-11-11 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9993 1.0569 0.9990 1.0566 0.0003 0.03%
2024-11-08 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9990 1.0566 0.9986 1.0562 0.0004 0.04%
2024-11-07 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9986 1.0562 0.9982 1.0558 0.0004 0.04%
2024-11-06 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9982 1.0558 0.9978 1.0554 0.0004 0.04%
2024-11-05 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9978 1.0554 0.9978 1.0554 0.0000 0.00%
2024-11-04 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9978 1.0554 0.9975 1.0551 0.0003 0.03%
2024-11-01 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9975 1.0551 0.9967 1.0543 0.0008 0.08%
2024-10-31 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9967 1.0543 0.9967 1.0543 0.0000 0.00%
2024-10-30 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9967 1.0543 0.9971 1.0547 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9971 1.0547 0.9975 1.0551 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9975 1.0551 0.9979 1.0555 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9979 1.0555 0.9985 1.0561 -0.0006 -0.06%
2024-10-24 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9985 1.0561 0.9987 1.0563 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9987 1.0563 0.9998 1.0574 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9998 1.0574 1.0007 1.0580 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0007 1.0580 1.0008 1.0581 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0008 1.0581 1.0006 1.0579 0.0002 0.02%
2024-10-17 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0006 1.0579 1.0001 1.0574 0.0005 0.05%
2024-10-16 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0001 1.0574 0.9997 1.0570 0.0004 0.04%
2024-10-15 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9997 1.0570 0.9987 1.0560 0.0010 0.10%
2024-10-14 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9987 1.0560 0.9955 1.0528 0.0032 0.32%
2024-10-11 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9955 1.0528 0.9928 1.0501 0.0027 0.27%
2024-10-10 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9928 1.0501 0.9915 1.0488 0.0013 0.13%
2024-10-09 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9915 1.0488 0.9939 1.0512 -0.0024 -0.24%
2024-10-08 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9939 1.0512 0.9964 1.0537 -0.0025 -0.25%
2024-09-30 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 0.9964 1.0537 1.0014 1.0587 -0.0050 -0.50%
2024-09-27 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0014 1.0587 1.0038 1.0611 -0.0024 -0.24%
2024-09-26 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0038 1.0611 1.0038 1.0611 0.0000 0.00%
2024-09-25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0038 1.0611 1.0033 1.0606 0.0005 0.05%
2024-09-24 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0033 1.0606 1.0046 1.0607 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0046 1.0607 1.0046 1.0607 0.0000 0.00%
2024-09-20 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0046 1.0607 1.0048 1.0609 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0048 1.0609 1.0049 1.0610 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0049 1.0610 1.0045 1.0606 0.0004 0.04%
2024-09-13 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0045 1.0606 1.0043 1.0604 0.0002 0.02%
2024-09-12 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0043 1.0604 1.0042 1.0603 0.0001 0.01%
2024-09-11 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0042 1.0603 1.0041 1.0602 0.0001 0.01%
2024-09-10 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0041 1.0602 1.0041 1.0602 0.0000 0.00%
2024-09-09 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0041 1.0602 1.0040 1.0601 0.0001 0.01%
2024-09-06 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0040 1.0601 1.0040 1.0601 0.0000 0.00%
2024-09-05 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0040 1.0601 1.0038 1.0599 0.0002 0.02%
2024-09-04 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0038 1.0599 1.0036 1.0597 0.0002 0.02%
2024-09-03 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0036 1.0597 1.0044 1.0593 0.0004 0.04%
2024-09-02 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0044 1.0593 1.0039 1.0588 0.0005 0.05%
2024-08-30 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0039 1.0588 1.0039 1.0588 0.0000 0.00%
2024-08-29 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0039 1.0588 1.0035 1.0584 0.0004 0.04%
2024-08-28 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0035 1.0584 1.0036 1.0585 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0036 1.0585 1.0044 1.0593 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0044 1.0593 1.0048 1.0597 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0048 1.0597 1.0050 1.0599 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0050 1.0599 1.0054 1.0603 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0054 1.0603 1.0058 1.0607 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0058 1.0607 1.0060 1.0609 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0060 1.0609 1.0060 1.0609 0.0000 0.00%
2024-08-16 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0060 1.0609 1.0061 1.0610 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0061 1.0610 1.0063 1.0612 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0063 1.0612 1.0059 1.0608 0.0004 0.04%
