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銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合基金凈值查詢(011405)

今天最新凈值 0.7263 0.0032 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7202 -0.0041 -0.5705%
  • 累計凈值：0.7263
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3077億
  • 最近資產(chǎn)：10.87億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：賁興振
今年以來銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合(011405)基金累計收益率4.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7243 0.7243 0.7263 0.7263 -0.0020 -0.28%
2025-05-21 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7263 0.7263 0.7231 0.7231 0.0032 0.44%
2025-05-20 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7231 0.7231 0.7199 0.7199 0.0032 0.44%
2025-05-19 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7199 0.7199 0.7206 0.7206 -0.0007 -0.10%
2025-05-16 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7206 0.7206 0.7229 0.7229 -0.0023 -0.32%
2025-05-15 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7229 0.7229 0.7277 0.7277 -0.0048 -0.66%
2025-05-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7277 0.7277 0.7226 0.7226 0.0051 0.71%
2025-05-13 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7226 0.7226 0.7231 0.7231 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7231 0.7231 0.7158 0.7158 0.0073 1.02%
2025-05-09 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7158 0.7158 0.7180 0.7180 -0.0022 -0.31%
2025-05-08 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7180 0.7180 0.7153 0.7153 0.0027 0.38%
2025-05-07 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7153 0.7153 0.7131 0.7131 0.0022 0.31%
2025-05-06 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7131 0.7131 0.7064 0.7064 0.0067 0.95%
2025-04-30 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7064 0.7064 0.7070 0.7070 -0.0006 -0.08%
2025-04-29 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7070 0.7070 0.7072 0.7072 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7072 0.7072 0.7089 0.7089 -0.0017 -0.24%
2025-04-25 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7089 0.7089 0.7085 0.7085 0.0004 0.06%
2025-04-24 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7085 0.7085 0.7092 0.7092 -0.0007 -0.10%
2025-04-23 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7092 0.7092 0.7080 0.7080 0.0012 0.17%
2025-04-22 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7080 0.7080 0.7059 0.7059 0.0021 0.30%
2025-04-21 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7059 0.7059 0.7017 0.7017 0.0042 0.60%
2025-04-18 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7017 0.7017 0.7017 0.7017 0.0000 0.00%
2025-04-17 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7017 0.7017 0.7013 0.7013 0.0004 0.06%
2025-04-16 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7013 0.7013 0.7025 0.7025 -0.0012 -0.17%
2025-04-15 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7025 0.7025 0.7020 0.7020 0.0005 0.07%
2025-04-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7020 0.7020 0.6993 0.6993 0.0027 0.39%
2025-04-11 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6993 0.6993 0.6962 0.6962 0.0031 0.45%
2025-04-10 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6962 0.6962 0.6878 0.6878 0.0084 1.22%
2025-04-09 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6878 0.6878 0.6825 0.6825 0.0053 0.78%
2025-04-08 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6825 0.6825 0.6726 0.6726 0.0099 1.47%
2025-04-07 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6726 0.6726 0.7184 0.7184 -0.0458 -6.38%
2025-04-03 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7184 0.7184 0.7242 0.7242 -0.0058 -0.80%
2025-04-02 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7242 0.7242 0.7241 0.7241 0.0001 0.01%
2025-04-01 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7241 0.7241 0.7229 0.7229 0.0012 0.17%
2025-03-31 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7229 0.7229 0.7271 0.7271 -0.0042 -0.58%
2025-03-28 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7271 0.7271 0.7294 0.7294 -0.0023 -0.32%
2025-03-27 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7294 0.7294 0.7254 0.7254 0.0040 0.55%
2025-03-26 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7254 0.7254 0.7258 0.7258 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7258 0.7258 0.7269 0.7269 -0.0011 -0.15%
2025-03-24 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7269 0.7269 0.7218 0.7218 0.0051 0.71%
2025-03-21 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7218 0.7218 0.7283 0.7283 -0.0065 -0.89%
