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前海開源民裕進(jìn)取基金凈值查詢(011429)

今天最新凈值 0.7519 0.0079 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7519 0.0000 0.0051%
  • 累計(jì)凈值：0.7519
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6510億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞
近一年前海開源民裕進(jìn)取基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源民裕進(jìn)取(011429)基金累計(jì)收益率-3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7519 0.7519 0.7440 0.7440 0.0079 1.06%
2025-05-20 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7440 0.7440 0.7416 0.7416 0.0024 0.32%
2025-05-19 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7416 0.7416 0.7419 0.7419 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7419 0.7419 0.7465 0.7465 -0.0046 -0.62%
2025-05-15 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7465 0.7465 0.7476 0.7476 -0.0011 -0.15%
2025-05-14 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7476 0.7476 0.7437 0.7437 0.0039 0.52%
2025-05-13 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7437 0.7437 0.7406 0.7406 0.0031 0.42%
2025-05-12 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7406 0.7406 0.7384 0.7384 0.0022 0.30%
2025-05-09 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7384 0.7384 0.7354 0.7354 0.0030 0.41%
2025-05-08 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7354 0.7354 0.7351 0.7351 0.0003 0.04%
2025-05-07 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7351 0.7351 0.7296 0.7296 0.0055 0.75%
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2025-04-22 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7324 0.7324 0.7286 0.7286 0.0038 0.52%
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2025-04-18 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7272 0.7272 0.7261 0.7261 0.0011 0.15%
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2025-04-16 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7249 0.7249 0.7226 0.7226 0.0023 0.32%
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2025-04-14 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7193 0.7193 0.7107 0.7107 0.0086 1.21%
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2025-04-10 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7111 0.7111 0.7061 0.7061 0.0050 0.71%
2025-04-09 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7061 0.7061 0.7068 0.7068 -0.0007 -0.10%
2025-04-08 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7068 0.7068 0.6958 0.6958 0.0110 1.58%
2025-04-07 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6958 0.6958 0.7287 0.7287 -0.0329 -4.51%
2025-04-03 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7287 0.7287 0.7297 0.7297 -0.0010 -0.14%
2025-04-02 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7297 0.7297 0.7315 0.7315 -0.0018 -0.25%
2025-04-01 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7315 0.7315 0.7300 0.7300 0.0015 0.21%
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2025-02-17 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7134 0.7134 0.7139 0.7139 -0.0005 -0.07%
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2025-01-22 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6987 0.6987 0.7027 0.7027 -0.0040 -0.57%
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2025-01-13 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7014 0.7014 0.7010 0.7010 0.0004 0.06%
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2025-01-09 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7048 0.7048 0.7096 0.7096 -0.0048 -0.68%
2025-01-08 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7096 0.7096 0.7094 0.7094 0.0002 0.03%
2025-01-07 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7094 0.7094 0.7097 0.7097 -0.0003 -0.04%
2025-01-06 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7097 0.7097 0.7103 0.7103 -0.0006 -0.08%
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2025-01-02 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7111 0.7111 0.7221 0.7221 -0.0110 -1.52%
2024-12-31 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7221 0.7221 0.7216 0.7216 0.0005 0.07%
2024-12-26 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7201 0.7201 0.7221 0.7221 -0.0020 -0.28%
2024-12-25 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7221 0.7221 0.7184 0.7184 0.0037 0.52%
2024-12-24 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7184 0.7184 0.7138 0.7138 0.0046 0.64%
2024-12-23 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7138 0.7138 0.7044 0.7044 0.0094 1.33%
2024-12-20 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7044 0.7044 0.7092 0.7092 -0.0048 -0.68%
