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中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011437)

今天最新凈值 1.6829 -0.0016 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6655 -0.0174 -1.0354%
  • 累計(jì)凈值：1.6829
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3951億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜誠 田瑀
近一年中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C(011437)基金累計(jì)收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6651 1.6651 1.6829 1.6829 -0.0178 -1.06%
2025-05-22 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6829 1.6829 1.6845 1.6845 -0.0016 -0.09%
2025-05-21 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6845 1.6845 1.6910 1.6910 -0.0065 -0.38%
2025-05-20 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6910 1.6910 1.6892 1.6892 0.0018 0.11%
2025-05-19 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6892 1.6892 1.6933 1.6933 -0.0041 -0.24%
2025-05-16 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6933 1.6933 1.6954 1.6954 -0.0021 -0.12%
2025-05-15 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6954 1.6954 1.7191 1.7191 -0.0237 -1.38%
2025-05-14 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7191 1.7191 1.7105 1.7105 0.0086 0.50%
2025-05-13 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7105 1.7105 1.7044 1.7044 0.0061 0.36%
2025-05-12 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7044 1.7044 1.6865 1.6865 0.0179 1.06%
2025-05-09 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6865 1.6865 1.7006 1.7006 -0.0141 -0.83%
2025-05-08 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7006 1.7006 1.6991 1.6991 0.0015 0.09%
2025-05-07 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6991 1.6991 1.7048 1.7048 -0.0057 -0.33%
2025-05-06 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7048 1.7048 1.6841 1.6841 0.0207 1.23%
2025-04-30 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6841 1.6841 1.6909 1.6909 -0.0068 -0.40%
2025-04-29 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6909 1.6909 1.6789 1.6789 0.0120 0.71%
2025-04-28 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6789 1.6789 1.6801 1.6801 -0.0012 -0.07%
2025-04-25 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6801 1.6801 1.7140 1.7140 -0.0339 -1.98%
2025-04-24 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7140 1.7140 1.7265 1.7265 -0.0125 -0.72%
2025-04-23 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7265 1.7265 1.7297 1.7297 -0.0032 -0.19%
2025-04-22 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7297 1.7297 1.7335 1.7335 -0.0038 -0.22%
2025-04-21 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7335 1.7335 1.7541 1.7541 -0.0206 -1.17%
2025-04-18 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7541 1.7541 1.7679 1.7679 -0.0138 -0.78%
2025-04-17 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7679 1.7679 1.7300 1.7300 0.0379 2.19%
2025-04-16 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7300 1.7300 1.7219 1.7219 0.0081 0.47%
2025-04-15 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7219 1.7219 1.7178 1.7178 0.0041 0.24%
2025-04-14 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7178 1.7178 1.7112 1.7112 0.0066 0.39%
2025-04-11 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7112 1.7112 1.6520 1.6520 0.0592 3.58%
2025-04-10 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6520 1.6520 1.6464 1.6464 0.0056 0.34%
2025-04-09 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6464 1.6464 1.6121 1.6121 0.0343 2.13%
2025-04-08 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6121 1.6121 1.6041 1.6041 0.0080 0.50%
2025-04-07 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6041 1.6041 1.6976 1.6976 -0.0935 -5.51%
2025-04-03 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6976 1.6976 1.6884 1.6884 0.0092 0.54%
2025-04-02 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6884 1.6884 1.6945 1.6945 -0.0061 -0.36%
2025-04-01 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6945 1.6945 1.6806 1.6806 0.0139 0.83%
2025-03-31 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6806 1.6806 1.6873 1.6873 -0.0067 -0.40%
2025-03-28 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6873 1.6873 1.7033 1.7033 -0.0160 -0.94%
2025-03-27 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7033 1.7033 1.7014 1.7014 0.0019 0.11%
2025-03-26 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7014 1.7014 1.7034 1.7034 -0.0020 -0.12%
2025-03-25 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7034 1.7034 1.7043 1.7043 -0.0009 -0.05%
2025-03-24 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7043 1.7043 1.6872 1.6872 0.0171 1.01%
2025-03-21 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6872 1.6872 1.7196 1.7196 -0.0324 -1.88%
2025-03-20 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7196 1.7196 1.7385 1.7385 -0.0189 -1.09%
