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前海開源民裕進取基金凈值查詢(011429)

今天最新凈值 0.7519 0.0079 1.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7519 0.0000 0.0051%
  • 累計凈值：0.7519
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6510億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞
近一周前海開源民裕進取基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源民裕進取(011429)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011429 前海開源民裕進取 0.7523 0.7523 0.7519 0.7519 0.0004 0.05%
2025-05-21 011429 前海開源民裕進取 0.7519 0.7519 0.7440 0.7440 0.0079 1.06%
2025-05-20 011429 前海開源民裕進取 0.7440 0.7440 0.7416 0.7416 0.0024 0.32%
2025-05-19 011429 前海開源民裕進取 0.7416 0.7416 0.7419 0.7419 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 011429 前海開源民裕進取 0.7419 0.7419 0.7465 0.7465 -0.0046 -0.62%