2024-12-19 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7092 0.7092 0.7131 0.7131 -0.0039 -0.55%
2024-12-18 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7131 0.7131 0.7093 0.7093 0.0038 0.54%
2024-12-17 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7093 0.7093 0.7101 0.7101 -0.0008 -0.11%
2024-12-16 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7101 0.7101 0.7068 0.7068 0.0033 0.47%
2024-12-13 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7068 0.7068 0.7147 0.7147 -0.0079 -1.11%
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2024-12-11 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7124 0.7124 0.7122 0.7122 0.0002 0.03%
2024-12-10 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7122 0.7122 0.7132 0.7132 -0.0010 -0.14%
2024-12-09 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7132 0.7132 0.7063 0.7063 0.0069 0.98%
2024-12-06 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7063 0.7063 0.7018 0.7018 0.0045 0.64%
2024-12-05 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7018 0.7018 0.7041 0.7041 -0.0023 -0.33%
2024-12-04 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7041 0.7041 0.6994 0.6994 0.0047 0.67%
2024-12-03 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6994 0.6994 0.6927 0.6927 0.0067 0.97%
2024-12-02 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6927 0.6927 0.6928 0.6928 -0.0001 -0.01%
2024-11-29 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6928 0.6928 0.6924 0.6924 0.0004 0.06%
2024-11-28 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6924 0.6924 0.6971 0.6971 -0.0047 -0.67%
2024-11-27 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6971 0.6971 0.6922 0.6922 0.0049 0.71%
2024-11-26 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6922 0.6922 0.6930 0.6930 -0.0008 -0.12%
2024-11-25 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6930 0.6930 0.6962 0.6962 -0.0032 -0.46%
2024-11-22 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6962 0.6962 0.7060 0.7060 -0.0098 -1.39%
2024-11-21 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7060 0.7060 0.7054 0.7054 0.0006 0.09%
2024-11-20 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7054 0.7054 0.7054 0.7054 0.0000 0.00%
2024-11-19 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7054 0.7054 0.7061 0.7061 -0.0007 -0.10%
2024-11-18 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7061 0.7061 0.7014 0.7014 0.0047 0.67%
2024-11-15 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7014 0.7014 0.7009 0.7009 0.0005 0.07%
2024-11-14 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7009 0.7009 0.7060 0.7060 -0.0051 -0.72%
2024-11-13 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7060 0.7060 0.7031 0.7031 0.0029 0.41%
2024-11-12 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7031 0.7031 0.7118 0.7118 -0.0087 -1.22%
2024-11-11 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7118 0.7118 0.7194 0.7194 -0.0076 -1.06%
2024-11-08 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7194 0.7194 0.7245 0.7245 -0.0051 -0.70%
2024-11-07 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7245 0.7245 0.7187 0.7187 0.0058 0.81%
2024-11-06 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7187 0.7187 0.7240 0.7240 -0.0053 -0.73%
2024-11-05 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7240 0.7240 0.7178 0.7178 0.0062 0.86%
2024-11-04 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7178 0.7178 0.7170 0.7170 0.0008 0.11%
2024-11-01 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7170 0.7170 0.7122 0.7122 0.0048 0.67%
2024-10-31 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7122 0.7122 0.7135 0.7135 -0.0013 -0.18%
2024-10-30 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7135 0.7135 0.7236 0.7236 -0.0101 -1.40%
2024-10-29 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7236 0.7236 0.7299 0.7299 -0.0063 -0.86%
2024-10-28 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7299 0.7299 0.7279 0.7279 0.0020 0.27%
2024-10-25 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7279 0.7279 0.7342 0.7342 -0.0063 -0.86%
2024-10-24 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7342 0.7342 0.7373 0.7373 -0.0031 -0.42%
2024-10-23 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7373 0.7373 0.7401 0.7401 -0.0028 -0.38%
2024-10-22 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7401 0.7401 0.7366 0.7366 0.0035 0.48%
2024-10-21 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7366 0.7366 0.7386 0.7386 -0.0020 -0.27%
2024-10-18 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7386 0.7386 0.7297 0.7297 0.0089 1.22%
