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中泰開陽價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011437)

今天最新凈值 1.6845 -0.0065 -0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6816 -0.0013 -0.0792%
  • 累計凈值：1.6845
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3951億
  • 最近資產(chǎn)：17.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜誠 田瑀
近一月中泰開陽價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰開陽價值優(yōu)選混合C(011437)基金累計收益率-2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.6829 1.6829 1.6845 1.6845 -0.0016 -0.09%
2025-05-21 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.6845 1.6845 1.6910 1.6910 -0.0065 -0.38%
2025-05-20 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.6910 1.6910 1.6892 1.6892 0.0018 0.11%
2025-05-19 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.6892 1.6892 1.6933 1.6933 -0.0041 -0.24%
2025-05-16 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.6933 1.6933 1.6954 1.6954 -0.0021 -0.12%
2025-05-15 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.6954 1.6954 1.7191 1.7191 -0.0237 -1.38%
2025-05-14 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.7191 1.7191 1.7105 1.7105 0.0086 0.50%
2025-05-13 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.7105 1.7105 1.7044 1.7044 0.0061 0.36%
2025-05-12 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.7044 1.7044 1.6865 1.6865 0.0179 1.06%
2025-05-09 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.6865 1.6865 1.7006 1.7006 -0.0141 -0.83%
2025-05-08 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.7006 1.7006 1.6991 1.6991 0.0015 0.09%
2025-05-07 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.6991 1.6991 1.7048 1.7048 -0.0057 -0.33%
2025-05-06 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.7048 1.7048 1.6841 1.6841 0.0207 1.23%
2025-04-30 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.6841 1.6841 1.6909 1.6909 -0.0068 -0.40%
2025-04-29 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.6909 1.6909 1.6789 1.6789 0.0120 0.71%
2025-04-28 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.6789 1.6789 1.6801 1.6801 -0.0012 -0.07%
2025-04-25 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.6801 1.6801 1.7140 1.7140 -0.0339 -1.98%
2025-04-24 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.7140 1.7140 1.7265 1.7265 -0.0125 -0.72%
2025-04-23 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.7265 1.7265 1.7297 1.7297 -0.0032 -0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%