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華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(011497)

今天最新凈值 1.0099 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

近一周華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C基金凈值查詢(xún)

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近一周,華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C(011497)基金累計(jì)收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	011497	華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C	1.0100	1.0780	1.0099	1.0779	0.0001	0.01%
2025-05-22	011497	華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C	1.0099	1.0779	1.0096	1.0776	0.0003	0.03%
2025-05-21	011497	華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C	1.0096	1.0776	1.0094	1.0774	0.0002	0.02%
2025-05-20	011497	華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C	1.0094	1.0774	1.0091	1.0771	0.0003	0.03%
2025-05-19	011497	華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C	1.0091	1.0771	1.0088	1.0768	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動(dòng)力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜

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