2025-03-19 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7385 1.7385 1.7509 1.7509 -0.0124 -0.71%
2025-03-18 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7509 1.7509 1.7514 1.7514 -0.0005 -0.03%
2025-03-17 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7514 1.7514 1.7533 1.7533 -0.0019 -0.11%
2025-03-14 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7533 1.7533 1.7000 1.7000 0.0533 3.14%
2025-03-13 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7000 1.7000 1.7250 1.7250 -0.0250 -1.45%
2025-03-12 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7250 1.7250 1.7503 1.7503 -0.0253 -1.45%
2025-03-11 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7503 1.7503 1.7363 1.7363 0.0140 0.81%
2025-03-10 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7363 1.7363 1.7451 1.7451 -0.0088 -0.50%
2025-03-07 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7451 1.7451 1.7170 1.7170 0.0281 1.64%
2025-03-06 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7170 1.7170 1.7040 1.7040 0.0130 0.76%
2025-03-05 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7040 1.7040 1.6897 1.6897 0.0143 0.85%
2025-03-04 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6897 1.6897 1.6628 1.6628 0.0269 1.62%
2025-03-03 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6628 1.6628 1.6494 1.6494 0.0134 0.81%
2025-02-28 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6494 1.6494 1.6873 1.6873 -0.0379 -2.25%
2025-02-27 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6873 1.6873 1.6731 1.6731 0.0142 0.85%
2025-02-26 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6731 1.6731 1.6604 1.6604 0.0127 0.76%
2025-02-25 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6604 1.6604 1.6876 1.6876 -0.0272 -1.61%
2025-02-24 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6876 1.6876 1.6741 1.6741 0.0135 0.81%
2025-02-21 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6741 1.6741 1.6631 1.6631 0.0110 0.66%
2025-02-20 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6631 1.6631 1.6500 1.6500 0.0131 0.79%
2025-02-19 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6500 1.6500 1.6146 1.6146 0.0354 2.19%
2025-02-18 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6146 1.6146 1.6329 1.6329 -0.0183 -1.12%
2025-02-17 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6329 1.6329 1.6476 1.6476 -0.0147 -0.89%
2025-02-14 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6476 1.6476 1.6434 1.6434 0.0042 0.26%
2025-02-13 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6434 1.6434 1.6365 1.6365 0.0069 0.42%
2025-02-12 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6365 1.6365 1.5950 1.5950 0.0415 2.60%
2025-02-11 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5950 1.5950 1.5994 1.5994 -0.0044 -0.28%
2025-02-10 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5994 1.5994 1.5946 1.5946 0.0048 0.30%
2025-02-07 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5946 1.5946 1.5814 1.5814 0.0132 0.83%
2025-02-06 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5814 1.5814 1.5555 1.5555 0.0259 1.67%
2025-02-05 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5555 1.5555 1.5659 1.5659 -0.0104 -0.66%
2025-01-27 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5659 1.5659 1.5799 1.5799 -0.0140 -0.89%
2025-01-22 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5665 1.5665 1.5813 1.5813 -0.0148 -0.94%
2025-01-14 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5524 1.5524 1.5091 1.5091 0.0433 2.87%
2025-01-13 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5091 1.5091 1.4912 1.4912 0.0179 1.20%
2025-01-10 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4912 1.4912 1.5124 1.5124 -0.0212 -1.40%
2025-01-09 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5124 1.5124 1.5176 1.5176 -0.0052 -0.34%
2025-01-08 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5176 1.5176 1.5265 1.5265 -0.0089 -0.58%
2025-01-07 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5265 1.5265 1.5230 1.5230 0.0035 0.23%
2025-01-06 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5230 1.5230 1.5383 1.5383 -0.0153 -0.99%
2025-01-03 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5383 1.5383 1.5562 1.5562 -0.0179 -1.15%
2025-01-02 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5562 1.5562 1.6074 1.6074 -0.0512 -3.19%
2024-12-31 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6074 1.6074 1.6415 1.6415 -0.0341 -2.08%
2024-12-26 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6578 1.6578 1.6571 1.6571 0.0007 0.04%
2024-12-25 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6571 1.6571 1.6760 1.6760 -0.0189 -1.13%
2024-12-24 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6760 1.6760 1.6523 1.6523 0.0237 1.43%
2024-12-23 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6523 1.6523 1.6711 1.6711 -0.0188 -1.13%
