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廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A(廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)美元A)基金凈值查詢(011421)

今天最新凈值 0.1579 0.0001 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.1579 0.0000 -0.0180%
  • 累計凈值：0.1579
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：108.0635億
  • 最近資產(chǎn)：17.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近半年廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A|廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)美元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A(011421)基金累計收益率3.69%
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2025-05-19 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1578 0.1578 0.1566 0.1566 0.0012 0.77%
2025-05-16 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1566 0.1566 0.1564 0.1564 0.0002 0.13%
2025-05-15 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1564 0.1564 0.1603 0.1603 -0.0039 -2.43%
2025-05-14 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1603 0.1603 0.1598 0.1598 0.0005 0.31%
2025-05-13 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1598 0.1598 0.1605 0.1605 -0.0007 -0.44%
2025-05-12 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1605 0.1605 0.1535 0.1535 0.0070 4.56%
2025-05-09 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1535 0.1535 0.1547 0.1547 -0.0012 -0.78%
2025-05-08 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1547 0.1547 0.1543 0.1543 0.0004 0.26%
2025-05-07 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1543 0.1543 0.1548 0.1548 -0.0005 -0.32%
2025-05-06 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1548 0.1548 0.1495 0.1495 0.0053 3.55%
2025-04-30 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1495 0.1495 0.1496 0.1496 -0.0001 -0.07%
2025-04-29 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1496 0.1496 0.1474 0.1474 0.0022 1.49%
2025-04-28 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1474 0.1474 0.1476 0.1476 -0.0002 -0.14%
2025-04-25 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1476 0.1476 0.1473 0.1473 0.0003 0.20%
2025-04-24 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1473 0.1473 0.1453 0.1453 0.0020 1.38%
2025-04-23 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1453 0.1453 0.1419 0.1419 0.0034 2.40%
2025-04-22 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1419 0.1419 0.1396 0.1396 0.0023 1.65%
2025-04-21 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1396 0.1396 0.1394 0.1394 0.0002 0.14%
2025-04-18 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1394 0.1394 0.1396 0.1396 -0.0002 -0.14%
2025-04-17 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1396 0.1396 0.1395 0.1395 0.0001 0.07%
2025-04-16 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1395 0.1395 0.1430 0.1430 -0.0035 -2.45%
2025-04-15 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1430 0.1430 0.1439 0.1439 -0.0009 -0.63%
2025-04-14 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1439 0.1439 0.1415 0.1415 0.0024 1.70%
2025-04-11 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1415 0.1415 0.1393 0.1393 0.0022 1.58%
2025-04-10 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1393 0.1393 0.1414 0.1414 -0.0021 -1.49%
2025-04-09 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1414 0.1414 0.1339 0.1339 0.0075 5.60%
2025-04-08 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1339 0.1339 0.1346 0.1346 -0.0007 -0.52%
2025-04-07 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1346 0.1346 0.1518 0.1518 -0.0172 -11.33%
2025-04-03 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1518 0.1518 0.1561 0.1561 -0.0043 -2.75%
2025-04-02 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1561 0.1561 0.1562 0.1562 -0.0001 -0.06%
2025-04-01 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1562 0.1562 0.1546 0.1546 0.0016 1.03%
2025-03-31 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1546 0.1546 0.1559 0.1559 -0.0013 -0.83%
2025-03-28 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1559 0.1559 0.1597 0.1597 -0.0038 -2.38%
2025-03-27 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1597 0.1597 0.1586 0.1586 0.0011 0.69%
2025-03-26 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1586 0.1586 0.1597 0.1597 -0.0011 -0.69%
2025-03-25 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1597 0.1597 0.1617 0.1617 -0.0020 -1.24%
2025-03-24 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1617 0.1617 0.1596 0.1596 0.0021 1.32%
2025-03-21 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1596 0.1596 0.1628 0.1628 -0.0032 -1.97%
2025-03-20 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1628 0.1628 0.1661 0.1661 -0.0033 -1.99%
2025-03-19 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1661 0.1661 0.1666 0.1666 -0.0005 -0.30%
2025-03-18 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1666 0.1666 0.1680 0.1680 -0.0014 -0.83%
2025-03-17 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1680 0.1680 0.1666 0.1666 0.0014 0.84%
2025-03-14 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1666 0.1666 0.1611 0.1611 0.0055 3.41%
2025-03-13 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1611 0.1611 0.1638 0.1638 -0.0027 -1.65%
2025-03-12 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1638 0.1638 0.1649 0.1649 -0.0011 -0.67%
2025-03-11 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1649 0.1649 0.1625 0.1625 0.0024 1.48%
2025-03-10 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1625 0.1625 0.1672 0.1672 -0.0047 -2.81%
2025-03-07 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1672 0.1672 0.1682 0.1682 -0.0010 -0.59%
2025-03-06 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1682 0.1682 0.1680 0.1680 0.0002 0.12%
2025-03-05 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1680 0.1680 0.1613 0.1613 0.0067 4.15%
