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銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合基金凈值查詢(011405)

今天最新凈值 0.7263 0.0032 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7202 -0.0041 -0.5705%
  • 累計凈值：0.7263
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3077億
  • 最近資產(chǎn)：10.87億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：賁興振
近一年銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合(011405)基金累計收益率6.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7243 0.7243 0.7263 0.7263 -0.0020 -0.28%
2025-05-21 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7263 0.7263 0.7231 0.7231 0.0032 0.44%
2025-05-20 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7231 0.7231 0.7199 0.7199 0.0032 0.44%
2025-05-19 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7199 0.7199 0.7206 0.7206 -0.0007 -0.10%
2025-05-16 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7206 0.7206 0.7229 0.7229 -0.0023 -0.32%
2025-05-15 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7229 0.7229 0.7277 0.7277 -0.0048 -0.66%
2025-05-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7277 0.7277 0.7226 0.7226 0.0051 0.71%
2025-05-13 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7226 0.7226 0.7231 0.7231 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7231 0.7231 0.7158 0.7158 0.0073 1.02%
2025-05-09 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7158 0.7158 0.7180 0.7180 -0.0022 -0.31%
2025-05-08 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7180 0.7180 0.7153 0.7153 0.0027 0.38%
2025-05-07 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7153 0.7153 0.7131 0.7131 0.0022 0.31%
2025-05-06 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7131 0.7131 0.7064 0.7064 0.0067 0.95%
2025-04-30 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7064 0.7064 0.7070 0.7070 -0.0006 -0.08%
2025-04-29 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7070 0.7070 0.7072 0.7072 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7072 0.7072 0.7089 0.7089 -0.0017 -0.24%
2025-04-25 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7089 0.7089 0.7085 0.7085 0.0004 0.06%
2025-04-24 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7085 0.7085 0.7092 0.7092 -0.0007 -0.10%
2025-04-23 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7092 0.7092 0.7080 0.7080 0.0012 0.17%
2025-04-22 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7080 0.7080 0.7059 0.7059 0.0021 0.30%
2025-04-21 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7059 0.7059 0.7017 0.7017 0.0042 0.60%
2025-04-18 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7017 0.7017 0.7017 0.7017 0.0000 0.00%
2025-04-17 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7017 0.7017 0.7013 0.7013 0.0004 0.06%
2025-04-16 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7013 0.7013 0.7025 0.7025 -0.0012 -0.17%
2025-04-15 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7025 0.7025 0.7020 0.7020 0.0005 0.07%
2025-04-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7020 0.7020 0.6993 0.6993 0.0027 0.39%
2025-04-11 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6993 0.6993 0.6962 0.6962 0.0031 0.45%
2025-04-10 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6962 0.6962 0.6878 0.6878 0.0084 1.22%
2025-04-09 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6878 0.6878 0.6825 0.6825 0.0053 0.78%
2025-04-08 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6825 0.6825 0.6726 0.6726 0.0099 1.47%
2025-04-07 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6726 0.6726 0.7184 0.7184 -0.0458 -6.38%
2025-04-03 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7184 0.7184 0.7242 0.7242 -0.0058 -0.80%
2025-04-02 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7242 0.7242 0.7241 0.7241 0.0001 0.01%
2025-04-01 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7241 0.7241 0.7229 0.7229 0.0012 0.17%
2025-03-31 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7229 0.7229 0.7271 0.7271 -0.0042 -0.58%
2025-03-28 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7271 0.7271 0.7294 0.7294 -0.0023 -0.32%
2025-03-27 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7294 0.7294 0.7254 0.7254 0.0040 0.55%
2025-03-26 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7254 0.7254 0.7258 0.7258 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7258 0.7258 0.7269 0.7269 -0.0011 -0.15%
2025-03-24 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7269 0.7269 0.7218 0.7218 0.0051 0.71%
2025-03-21 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7218 0.7218 0.7283 0.7283 -0.0065 -0.89%
2025-03-20 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7283 0.7283 0.7334 0.7334 -0.0051 -0.70%
2025-03-19 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7334 0.7334 0.7333 0.7333 0.0001 0.01%
2025-03-18 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7333 0.7333 0.7313 0.7313 0.0020 0.27%
