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廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A(廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)美元A)基金凈值查詢(011421)

今天最新凈值 0.1579 0.0001 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.1579 0.0000 -0.0180%
  • 累計凈值：0.1579
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：108.0635億
  • 最近資產(chǎn)：17.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一月廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A|廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)美元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A(011421)基金累計收益率11.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1581 0.1581 0.1579 0.1579 0.0002 0.13%
2025-05-20 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1579 0.1579 0.1578 0.1578 0.0001 0.06%
2025-05-19 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1578 0.1578 0.1566 0.1566 0.0012 0.77%
2025-05-16 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1566 0.1566 0.1564 0.1564 0.0002 0.13%
2025-05-15 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1564 0.1564 0.1603 0.1603 -0.0039 -2.43%
2025-05-14 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1603 0.1603 0.1598 0.1598 0.0005 0.31%
2025-05-13 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1598 0.1598 0.1605 0.1605 -0.0007 -0.44%
2025-05-12 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1605 0.1605 0.1535 0.1535 0.0070 4.56%
2025-05-09 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1535 0.1535 0.1547 0.1547 -0.0012 -0.78%
2025-05-08 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1547 0.1547 0.1543 0.1543 0.0004 0.26%
2025-05-07 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1543 0.1543 0.1548 0.1548 -0.0005 -0.32%
2025-05-06 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1548 0.1548 0.1495 0.1495 0.0053 3.55%
2025-04-30 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1495 0.1495 0.1496 0.1496 -0.0001 -0.07%
2025-04-29 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1496 0.1496 0.1474 0.1474 0.0022 1.49%
2025-04-28 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1474 0.1474 0.1476 0.1476 -0.0002 -0.14%
2025-04-25 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1476 0.1476 0.1473 0.1473 0.0003 0.20%
2025-04-24 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1473 0.1473 0.1453 0.1453 0.0020 1.38%
2025-04-23 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1453 0.1453 0.1419 0.1419 0.0034 2.40%