2024-08-13 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0059 1.0608 1.0059 1.0608 0.0000 0.00%
2024-08-12 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0059 1.0608 1.0066 1.0615 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0066 1.0615 1.0070 1.0619 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0070 1.0619 1.0075 1.0624 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0075 1.0624 1.0073 1.0622 0.0002 0.02%
2024-08-06 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0073 1.0622 1.0092 1.0623 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0092 1.0623 1.0090 1.0621 0.0002 0.02%
2024-08-02 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0090 1.0621 1.0087 1.0618 0.0003 0.03%
2024-07-31 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0084 1.0615 1.0082 1.0613 0.0002 0.02%
2024-07-30 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0082 1.0613 1.0079 1.0610 0.0003 0.03%
2024-07-29 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0079 1.0610 1.0078 1.0609 0.0001 0.01%
2024-07-26 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0078 1.0609 1.0077 1.0608 0.0001 0.01%
2024-07-25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0077 1.0608 1.0076 1.0607 0.0001 0.01%
2024-07-24 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0076 1.0607 1.0076 1.0607 0.0000 0.00%
2024-07-23 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0076 1.0607 1.0074 1.0605 0.0002 0.02%
2024-07-22 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0074 1.0605 1.0070 1.0601 0.0004 0.04%
2024-07-19 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0070 1.0601 1.0069 1.0600 0.0001 0.01%
2024-07-18 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0069 1.0600 1.0070 1.0601 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0070 1.0601 1.0069 1.0600 0.0001 0.01%
2024-07-16 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0069 1.0600 1.0086 1.0599 0.0001 0.01%
2024-07-15 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0086 1.0599 1.0084 1.0597 0.0002 0.02%
2024-07-12 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0084 1.0597 1.0082 1.0595 0.0002 0.02%
2024-07-11 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0082 1.0595 1.0081 1.0594 0.0001 0.01%
2024-07-10 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0081 1.0594 1.0080 1.0593 0.0001 0.01%
2024-07-09 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0080 1.0593 1.0076 1.0589 0.0004 0.04%
2024-07-08 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0076 1.0589 1.0080 1.0593 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0080 1.0593 1.0083 1.0596 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0083 1.0596 1.0083 1.0596 0.0000 0.00%
2024-07-03 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0083 1.0596 1.0079 1.0592 0.0004 0.04%
2024-07-02 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0079 1.0592 1.0077 1.0590 0.0002 0.02%
2024-07-01 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0077 1.0590 1.0078 1.0591 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0078 1.0591 1.0078 1.0591 0.0000 0.00%
2024-06-27 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0078 1.0591 1.0071 1.0584 0.0007 0.07%
2024-06-26 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0071 1.0584 1.0066 1.0579 0.0005 0.05%
2024-06-25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0066 1.0579 1.0061 1.0574 0.0005 0.05%
2024-06-24 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0061 1.0574 1.0057 1.0570 0.0004 0.04%
2024-06-21 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0057 1.0570 1.0060 1.0573 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0060 1.0573 1.0059 1.0572 0.0001 0.01%
2024-06-19 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0059 1.0572 1.0053 1.0566 0.0006 0.06%
2024-06-18 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0053 1.0566 1.0050 1.0563 0.0003 0.03%
2024-06-17 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0050 1.0563 1.0051 1.0564 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0051 1.0564 1.0049 1.0562 0.0002 0.02%
2024-06-13 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0049 1.0562 1.0049 1.0562 0.0000 0.00%
2024-06-12 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0049 1.0562 1.0051 1.0564 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0051 1.0564 1.0081 1.0563 0.0001 0.01%
2024-06-07 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0081 1.0563 1.0080 1.0562 0.0001 0.01%
2024-06-06 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0080 1.0562 1.0079 1.0561 0.0001 0.01%
2024-06-05 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0079 1.0561 1.0076 1.0558 0.0003 0.03%
2024-06-04 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0076 1.0558 1.0075 1.0557 0.0001 0.01%
2024-06-03 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0075 1.0557 1.0071 1.0553 0.0004 0.04%
2024-05-31 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0071 1.0553 1.0072 1.0554 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0072 1.0554 1.0072 1.0554 0.0000 0.00%
2024-05-29 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0072 1.0554 1.0070 1.0552 0.0002 0.02%
2024-05-28 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0070 1.0552 1.0069 1.0551 0.0001 0.01%
2024-05-27 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0069 1.0551 1.0068 1.0550 0.0001 0.01%
2024-05-24 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 1.0068 1.0550 1.0069 1.0551 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%