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前海開(kāi)源民裕進(jìn)取基金凈值查詢(011429)

今天最新凈值 0.7519 0.0079 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7519 0.0000 0.0051%
  • 累計(jì)凈值：0.7519
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6510億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞
近一月前海開(kāi)源民裕進(jìn)取基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開(kāi)源民裕進(jìn)取(011429)基金累計(jì)收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7523 0.7523 0.7519 0.7519 0.0004 0.05%
2025-05-21 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7519 0.7519 0.7440 0.7440 0.0079 1.06%
2025-05-20 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7440 0.7440 0.7416 0.7416 0.0024 0.32%
2025-05-19 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7416 0.7416 0.7419 0.7419 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7419 0.7419 0.7465 0.7465 -0.0046 -0.62%
2025-05-15 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7465 0.7465 0.7476 0.7476 -0.0011 -0.15%
2025-05-14 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7476 0.7476 0.7437 0.7437 0.0039 0.52%
2025-05-13 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7437 0.7437 0.7406 0.7406 0.0031 0.42%
2025-05-12 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7406 0.7406 0.7384 0.7384 0.0022 0.30%
2025-05-09 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7384 0.7384 0.7354 0.7354 0.0030 0.41%
2025-05-08 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7354 0.7354 0.7351 0.7351 0.0003 0.04%
2025-05-07 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7351 0.7351 0.7296 0.7296 0.0055 0.75%
2025-05-06 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7296 0.7296 0.7279 0.7279 0.0017 0.23%
2025-04-30 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7279 0.7279 0.7333 0.7333 -0.0054 -0.74%
2025-04-29 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7333 0.7333 0.7358 0.7358 -0.0025 -0.34%
2025-04-28 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7358 0.7358 0.7320 0.7320 0.0038 0.52%
2025-04-25 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7320 0.7320 0.7306 0.7306 0.0014 0.19%
2025-04-24 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7306 0.7306 0.7299 0.7299 0.0007 0.10%
2025-04-23 011429 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 0.7299 0.7299 0.7324 0.7324 -0.0025 -0.34%