2025-03-17 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7313 0.7313 0.7313 0.7313 0.0000 0.00%
2025-03-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7313 0.7313 0.7171 0.7171 0.0142 1.98%
2025-03-13 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7171 0.7171 0.7207 0.7207 -0.0036 -0.50%
2025-03-12 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7207 0.7207 0.7220 0.7220 -0.0013 -0.18%
2025-03-11 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7220 0.7220 0.7198 0.7198 0.0022 0.31%
2025-03-10 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7198 0.7198 0.7213 0.7213 -0.0015 -0.21%
2025-03-07 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7213 0.7213 0.7206 0.7206 0.0007 0.10%
2025-03-06 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7206 0.7206 0.7137 0.7137 0.0069 0.97%
2025-03-05 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7137 0.7137 0.7120 0.7120 0.0017 0.24%
2025-03-04 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7120 0.7120 0.7120 0.7120 0.0000 0.00%
2025-03-03 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7120 0.7120 0.7114 0.7114 0.0006 0.08%
2025-02-28 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7114 0.7114 0.7230 0.7230 -0.0116 -1.60%
2025-02-27 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7230 0.7230 0.7216 0.7216 0.0014 0.19%
2025-02-26 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7216 0.7216 0.7146 0.7146 0.0070 0.98%
2025-02-25 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7146 0.7146 0.7193 0.7193 -0.0047 -0.65%
2025-02-24 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7193 0.7193 0.7201 0.7201 -0.0008 -0.11%
2025-02-21 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7201 0.7201 0.7133 0.7133 0.0068 0.95%
2025-02-20 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7133 0.7133 0.7114 0.7114 0.0019 0.27%
2025-02-19 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7114 0.7114 0.7054 0.7054 0.0060 0.85%
2025-02-18 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7054 0.7054 0.7079 0.7079 -0.0025 -0.35%
2025-02-17 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7079 0.7079 0.7066 0.7066 0.0013 0.18%
2025-02-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7066 0.7066 0.7017 0.7017 0.0049 0.70%
2025-02-13 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7017 0.7017 0.7047 0.7047 -0.0030 -0.43%
2025-02-12 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7047 0.7047 0.6998 0.6998 0.0049 0.70%
2025-02-11 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6998 0.6998 0.7021 0.7021 -0.0023 -0.33%
2025-02-10 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7021 0.7021 0.7027 0.7027 -0.0006 -0.09%
2025-02-07 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7027 0.7027 0.6962 0.6962 0.0065 0.93%
2025-02-06 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6962 0.6962 0.6880 0.6880 0.0082 1.19%
2025-02-05 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6880 0.6880 0.6928 0.6928 -0.0048 -0.69%
2025-01-27 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6928 0.6928 0.6937 0.6937 -0.0009 -0.13%
2025-01-22 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6885 0.6885 0.6943 0.6943 -0.0058 -0.84%
2025-01-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6871 0.6871 0.6730 0.6730 0.0141 2.10%
2025-01-13 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6730 0.6730 0.6754 0.6754 -0.0024 -0.36%
2025-01-10 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6754 0.6754 0.6817 0.6817 -0.0063 -0.92%
2025-01-09 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6817 0.6817 0.6822 0.6822 -0.0005 -0.07%
2025-01-08 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6822 0.6822 0.6808 0.6808 0.0014 0.21%
2025-01-07 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6808 0.6808 0.6769 0.6769 0.0039 0.58%
2025-01-06 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6769 0.6769 0.6768 0.6768 0.0001 0.01%
2025-01-03 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6768 0.6768 0.6825 0.6825 -0.0057 -0.84%
2025-01-02 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6825 0.6825 0.6961 0.6961 -0.0136 -1.95%
2024-12-31 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6961 0.6961 0.7035 0.7035 -0.0074 -1.05%
2024-12-26 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7018 0.7018 0.7000 0.7000 0.0018 0.26%
2024-12-25 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7000 0.7000 0.6992 0.6992 0.0008 0.11%
2024-12-24 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6992 0.6992 0.6917 0.6917 0.0075 1.08%
2024-12-23 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6917 0.6917 0.6942 0.6942 -0.0025 -0.36%
2024-12-20 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6942 0.6942 0.6952 0.6952 -0.0010 -0.14%
2024-12-19 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6952 0.6952 0.6962 0.6962 -0.0010 -0.14%
