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易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011412)

今天最新凈值 0.9182 -0.0034 -0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9150 -0.0031 -0.3421%
  • 累計(jì)凈值：0.9182
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6864億
  • 最近資產(chǎn)：15.54億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：武陽(yáng)
近一季易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C(011412)基金累計(jì)收益率-16.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9181 0.9181 0.9182 0.9182 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9182 0.9182 0.9216 0.9216 -0.0034 -0.37%
2025-05-20 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9216 0.9216 0.9154 0.9154 0.0062 0.68%
2025-05-19 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9154 0.9154 0.9284 0.9284 -0.0130 -1.40%
2025-05-16 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9284 0.9284 0.9192 0.9192 0.0092 1.00%
2025-05-15 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9192 0.9192 0.9483 0.9483 -0.0291 -3.07%
2025-05-14 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9483 0.9483 0.9338 0.9338 0.0145 1.55%
2025-05-13 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9338 0.9338 0.9388 0.9388 -0.0050 -0.53%
2025-05-12 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9388 0.9388 0.9180 0.9180 0.0208 2.27%
2025-05-09 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9180 0.9180 0.9332 0.9332 -0.0152 -1.63%
2025-05-08 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9332 0.9332 0.8927 0.8927 0.0405 4.54%
2025-05-07 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8927 0.8927 0.8902 0.8902 0.0025 0.28%
2025-05-06 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8902 0.8902 0.8439 0.8439 0.0463 5.49%
2025-04-30 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8439 0.8439 0.8339 0.8339 0.0100 1.20%
2025-04-29 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8339 0.8339 0.8333 0.8333 0.0006 0.07%
2025-04-28 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8333 0.8333 0.8420 0.8420 -0.0087 -1.03%
2025-04-25 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8420 0.8420 0.8210 0.8210 0.0210 2.56%
2025-04-24 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8210 0.8210 0.8360 0.8360 -0.0150 -1.79%
2025-04-23 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8360 0.8360 0.8104 0.8104 0.0256 3.16%
2025-04-22 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8104 0.8104 0.8169 0.8169 -0.0065 -0.80%
2025-04-21 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8169 0.8169 0.7975 0.7975 0.0194 2.43%
2025-04-18 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.7975 0.7975 0.7884 0.7884 0.0091 1.15%
2025-04-17 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.7884 0.7884 0.7893 0.7893 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.7893 0.7893 0.8116 0.8116 -0.0223 -2.75%
2025-04-15 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8116 0.8116 0.8179 0.8179 -0.0063 -0.77%
2025-04-14 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8179 0.8179 0.8138 0.8138 0.0041 0.50%
2025-04-11 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8138 0.8138 0.7963 0.7963 0.0175 2.20%
2025-04-10 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.7963 0.7963 0.7770 0.7770 0.0193 2.48%
2025-04-09 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.7770 0.7770 0.7708 0.7708 0.0062 0.80%
2025-04-08 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.7708 0.7708 0.7781 0.7781 -0.0073 -0.94%
2025-04-07 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.7781 0.7781 0.8749 0.8749 -0.0968 -11.06%
2025-04-03 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8749 0.8749 0.9245 0.9245 -0.0496 -5.37%
2025-04-02 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9245 0.9245 0.9104 0.9104 0.0141 1.55%
2025-04-01 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9104 0.9104 0.9127 0.9127 -0.0023 -0.25%
2025-03-31 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9127 0.9127 0.8998 0.8998 0.0129 1.43%
2025-03-28 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.8998 0.8998 0.9067 0.9067 -0.0069 -0.76%
2025-03-27 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9067 0.9067 0.9199 0.9199 -0.0132 -1.43%
2025-03-26 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9199 0.9199 0.9287 0.9287 -0.0088 -0.95%
2025-03-25 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9287 0.9287 0.9551 0.9551 -0.0264 -2.76%
2025-03-24 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9551 0.9551 0.9464 0.9464 0.0087 0.92%
2025-03-21 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9464 0.9464 0.9626 0.9626 -0.0162 -1.68%
2025-03-20 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9626 0.9626 0.9707 0.9707 -0.0081 -0.83%
2025-03-19 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9707 0.9707 1.0203 1.0203 -0.0496 -4.86%
2025-03-18 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 1.0203 1.0203 1.0024 1.0024 0.0179 1.79%
2025-03-17 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 1.0024 1.0024 1.0006 1.0006 0.0018 0.18%
2025-03-14 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 1.0006 1.0006 0.9672 0.9672 0.0334 3.45%
2025-03-13 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9672 0.9672 0.9761 0.9761 -0.0089 -0.91%
2025-03-12 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9761 0.9761 0.9683 0.9683 0.0078 0.81%
2025-03-11 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9683 0.9683 0.9735 0.9735 -0.0052 -0.53%
2025-03-10 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9735 0.9735 0.9533 0.9533 0.0202 2.12%
2025-03-07 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9533 0.9533 0.9708 0.9708 -0.0175 -1.80%
2025-03-06 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9708 0.9708 0.9546 0.9546 0.0162 1.70%
2025-03-05 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9546 0.9546 0.9325 0.9325 0.0221 2.37%
2025-03-04 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9325 0.9325 0.9320 0.9320 0.0005 0.05%
2025-03-03 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9320 0.9320 0.9557 0.9557 -0.0237 -2.48%
2025-02-28 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9557 0.9557 1.0327 1.0327 -0.0770 -7.46%
2025-02-27 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 1.0327 1.0327 1.0746 1.0746 -0.0419 -3.90%
2025-02-26 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 1.0746 1.0746 1.0704 1.0704 0.0042 0.39%
2025-02-25 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 1.0704 1.0704 1.0870 1.0870 -0.0166 -1.53%
2025-02-24 011412 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 1.0870 1.0870 1.1305 1.1305 -0.0435 -3.85%