華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C基金凈值查詢(011497)
今天最新凈值
1.0099
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0779
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：2.0875億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳晨 李博良
近一月華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C(011497)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011497 |
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
1.0100 |
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1.0779 |
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| 2025-05-22 |
011497 |
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
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| 2025-05-21 |
011497 |
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
1.0096 |
1.0776 |
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| 2025-05-20 |
011497 |
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
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| 2025-05-19 |
011497 |
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
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| 2025-05-16 |
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華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
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| 2025-05-15 |
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華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
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| 2025-05-14 |
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華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
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| 2025-05-07 |
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華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
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1.0746 |
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| 2025-04-29 |
011497 |
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
011497 |
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
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| 2025-04-25 |
011497 |
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
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| 2025-04-24 |
011497 |
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C |
1.0060 |
1.0740 |
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-0.03% |
