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銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(011405)

今天最新凈值 0.7263 0.0032 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7263
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3077億
  • 最近資產(chǎn)：10.87億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：賁興振
銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合基金011405重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.83% -0.11% -0.0042%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.15% 0.06% 0.0019%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.88% -0.44% -0.0127%
601398 工商銀行 0.0000 2.04% -0.28% -0.0057%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 2.01% -0.76% -0.0153%
00700 騰訊控股 0.0000 1.90% 0.39% 0.0074%
000651 格力電器 0.0000 1.65% -1.02% -0.0168%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.36% 0.43% 0.0058%
002594 比亞迪 0.0000 1.32% 2.12% 0.0280%
601000 唐山港 0.0000 1.27% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.41% -0.0116% 86.08%
銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.28% -0.22%
2025-05-21 0.44% 0.61%
2025-05-20 0.44% 0.60%
2025-05-19 -0.10% -0.17%
2025-05-16 -0.32% -0.49%
2025-05-15 -0.66% -0.44%
2025-05-14 0.71% 1.07%
2025-05-13 -0.07% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合基金011405實(shí)時(shí)估值圖
銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合基金011405實(shí)時(shí)估值圖
銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7455 3.4619%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7299 3.4619%
圓信永豐醫(yī)藥健康C 2.0051 2.7042%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5341 2.6559%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5216 2.6559%
圓信永豐醫(yī)藥健康 2.0039 2.6202%
長城消費(fèi)增值混合C 1.0221 2.5335%
長城消費(fèi)增值混合A 1.0325 2.5335%