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廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A(廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)美元A)基金凈值查詢(011421)

今天最新凈值 0.1579 0.0001 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.1575 -0.0006 -0.3612%
  • 累計凈值：0.1579
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：108.0635億
  • 最近資產(chǎn)：17.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一周廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A|廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)美元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A(011421)基金累計收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1581 0.1581 0.1579 0.1579 0.0002 0.13%
2025-05-20 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1579 0.1579 0.1578 0.1578 0.0001 0.06%
2025-05-19 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1578 0.1578 0.1566 0.1566 0.0012 0.77%
2025-05-16 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1566 0.1566 0.1564 0.1564 0.0002 0.13%