2024-12-20 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6711 1.6711 1.6706 1.6706 0.0005 0.03%
2024-12-19 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6706 1.6706 1.6720 1.6720 -0.0014 -0.08%
2024-12-18 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6720 1.6720 1.6719 1.6719 0.0001 0.01%
2024-12-17 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6719 1.6719 1.6642 1.6642 0.0077 0.46%
2024-12-16 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6642 1.6642 1.6980 1.6980 -0.0338 -1.99%
2024-12-13 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6980 1.6980 1.7391 1.7391 -0.0411 -2.36%
2024-12-12 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7391 1.7391 1.7288 1.7288 0.0103 0.60%
2024-12-11 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7288 1.7288 1.7272 1.7272 0.0016 0.09%
2024-12-10 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7272 1.7272 1.7128 1.7128 0.0144 0.84%
2024-12-09 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7128 1.7128 1.7074 1.7074 0.0054 0.32%
2024-12-06 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7074 1.7074 1.6704 1.6704 0.0370 2.22%
2024-12-05 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6704 1.6704 1.6668 1.6668 0.0036 0.22%
2024-12-04 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6668 1.6668 1.6700 1.6700 -0.0032 -0.19%
2024-12-03 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6700 1.6700 1.6826 1.6826 -0.0126 -0.75%
2024-12-02 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6826 1.6826 1.6772 1.6772 0.0054 0.32%
2024-11-29 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6772 1.6772 1.6535 1.6535 0.0237 1.43%
2024-11-28 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6535 1.6535 1.6660 1.6660 -0.0125 -0.75%
2024-11-27 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6660 1.6660 1.6346 1.6346 0.0314 1.92%
2024-11-26 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6346 1.6346 1.6340 1.6340 0.0006 0.04%
2024-11-25 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6340 1.6340 1.6426 1.6426 -0.0086 -0.52%
2024-11-22 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6426 1.6426 1.6887 1.6887 -0.0461 -2.73%
2024-11-21 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6887 1.6887 1.6905 1.6905 -0.0018 -0.11%
2024-11-20 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6905 1.6905 1.6778 1.6778 0.0127 0.76%
2024-11-19 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6778 1.6778 1.6564 1.6564 0.0214 1.29%
2024-11-18 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6564 1.6564 1.6804 1.6804 -0.0240 -1.43%
2024-11-15 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6804 1.6804 1.7004 1.7004 -0.0200 -1.18%
2024-11-14 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7004 1.7004 1.7315 1.7315 -0.0311 -1.80%
2024-11-13 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7315 1.7315 1.7315 1.7315 0.0000 0.00%
2024-11-12 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7315 1.7315 1.7503 1.7503 -0.0188 -1.07%
2024-11-11 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7503 1.7503 1.7437 1.7437 0.0066 0.38%
2024-11-08 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7437 1.7437 1.7572 1.7572 -0.0135 -0.77%
2024-11-07 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7572 1.7572 1.6971 1.6971 0.0601 3.54%
2024-11-06 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6971 1.6971 1.6960 1.6960 0.0011 0.06%
2024-11-05 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6960 1.6960 1.6651 1.6651 0.0309 1.86%
2024-11-04 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6651 1.6651 1.6510 1.6510 0.0141 0.85%
2024-11-01 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6510 1.6510 1.6606 1.6606 -0.0096 -0.58%
2024-10-31 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6606 1.6606 1.6730 1.6730 -0.0124 -0.74%
2024-10-30 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6730 1.6730 1.6910 1.6910 -0.0180 -1.06%
2024-10-29 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6910 1.6910 1.7246 1.7246 -0.0336 -1.95%
2024-10-28 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7246 1.7246 1.7036 1.7036 0.0210 1.23%
2024-10-25 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7036 1.7036 1.6795 1.6795 0.0241 1.43%
2024-10-24 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6795 1.6795 1.6943 1.6943 -0.0148 -0.87%
2024-10-23 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6943 1.6943 1.6827 1.6827 0.0116 0.69%
2024-10-22 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6827 1.6827 1.6747 1.6747 0.0080 0.48%
2024-10-21 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6747 1.6747 1.6612 1.6612 0.0135 0.81%
2024-10-18 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6612 1.6612 1.5955 1.5955 0.0657 4.12%
2024-10-17 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5955 1.5955 1.6141 1.6141 -0.0186 -1.15%