2025-03-20 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7283 0.7283 0.7334 0.7334 -0.0051 -0.70%
2025-03-19 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7334 0.7334 0.7333 0.7333 0.0001 0.01%
2025-03-18 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7333 0.7333 0.7313 0.7313 0.0020 0.27%
2025-03-17 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7313 0.7313 0.7313 0.7313 0.0000 0.00%
2025-03-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7313 0.7313 0.7171 0.7171 0.0142 1.98%
2025-03-13 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7171 0.7171 0.7207 0.7207 -0.0036 -0.50%
2025-03-12 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7207 0.7207 0.7220 0.7220 -0.0013 -0.18%
2025-03-11 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7220 0.7220 0.7198 0.7198 0.0022 0.31%
2025-03-10 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7198 0.7198 0.7213 0.7213 -0.0015 -0.21%
2025-03-07 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7213 0.7213 0.7206 0.7206 0.0007 0.10%
2025-03-06 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7206 0.7206 0.7137 0.7137 0.0069 0.97%
2025-03-05 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7137 0.7137 0.7120 0.7120 0.0017 0.24%
2025-03-04 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7120 0.7120 0.7120 0.7120 0.0000 0.00%
2025-03-03 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7120 0.7120 0.7114 0.7114 0.0006 0.08%
2025-02-28 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7114 0.7114 0.7230 0.7230 -0.0116 -1.60%
2025-02-27 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7230 0.7230 0.7216 0.7216 0.0014 0.19%
2025-02-26 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7216 0.7216 0.7146 0.7146 0.0070 0.98%
2025-02-25 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7146 0.7146 0.7193 0.7193 -0.0047 -0.65%
2025-02-24 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7193 0.7193 0.7201 0.7201 -0.0008 -0.11%
2025-02-21 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7201 0.7201 0.7133 0.7133 0.0068 0.95%
2025-02-20 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7133 0.7133 0.7114 0.7114 0.0019 0.27%
2025-02-19 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7114 0.7114 0.7054 0.7054 0.0060 0.85%
2025-02-18 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7054 0.7054 0.7079 0.7079 -0.0025 -0.35%
2025-02-17 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7079 0.7079 0.7066 0.7066 0.0013 0.18%
2025-02-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7066 0.7066 0.7017 0.7017 0.0049 0.70%
2025-02-13 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7017 0.7017 0.7047 0.7047 -0.0030 -0.43%
2025-02-12 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7047 0.7047 0.6998 0.6998 0.0049 0.70%
2025-02-11 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6998 0.6998 0.7021 0.7021 -0.0023 -0.33%
2025-02-10 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7021 0.7021 0.7027 0.7027 -0.0006 -0.09%
2025-02-07 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7027 0.7027 0.6962 0.6962 0.0065 0.93%
2025-02-06 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6962 0.6962 0.6880 0.6880 0.0082 1.19%
2025-02-05 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6880 0.6880 0.6928 0.6928 -0.0048 -0.69%
2025-01-27 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6928 0.6928 0.6937 0.6937 -0.0009 -0.13%
2025-01-22 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6885 0.6885 0.6943 0.6943 -0.0058 -0.84%
2025-01-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6871 0.6871 0.6730 0.6730 0.0141 2.10%
2025-01-13 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6730 0.6730 0.6754 0.6754 -0.0024 -0.36%
2025-01-10 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6754 0.6754 0.6817 0.6817 -0.0063 -0.92%
2025-01-09 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6817 0.6817 0.6822 0.6822 -0.0005 -0.07%
2025-01-08 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6822 0.6822 0.6808 0.6808 0.0014 0.21%
2025-01-07 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6808 0.6808 0.6769 0.6769 0.0039 0.58%
2025-01-06 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6769 0.6769 0.6768 0.6768 0.0001 0.01%
2025-01-03 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6768 0.6768 0.6825 0.6825 -0.0057 -0.84%
2025-01-02 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6825 0.6825 0.6961 0.6961 -0.0136 -1.95%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%