2024-10-17 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7297 0.7297 0.7386 0.7386 -0.0089 -1.20%
2024-10-16 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7386 0.7386 0.7329 0.7329 0.0057 0.78%
2024-10-15 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7329 0.7329 0.7563 0.7563 -0.0234 -3.09%
2024-10-14 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7563 0.7563 0.7500 0.7500 0.0063 0.84%
2024-10-11 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7500 0.7500 0.7545 0.7545 -0.0045 -0.60%
2024-10-10 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7545 0.7545 0.7307 0.7307 0.0238 3.26%
2024-10-09 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7307 0.7307 0.7672 0.7672 -0.0365 -4.76%
2024-10-08 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7672 0.7672 0.7582 0.7582 0.0090 1.19%
2024-09-30 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7582 0.7582 0.7309 0.7309 0.0273 3.74%
2024-09-27 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7309 0.7309 0.7216 0.7216 0.0093 1.29%
2024-09-26 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7216 0.7216 0.7087 0.7087 0.0129 1.82%
2024-09-25 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7087 0.7087 0.7037 0.7037 0.0050 0.71%
2024-09-24 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7037 0.7037 0.6782 0.6782 0.0255 3.76%
2024-09-23 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6782 0.6782 0.6731 0.6731 0.0051 0.76%
2024-09-20 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6731 0.6731 0.6699 0.6699 0.0032 0.48%
2024-09-19 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6699 0.6699 0.6624 0.6624 0.0075 1.13%
2024-09-18 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6624 0.6624 0.6568 0.6568 0.0056 0.85%
2024-09-13 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6568 0.6568 0.6518 0.6518 0.0050 0.77%
2024-09-12 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6518 0.6518 0.6487 0.6487 0.0031 0.48%
2024-09-11 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6487 0.6487 0.6561 0.6561 -0.0074 -1.13%
2024-09-10 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6561 0.6561 0.6559 0.6559 0.0002 0.03%
2024-09-09 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6559 0.6559 0.6709 0.6709 -0.0150 -2.24%
2024-09-06 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6709 0.6709 0.6718 0.6718 -0.0009 -0.13%
2024-09-05 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6718 0.6718 0.6753 0.6753 -0.0035 -0.52%
2024-09-04 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6753 0.6753 0.6885 0.6885 -0.0132 -1.92%
2024-09-03 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6885 0.6885 0.6967 0.6967 -0.0082 -1.18%
2024-09-02 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6967 0.6967 0.6999 0.6999 -0.0032 -0.46%
2024-08-30 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6999 0.6999 0.7002 0.7002 -0.0003 -0.04%
2024-08-29 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7002 0.7002 0.7095 0.7095 -0.0093 -1.31%
2024-08-28 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7095 0.7095 0.7107 0.7107 -0.0012 -0.17%
2024-08-27 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7107 0.7107 0.7050 0.7050 0.0057 0.81%
2024-08-26 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7050 0.7050 0.7023 0.7023 0.0027 0.38%
2024-08-23 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7023 0.7023 0.7037 0.7037 -0.0014 -0.20%
2024-08-22 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7037 0.7037 0.7009 0.7009 0.0028 0.40%
2024-08-21 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7009 0.7009 0.7017 0.7017 -0.0008 -0.11%
2024-08-20 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7017 0.7017 0.7079 0.7079 -0.0062 -0.88%
2024-08-19 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7079 0.7079 0.7039 0.7039 0.0040 0.57%
2024-08-16 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7039 0.7039 0.6995 0.6995 0.0044 0.63%
2024-08-15 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6995 0.6995 0.6948 0.6948 0.0047 0.68%
2024-08-14 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6948 0.6948 0.6958 0.6958 -0.0010 -0.14%
2024-08-13 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6958 0.6958 0.6935 0.6935 0.0023 0.33%
2024-08-12 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6935 0.6935 0.6928 0.6928 0.0007 0.10%
2024-08-09 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6928 0.6928 0.6888 0.6888 0.0040 0.58%
2024-08-08 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6888 0.6888 0.6913 0.6913 -0.0025 -0.36%