2024-10-16 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6141 1.6141 1.6295 1.6295 -0.0154 -0.95%
2024-10-15 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6295 1.6295 1.6705 1.6705 -0.0410 -2.45%
2024-10-14 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6705 1.6705 1.6663 1.6663 0.0042 0.25%
2024-10-11 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6663 1.6663 1.7416 1.7416 -0.0753 -4.32%
2024-10-10 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7416 1.7416 1.7527 1.7527 -0.0111 -0.63%
2024-10-09 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7527 1.7527 1.8652 1.8652 -0.1125 -6.03%
2024-10-08 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8652 1.8652 1.7437 1.7437 0.1215 6.97%
2024-09-30 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7437 1.7437 1.5686 1.5686 0.1751 11.16%
2024-09-27 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5686 1.5686 1.4569 1.4569 0.1117 7.67%
2024-09-26 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4569 1.4569 1.3742 1.3742 0.0827 6.02%
2024-09-25 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3742 1.3742 1.3579 1.3579 0.0163 1.20%
2024-09-24 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3579 1.3579 1.2915 1.2915 0.0664 5.14%
2024-09-23 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.2915 1.2915 1.2987 1.2987 -0.0072 -0.55%
2024-09-20 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.2987 1.2987 1.3091 1.3091 -0.0104 -0.79%
2024-09-19 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3091 1.3091 1.2887 1.2887 0.0204 1.58%
2024-09-18 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.2887 1.2887 1.2899 1.2899 -0.0012 -0.09%
2024-09-13 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.2899 1.2899 1.3170 1.3170 -0.0271 -2.06%
2024-09-12 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3170 1.3170 1.3243 1.3243 -0.0073 -0.55%
2024-09-11 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3243 1.3243 1.3201 1.3201 0.0042 0.32%
2024-09-10 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3201 1.3201 1.3235 1.3235 -0.0034 -0.26%
2024-09-09 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3235 1.3235 1.3357 1.3357 -0.0122 -0.91%
2024-09-06 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3357 1.3357 1.3628 1.3628 -0.0271 -1.99%
2024-09-05 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3628 1.3628 1.3568 1.3568 0.0060 0.44%
2024-09-04 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3568 1.3568 1.3599 1.3599 -0.0031 -0.23%
2024-09-03 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3599 1.3599 1.3485 1.3485 0.0114 0.85%
2024-09-02 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3485 1.3485 1.3926 1.3926 -0.0441 -3.17%
2024-08-30 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3926 1.3926 1.3503 1.3503 0.0423 3.13%
2024-08-29 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3503 1.3503 1.3253 1.3253 0.0250 1.89%
2024-08-28 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3253 1.3253 1.3383 1.3383 -0.0130 -0.97%
2024-08-27 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3383 1.3383 1.3474 1.3474 -0.0091 -0.68%
2024-08-26 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3474 1.3474 1.3534 1.3534 -0.0060 -0.44%
2024-08-23 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3534 1.3534 1.3502 1.3502 0.0032 0.24%
2024-08-22 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3502 1.3502 1.3664 1.3664 -0.0162 -1.19%
2024-08-21 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3664 1.3664 1.3720 1.3720 -0.0056 -0.41%
2024-08-20 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3720 1.3720 1.3963 1.3963 -0.0243 -1.74%
2024-08-19 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3963 1.3963 1.3854 1.3854 0.0109 0.79%
2024-08-16 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3854 1.3854 1.3966 1.3966 -0.0112 -0.80%
2024-08-15 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3966 1.3966 1.3940 1.3940 0.0026 0.19%
2024-08-14 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.3940 1.3940 1.4208 1.4208 -0.0268 -1.89%
2024-08-13 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4208 1.4208 1.4316 1.4316 -0.0108 -0.75%
2024-08-12 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4316 1.4316 1.4328 1.4328 -0.0012 -0.08%
2024-08-09 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4328 1.4328 1.4490 1.4490 -0.0162 -1.12%
2024-08-08 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4490 1.4490 1.4351 1.4351 0.0139 0.97%
2024-08-07 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4351 1.4351 1.4349 1.4349 0.0002 0.01%
2024-08-06 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4349 1.4349 1.4338 1.4338 0.0011 0.08%
2024-08-05 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4338 1.4338 1.4428 1.4428 -0.0090 -0.62%
2024-08-02 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4428 1.4428 1.4643 1.4643 -0.0215 -1.47%