2024-12-18 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6962 0.6962 0.6931 0.6931 0.0031 0.45%
2024-12-17 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6931 0.6931 0.6938 0.6938 -0.0007 -0.10%
2024-12-16 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6938 0.6938 0.6971 0.6971 -0.0033 -0.47%
2024-12-13 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6971 0.6971 0.7084 0.7084 -0.0113 -1.60%
2024-12-12 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7084 0.7084 0.7020 0.7020 0.0064 0.91%
2024-12-11 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7020 0.7020 0.7002 0.7002 0.0018 0.26%
2024-12-10 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7002 0.7002 0.6963 0.6963 0.0039 0.56%
2024-12-09 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6963 0.6963 0.6965 0.6965 -0.0002 -0.03%
2024-12-06 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6965 0.6965 0.6903 0.6903 0.0062 0.90%
2024-12-05 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6903 0.6903 0.6909 0.6909 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6909 0.6909 0.6936 0.6936 -0.0027 -0.39%
2024-12-03 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6936 0.6936 0.6935 0.6935 0.0001 0.01%
2024-12-02 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6935 0.6935 0.6892 0.6892 0.0043 0.62%
2024-11-29 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6892 0.6892 0.6836 0.6836 0.0056 0.82%
2024-11-28 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6836 0.6836 0.6879 0.6879 -0.0043 -0.63%
2024-11-27 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6879 0.6879 0.6789 0.6789 0.0090 1.33%
2024-11-26 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6789 0.6789 0.6812 0.6812 -0.0023 -0.34%
2024-11-25 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6812 0.6812 0.6823 0.6823 -0.0011 -0.16%
2024-11-22 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6823 0.6823 0.7003 0.7003 -0.0180 -2.57%
2024-11-21 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7003 0.7003 0.6993 0.6993 0.0010 0.14%
2024-11-20 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6993 0.6993 0.6972 0.6972 0.0021 0.30%
2024-11-19 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6972 0.6972 0.6925 0.6925 0.0047 0.68%
2024-11-18 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6925 0.6925 0.6956 0.6956 -0.0031 -0.45%
2024-11-15 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6956 0.6956 0.7026 0.7026 -0.0070 -1.00%
2024-11-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7026 0.7026 0.7130 0.7130 -0.0104 -1.46%
2024-11-13 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7130 0.7130 0.7103 0.7103 0.0027 0.38%
2024-11-12 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7103 0.7103 0.7155 0.7155 -0.0052 -0.73%
2024-11-11 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7155 0.7155 0.7069 0.7069 0.0086 1.22%
2024-11-08 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7069 0.7069 0.7107 0.7107 -0.0038 -0.53%
2024-11-07 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7107 0.7107 0.6990 0.6990 0.0117 1.67%
2024-11-06 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6990 0.6990 0.7017 0.7017 -0.0027 -0.38%
2024-11-05 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7017 0.7017 0.6906 0.6906 0.0111 1.61%
2024-11-04 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6906 0.6906 0.6841 0.6841 0.0065 0.95%
2024-11-01 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6841 0.6841 0.6841 0.6841 0.0000 0.00%
2024-10-31 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6841 0.6841 0.6864 0.6864 -0.0023 -0.34%
2024-10-30 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6864 0.6864 0.6905 0.6905 -0.0041 -0.59%
2024-10-29 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6905 0.6905 0.6985 0.6985 -0.0080 -1.15%
2024-10-28 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6985 0.6985 0.6966 0.6966 0.0019 0.27%
2024-10-25 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6966 0.6966 0.6932 0.6932 0.0034 0.49%
2024-10-24 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6932 0.6932 0.6996 0.6996 -0.0064 -0.91%
2024-10-23 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6996 0.6996 0.6980 0.6980 0.0016 0.23%
2024-10-22 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6980 0.6980 0.6920 0.6920 0.0060 0.87%
2024-10-21 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6920 0.6920 0.6906 0.6906 0.0014 0.20%
2024-10-18 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6906 0.6906 0.6766 0.6766 0.0140 2.07%
2024-10-17 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6766 0.6766 0.6834 0.6834 -0.0068 -1.00%
2024-10-16 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6834 0.6834 0.6830 0.6830 0.0004 0.06%
2024-10-15 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6830 0.6830 0.6978 0.6978 -0.0148 -2.12%
2024-10-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6978 0.6978 0.6875 0.6875 0.0103 1.50%