2024-08-07 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6913 0.6913 0.6842 0.6842 0.0071 1.04%
2024-08-06 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6842 0.6842 0.6851 0.6851 -0.0009 -0.13%
2024-08-05 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6851 0.6851 0.6982 0.6982 -0.0131 -1.88%
2024-08-02 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6982 0.6982 0.7078 0.7078 -0.0096 -1.36%
2024-07-31 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7062 0.7062 0.6997 0.6997 0.0065 0.93%
2024-07-30 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.6997 0.6997 0.7100 0.7100 -0.0103 -1.45%
2024-07-29 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7100 0.7100 0.7054 0.7054 0.0046 0.65%
2024-07-26 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7054 0.7054 0.7047 0.7047 0.0007 0.10%
2024-07-25 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7047 0.7047 0.7195 0.7195 -0.0148 -2.06%
2024-07-24 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7195 0.7195 0.7158 0.7158 0.0037 0.52%
2024-07-23 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7158 0.7158 0.7254 0.7254 -0.0096 -1.32%
2024-07-22 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7254 0.7254 0.7288 0.7288 -0.0034 -0.47%
2024-07-19 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7288 0.7288 0.7370 0.7370 -0.0082 -1.11%
2024-07-18 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7370 0.7370 0.7326 0.7326 0.0044 0.60%
2024-07-17 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7326 0.7326 0.7517 0.7517 -0.0191 -2.54%
2024-07-16 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7517 0.7517 0.7535 0.7535 -0.0018 -0.24%
2024-07-15 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7535 0.7535 0.7500 0.7500 0.0035 0.47%
2024-07-12 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7500 0.7500 0.7544 0.7544 -0.0044 -0.58%
2024-07-11 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7544 0.7544 0.7525 0.7525 0.0019 0.25%
2024-07-10 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7525 0.7525 0.7699 0.7699 -0.0174 -2.26%
2024-07-09 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7699 0.7699 0.7685 0.7685 0.0014 0.18%
2024-07-08 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7685 0.7685 0.7718 0.7718 -0.0033 -0.43%
2024-07-05 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7718 0.7718 0.7745 0.7745 -0.0027 -0.35%
2024-07-04 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7745 0.7745 0.7728 0.7728 0.0017 0.22%
2024-07-03 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7728 0.7728 0.7746 0.7746 -0.0018 -0.23%
2024-07-02 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7746 0.7746 0.7699 0.7699 0.0047 0.61%
2024-07-01 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7699 0.7699 0.7635 0.7635 0.0064 0.84%
2024-06-28 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7635 0.7635 0.7500 0.7500 0.0135 1.80%
2024-06-27 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7500 0.7500 0.7566 0.7566 -0.0066 -0.87%
2024-06-26 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7566 0.7566 0.7618 0.7618 -0.0052 -0.68%
2024-06-25 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7618 0.7618 0.7597 0.7597 0.0021 0.28%
2024-06-24 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7597 0.7597 0.7633 0.7633 -0.0036 -0.47%
2024-06-21 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7633 0.7633 0.7682 0.7682 -0.0049 -0.64%
2024-06-20 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7682 0.7682 0.7637 0.7637 0.0045 0.59%
2024-06-19 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7637 0.7637 0.7585 0.7585 0.0052 0.69%
2024-06-18 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7585 0.7585 0.7557 0.7557 0.0028 0.37%
2024-06-17 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7557 0.7557 0.7649 0.7649 -0.0092 -1.20%
2024-06-14 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7649 0.7649 0.7676 0.7676 -0.0027 -0.35%
2024-06-13 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7676 0.7676 0.7721 0.7721 -0.0045 -0.58%
2024-06-12 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7721 0.7721 0.7645 0.7645 0.0076 0.99%
2024-06-11 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7645 0.7645 0.7794 0.7794 -0.0149 -1.91%
2024-06-07 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7794 0.7794 0.7725 0.7725 0.0069 0.89%
2024-06-06 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7725 0.7725 0.7638 0.7638 0.0087 1.14%
2024-06-05 011429 前海開源民裕進(jìn)取 0.7638 0.7638 0.7717 0.7717 -0.0079 -1.02%
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