2024-07-31 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4869 1.4869 1.4316 1.4316 0.0553 3.86%
2024-07-30 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4316 1.4316 1.4311 1.4311 0.0005 0.03%
2024-07-26 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4628 1.4628 1.4542 1.4542 0.0086 0.59%
2024-07-25 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4542 1.4542 1.4509 1.4509 0.0033 0.23%
2024-07-24 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4509 1.4509 1.4738 1.4738 -0.0229 -1.55%
2024-07-23 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4738 1.4738 1.5318 1.5318 -0.0580 -3.79%
2024-07-22 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5318 1.5318 1.5339 1.5339 -0.0021 -0.14%
2024-07-19 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5339 1.5339 1.5039 1.5039 0.0300 1.99%
2024-07-18 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5039 1.5039 1.5003 1.5003 0.0036 0.24%
2024-07-17 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5003 1.5003 1.4917 1.4917 0.0086 0.58%
2024-07-16 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4917 1.4917 1.4878 1.4878 0.0039 0.26%
2024-07-15 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4878 1.4878 1.4974 1.4974 -0.0096 -0.64%
2024-07-12 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4974 1.4974 1.4915 1.4915 0.0059 0.40%
2024-07-11 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4915 1.4915 1.4513 1.4513 0.0402 2.77%
2024-07-10 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4513 1.4513 1.4593 1.4593 -0.0080 -0.55%
2024-07-09 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4593 1.4593 1.4504 1.4504 0.0089 0.61%
2024-07-08 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4504 1.4504 1.4672 1.4672 -0.0168 -1.15%
2024-07-05 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4672 1.4672 1.4730 1.4730 -0.0058 -0.39%
2024-07-04 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4730 1.4730 1.4974 1.4974 -0.0244 -1.63%
2024-07-03 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4974 1.4974 1.5009 1.5009 -0.0035 -0.23%
2024-07-02 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5009 1.5009 1.5197 1.5197 -0.0188 -1.24%
2024-07-01 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5197 1.5197 1.5259 1.5259 -0.0062 -0.41%
2024-06-28 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5259 1.5259 1.5467 1.5467 -0.0208 -1.34%
2024-06-27 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5467 1.5467 1.5743 1.5743 -0.0276 -1.75%
2024-06-26 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5743 1.5743 1.5650 1.5650 0.0093 0.59%
2024-06-25 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5650 1.5650 1.5702 1.5702 -0.0052 -0.33%
2024-06-24 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5702 1.5702 1.5847 1.5847 -0.0145 -0.91%
2024-06-21 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5847 1.5847 1.5808 1.5808 0.0039 0.25%
2024-06-20 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5808 1.5808 1.5822 1.5822 -0.0014 -0.09%
2024-06-19 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5822 1.5822 1.6015 1.6015 -0.0193 -1.21%
2024-06-18 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6015 1.6015 1.6087 1.6087 -0.0072 -0.45%
2024-06-17 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6087 1.6087 1.6000 1.6000 0.0087 0.54%
2024-06-14 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6000 1.6000 1.5938 1.5938 0.0062 0.39%
2024-06-13 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5938 1.5938 1.6075 1.6075 -0.0137 -0.85%
2024-06-12 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6075 1.6075 1.6112 1.6112 -0.0037 -0.23%
2024-06-11 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6112 1.6112 1.6254 1.6254 -0.0142 -0.87%
2024-06-07 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6254 1.6254 1.6388 1.6388 -0.0134 -0.82%
2024-06-06 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6388 1.6388 1.6580 1.6580 -0.0192 -1.16%
2024-06-05 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6580 1.6580 1.6647 1.6647 -0.0067 -0.40%
2024-06-04 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6647 1.6647 1.6422 1.6422 0.0225 1.37%
2024-06-03 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6422 1.6422 1.6424 1.6424 -0.0002 -0.01%
2024-05-31 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6424 1.6424 1.6487 1.6487 -0.0063 -0.38%
2024-05-30 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6487 1.6487 1.6513 1.6513 -0.0026 -0.16%
2024-05-29 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6513 1.6513 1.6556 1.6556 -0.0043 -0.26%
2024-05-28 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6556 1.6556 1.6716 1.6716 -0.0160 -0.96%
2024-05-27 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6716 1.6716 1.6549 1.6549 0.0167 1.01%
2024-05-24 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6549 1.6549 1.6681 1.6681 -0.0132 -0.79%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%