2025-03-04 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1613 0.1613 0.1607 0.1607 0.0006 0.37%
2025-03-03 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1607 0.1607 0.1639 0.1639 -0.0032 -1.95%
2025-02-28 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1639 0.1639 0.1674 0.1674 -0.0035 -2.09%
2025-02-27 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1674 0.1674 0.1704 0.1704 -0.0030 -1.76%
2025-02-26 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1704 0.1704 0.1653 0.1653 0.0051 3.09%
2025-02-25 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1653 0.1653 0.1681 0.1681 -0.0028 -1.67%
2025-02-24 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1681 0.1681 0.1733 0.1733 -0.0052 -3.00%
2025-02-21 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1733 0.1733 0.1698 0.1698 0.0035 2.06%
2025-02-20 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1698 0.1698 0.1709 0.1709 -0.0011 -0.64%
2025-02-19 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1709 0.1709 0.1711 0.1711 -0.0002 -0.12%
2025-02-18 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1711 0.1711 0.1706 0.1706 0.0005 0.29%
2025-02-17 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1706 0.1706 0.1705 0.1705 0.0001 0.06%
2025-02-14 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1705 0.1705 0.1670 0.1670 0.0035 2.10%
2025-02-13 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1670 0.1670 0.1662 0.1662 0.0008 0.48%
2025-02-12 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1662 0.1662 0.1634 0.1634 0.0028 1.71%
2025-02-11 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1634 0.1634 0.1649 0.1649 -0.0015 -0.91%
2025-02-10 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1649 0.1649 0.1626 0.1626 0.0023 1.41%
2025-02-07 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1626 0.1626 0.1606 0.1606 0.0020 1.25%
2025-02-06 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1606 0.1606 0.1578 0.1578 0.0028 1.77%
2025-02-05 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1578 0.1578 0.1559 0.1559 0.0019 1.22%
2025-01-27 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1559 0.1559 0.1590 0.1590 -0.0031 -1.95%
2025-01-24 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1590 0.1590 0.1569 0.1569 0.0021 1.34%
2025-01-21 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1572 0.1572 0.1551 0.1551 0.0021 1.35%
2025-01-13 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1472 0.1472 0.1480 0.1480 -0.0008 -0.54%
2025-01-10 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1480 0.1480 0.1507 0.1507 -0.0027 -1.79%
2025-01-09 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1507 0.1507 0.1504 0.1504 0.0003 0.20%
2025-01-08 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1504 0.1504 0.1513 0.1513 -0.0009 -0.59%
2025-01-07 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1513 0.1513 0.1530 0.1530 -0.0017 -1.11%
2025-01-06 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1530 0.1530 0.1521 0.1521 0.0009 0.59%
2025-01-03 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1521 0.1521 0.1501 0.1501 0.0020 1.33%
2025-01-02 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1501 0.1501 0.1517 0.1517 -0.0016 -1.05%
2024-12-31 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1517 0.1517 0.1530 0.1530 -0.0013 -0.85%
2024-12-30 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1530 0.1530 0.1546 0.1546 -0.0016 -1.03%
2024-12-25 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1566 0.1566 0.1566 0.1566 0.0000 0.00%
2024-12-24 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1566 0.1566 0.1548 0.1548 0.0018 1.16%
2024-12-23 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1548 0.1548 0.1537 0.1537 0.0011 0.72%
2024-12-20 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1537 0.1537 0.1534 0.1534 0.0003 0.20%
2024-12-19 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1534 0.1534 0.1534 0.1534 0.0000 0.00%
2024-12-18 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1534 0.1534 0.1561 0.1561 -0.0027 -1.73%
2024-12-17 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1561 0.1561 0.1556 0.1556 0.0005 0.32%
2024-12-16 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1556 0.1556 0.1569 0.1569 -0.0013 -0.83%
2024-12-13 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1569 0.1569 0.1592 0.1592 -0.0023 -1.44%
2024-12-12 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1592 0.1592 0.1590 0.1590 0.0002 0.13%
2024-12-11 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1590 0.1590 0.1580 0.1580 0.0010 0.63%
2024-12-10 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1580 0.1580 0.1605 0.1605 -0.0025 -1.56%
2024-12-09 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1605 0.1605 0.1563 0.1563 0.0042 2.69%
2024-12-06 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1563 0.1563 0.1550 0.1550 0.0013 0.84%
2024-12-05 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1550 0.1550 0.1552 0.1552 -0.0002 -0.13%
2024-12-04 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1552 0.1552 0.1541 0.1541 0.0011 0.71%
2024-12-03 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1541 0.1541 0.1533 0.1533 0.0008 0.52%
2024-12-02 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1533 0.1533 0.1519 0.1519 0.0014 0.92%
2024-11-29 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1519 0.1519 0.1509 0.1509 0.0010 0.66%
2024-11-28 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1509 0.1509 0.1516 0.1516 -0.0007 -0.46%
2024-11-27 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1516 0.1516 0.1500 0.1500 0.0016 1.07%
2024-11-26 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1500 0.1500 0.1504 0.1504 -0.0004 -0.27%
2024-11-25 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1504 0.1504 0.1520 0.1520 -0.0016 -1.05%