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易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011412)

今天最新凈值 0.9182 -0.0034 -0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9155 -0.0027 -0.2949%
  • 累計(jì)凈值：0.9182
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6864億
  • 最近資產(chǎn)：15.54億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：武陽
近一周易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C(011412)基金累計(jì)收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9181 0.9181 0.9182 0.9182 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9182 0.9182 0.9216 0.9216 -0.0034 -0.37%
2025-05-20 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9216 0.9216 0.9154 0.9154 0.0062 0.68%
2025-05-19 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9154 0.9154 0.9284 0.9284 -0.0130 -1.40%
2025-05-16 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9284 0.9284 0.9192 0.9192 0.0092 1.00%