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易方達遠見成長混合C基金凈值查詢(011412)

今天最新凈值 0.9284 0.0092 1.0000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.9230 0.0076 0.8328%
  • 累計凈值：0.9284
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6864億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：武陽
近一月易方達遠見成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達遠見成長混合C(011412)基金累計收益率17.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 011412 易方達遠見成長混合C 0.9154 0.9154 0.9284 0.9284 -0.0130 -1.40%
2025-05-16 011412 易方達遠見成長混合C 0.9284 0.9284 0.9192 0.9192 0.0092 1.00%
2025-05-15 011412 易方達遠見成長混合C 0.9192 0.9192 0.9483 0.9483 -0.0291 -3.07%
2025-05-14 011412 易方達遠見成長混合C 0.9483 0.9483 0.9338 0.9338 0.0145 1.55%
2025-05-13 011412 易方達遠見成長混合C 0.9338 0.9338 0.9388 0.9388 -0.0050 -0.53%
2025-05-12 011412 易方達遠見成長混合C 0.9388 0.9388 0.9180 0.9180 0.0208 2.27%
2025-05-09 011412 易方達遠見成長混合C 0.9180 0.9180 0.9332 0.9332 -0.0152 -1.63%
2025-05-08 011412 易方達遠見成長混合C 0.9332 0.9332 0.8927 0.8927 0.0405 4.54%
2025-05-07 011412 易方達遠見成長混合C 0.8927 0.8927 0.8902 0.8902 0.0025 0.28%
2025-05-06 011412 易方達遠見成長混合C 0.8902 0.8902 0.8439 0.8439 0.0463 5.49%
2025-04-30 011412 易方達遠見成長混合C 0.8439 0.8439 0.8339 0.8339 0.0100 1.20%
2025-04-29 011412 易方達遠見成長混合C 0.8339 0.8339 0.8333 0.8333 0.0006 0.07%
2025-04-28 011412 易方達遠見成長混合C 0.8333 0.8333 0.8420 0.8420 -0.0087 -1.03%
2025-04-25 011412 易方達遠見成長混合C 0.8420 0.8420 0.8210 0.8210 0.0210 2.56%
2025-04-24 011412 易方達遠見成長混合C 0.8210 0.8210 0.8360 0.8360 -0.0150 -1.79%
2025-04-23 011412 易方達遠見成長混合C 0.8360 0.8360 0.8104 0.8104 0.0256 3.16%
2025-04-22 011412 易方達遠見成長混合C 0.8104 0.8104 0.8169 0.8169 -0.0065 -0.80%
2025-04-21 011412 易方達遠見成長混合C 0.8169 0.8169 0.7975 0.7975 0.0194 2.43%