2024-10-11 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6875 0.6875 0.7012 0.7012 -0.0137 -1.95%
2024-10-10 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7012 0.7012 0.6901 0.6901 0.0111 1.61%
2024-10-09 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6901 0.6901 0.7353 0.7353 -0.0452 -6.15%
2024-10-08 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7353 0.7353 0.7101 0.7101 0.0252 3.55%
2024-09-30 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.7101 0.7101 0.6659 0.6659 0.0442 6.64%
2024-09-27 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6659 0.6659 0.6454 0.6454 0.0205 3.18%
2024-09-26 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6454 0.6454 0.6257 0.6257 0.0197 3.15%
2024-09-25 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6257 0.6257 0.6213 0.6213 0.0044 0.71%
2024-09-24 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6213 0.6213 0.6031 0.6031 0.0182 3.02%
2024-09-23 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6031 0.6031 0.6016 0.6016 0.0015 0.25%
2024-09-20 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6016 0.6016 0.6016 0.6016 0.0000 0.00%
2024-09-19 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6016 0.6016 0.5986 0.5986 0.0030 0.50%
2024-09-18 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.5986 0.5986 0.5955 0.5955 0.0031 0.52%
2024-09-13 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.5955 0.5955 0.5986 0.5986 -0.0031 -0.52%
2024-09-12 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.5986 0.5986 0.6019 0.6019 -0.0033 -0.55%
2024-09-11 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6019 0.6019 0.6012 0.6012 0.0007 0.12%
2024-09-10 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6012 0.6012 0.6004 0.6004 0.0008 0.13%
2024-09-09 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6004 0.6004 0.6060 0.6060 -0.0056 -0.92%
2024-09-06 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6060 0.6060 0.6114 0.6114 -0.0054 -0.88%
2024-09-05 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6114 0.6114 0.6100 0.6100 0.0014 0.23%
2024-09-04 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6100 0.6100 0.6137 0.6137 -0.0037 -0.60%
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2024-09-02 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6104 0.6104 0.6188 0.6188 -0.0084 -1.36%
2024-08-30 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6188 0.6188 0.6128 0.6128 0.0060 0.98%
2024-08-29 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6128 0.6128 0.6113 0.6113 0.0015 0.25%
2024-08-28 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6113 0.6113 0.6135 0.6135 -0.0022 -0.36%
2024-08-27 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6135 0.6135 0.6165 0.6165 -0.0030 -0.49%
2024-08-26 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6165 0.6165 0.6179 0.6179 -0.0014 -0.23%
2024-08-23 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6179 0.6179 0.6161 0.6161 0.0018 0.29%
2024-08-22 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6161 0.6161 0.6173 0.6173 -0.0012 -0.19%
2024-08-21 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6173 0.6173 0.6186 0.6186 -0.0013 -0.21%
2024-08-20 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6186 0.6186 0.6236 0.6236 -0.0050 -0.80%
2024-08-19 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6236 0.6236 0.6210 0.6210 0.0026 0.42%
2024-08-16 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6210 0.6210 0.6217 0.6217 -0.0007 -0.11%
2024-08-15 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6217 0.6217 0.6187 0.6187 0.0030 0.48%
2024-08-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6236 0.6236 -0.0049 -0.79%
2024-08-13 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6236 0.6236 0.6232 0.6232 0.0004 0.06%
2024-08-12 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6232 0.6232 0.6233 0.6233 -0.0001 -0.02%
2024-08-09 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6233 0.6233 0.6257 0.6257 -0.0024 -0.38%
2024-08-08 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6257 0.6257 0.6244 0.6244 0.0013 0.21%
2024-08-07 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6244 0.6244 0.6236 0.6236 0.0008 0.13%
2024-08-06 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6236 0.6236 0.6223 0.6223 0.0013 0.21%
2024-08-05 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6223 0.6223 0.6282 0.6282 -0.0059 -0.94%
2024-08-02 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6282 0.6282 0.6336 0.6336 -0.0054 -0.85%
2024-07-31 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6379 0.6379 0.6258 0.6258 0.0121 1.93%
2024-07-30 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6258 0.6258 0.6283 0.6283 -0.0025 -0.40%
2024-07-29 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6283 0.6283 0.6324 0.6324 -0.0041 -0.65%
2024-07-26 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6324 0.6324 0.6285 0.6285 0.0039 0.62%
