搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合基金凈值查詢(011405)

今天最新凈值 0.7243 -0.0020 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7202 -0.0041 -0.5705%
  • 累計(jì)凈值：0.7243
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3077億
  • 最近資產(chǎn)：10.25億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：賁興振
近一月銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合(011405)基金累計(jì)收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7204 0.7204 0.7243 0.7243 -0.0039 -0.54%
2025-05-22 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7243 0.7243 0.7263 0.7263 -0.0020 -0.28%
2025-05-21 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7263 0.7263 0.7231 0.7231 0.0032 0.44%
2025-05-20 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7231 0.7231 0.7199 0.7199 0.0032 0.44%
2025-05-19 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7199 0.7199 0.7206 0.7206 -0.0007 -0.10%
2025-05-16 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7206 0.7206 0.7229 0.7229 -0.0023 -0.32%
2025-05-15 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7229 0.7229 0.7277 0.7277 -0.0048 -0.66%
2025-05-14 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7277 0.7277 0.7226 0.7226 0.0051 0.71%
2025-05-13 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7226 0.7226 0.7231 0.7231 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7231 0.7231 0.7158 0.7158 0.0073 1.02%
2025-05-09 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7158 0.7158 0.7180 0.7180 -0.0022 -0.31%
2025-05-08 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7180 0.7180 0.7153 0.7153 0.0027 0.38%
2025-05-07 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7153 0.7153 0.7131 0.7131 0.0022 0.31%
2025-05-06 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7131 0.7131 0.7064 0.7064 0.0067 0.95%
2025-04-30 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7064 0.7064 0.7070 0.7070 -0.0006 -0.08%
2025-04-29 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7070 0.7070 0.7072 0.7072 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7072 0.7072 0.7089 0.7089 -0.0017 -0.24%
2025-04-25 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7089 0.7089 0.7085 0.7085 0.0004 0.06%
2025-04-24 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7085 0.7085 0.7092 0.7092 -0.0007 -0.10%