2024-07-25 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6285 0.6285 0.6307 0.6307 -0.0022 -0.35%
2024-07-24 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6307 0.6307 0.6341 0.6341 -0.0034 -0.54%
2024-07-23 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6341 0.6341 0.6473 0.6473 -0.0132 -2.04%
2024-07-22 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6473 0.6473 0.6518 0.6518 -0.0045 -0.69%
2024-07-19 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6518 0.6518 0.6502 0.6502 0.0016 0.25%
2024-07-18 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6502 0.6502 0.6448 0.6448 0.0054 0.84%
2024-07-17 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6448 0.6448 0.6453 0.6453 -0.0005 -0.08%
2024-07-16 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6453 0.6453 0.6438 0.6438 0.0015 0.23%
2024-07-15 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6438 0.6438 0.6420 0.6420 0.0018 0.28%
2024-07-12 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6420 0.6420 0.6409 0.6409 0.0011 0.17%
2024-07-11 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6409 0.6409 0.6347 0.6347 0.0062 0.98%
2024-07-10 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6347 0.6347 0.6377 0.6377 -0.0030 -0.47%
2024-07-09 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6377 0.6377 0.6326 0.6326 0.0051 0.81%
2024-07-08 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6326 0.6326 0.6377 0.6377 -0.0051 -0.80%
2024-07-05 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6377 0.6377 0.6388 0.6388 -0.0011 -0.17%
2024-07-04 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6388 0.6388 0.6420 0.6420 -0.0032 -0.50%
2024-07-03 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6420 0.6420 0.6444 0.6444 -0.0024 -0.37%
2024-07-02 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6444 0.6444 0.6482 0.6482 -0.0038 -0.59%
2024-07-01 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6482 0.6482 0.6441 0.6441 0.0041 0.64%
2024-06-28 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6441 0.6441 0.6416 0.6416 0.0025 0.39%
2024-06-27 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6416 0.6416 0.6467 0.6467 -0.0051 -0.79%
2024-06-26 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6467 0.6467 0.6439 0.6439 0.0028 0.43%
2024-06-25 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6439 0.6439 0.6462 0.6462 -0.0023 -0.36%
2024-06-24 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6462 0.6462 0.6505 0.6505 -0.0043 -0.66%
2024-06-21 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6505 0.6505 0.6516 0.6516 -0.0011 -0.17%
2024-06-20 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6516 0.6516 0.6552 0.6552 -0.0036 -0.55%
2024-06-19 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6552 0.6552 0.6585 0.6585 -0.0033 -0.50%
2024-06-18 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6585 0.6585 0.6577 0.6577 0.0008 0.12%
2024-06-17 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6577 0.6577 0.6579 0.6579 -0.0002 -0.03%
2024-06-14 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6579 0.6579 0.6563 0.6563 0.0016 0.24%
2024-06-13 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6563 0.6563 0.6595 0.6595 -0.0032 -0.49%
2024-06-12 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6595 0.6595 0.6577 0.6577 0.0018 0.27%
2024-06-11 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6577 0.6577 0.6621 0.6621 -0.0044 -0.66%
2024-06-07 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6621 0.6621 0.6641 0.6641 -0.0020 -0.30%
2024-06-06 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6641 0.6641 0.6648 0.6648 -0.0007 -0.11%
2024-06-05 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6648 0.6648 0.6697 0.6697 -0.0049 -0.73%
2024-06-04 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6697 0.6697 0.6644 0.6644 0.0053 0.80%
2024-06-03 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6644 0.6644 0.6650 0.6650 -0.0006 -0.09%
2024-05-31 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6650 0.6650 0.6654 0.6654 -0.0004 -0.06%
2024-05-30 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6654 0.6654 0.6690 0.6690 -0.0036 -0.54%
2024-05-29 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6690 0.6690 0.6684 0.6684 0.0006 0.09%
2024-05-28 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6684 0.6684 0.6725 0.6725 -0.0041 -0.61%
2024-05-27 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6725 0.6725 0.6671 0.6671 0.0054 0.81%
2024-05-24 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6671 0.6671 0.6719 0.6719 -0.0048 -0.71%
2024-05-23 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 0.6719 0.6719 0.6791 0.6791 -0.0072 -1.06%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
華寶動力組合混合A 2.4750 -1.44%
華寶大盤精選混合 2.1409 -1.50%
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.8730 -1.52%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%