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銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合基金凈值查詢(011405)

今天最新凈值 0.7263 0.0032 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7247 -0.0016 -0.2265%
  • 累計(jì)凈值：0.7263
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3077億
  • 最近資產(chǎn)：10.87億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：賁興振
近一季銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合(011405)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7243 0.7243 0.7263 0.7263 -0.0020 -0.28%
2025-05-21 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7263 0.7263 0.7231 0.7231 0.0032 0.44%
2025-05-20 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7231 0.7231 0.7199 0.7199 0.0032 0.44%
2025-05-19 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7199 0.7199 0.7206 0.7206 -0.0007 -0.10%
2025-05-16 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7206 0.7206 0.7229 0.7229 -0.0023 -0.32%
2025-05-15 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7229 0.7229 0.7277 0.7277 -0.0048 -0.66%
2025-05-14 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7277 0.7277 0.7226 0.7226 0.0051 0.71%
2025-05-13 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7226 0.7226 0.7231 0.7231 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7231 0.7231 0.7158 0.7158 0.0073 1.02%
2025-05-09 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7158 0.7158 0.7180 0.7180 -0.0022 -0.31%
2025-05-08 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7180 0.7180 0.7153 0.7153 0.0027 0.38%
2025-05-07 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7153 0.7153 0.7131 0.7131 0.0022 0.31%
2025-05-06 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7131 0.7131 0.7064 0.7064 0.0067 0.95%
2025-04-30 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7064 0.7064 0.7070 0.7070 -0.0006 -0.08%
2025-04-29 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7070 0.7070 0.7072 0.7072 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7072 0.7072 0.7089 0.7089 -0.0017 -0.24%
2025-04-25 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7089 0.7089 0.7085 0.7085 0.0004 0.06%
2025-04-24 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7085 0.7085 0.7092 0.7092 -0.0007 -0.10%
2025-04-23 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7092 0.7092 0.7080 0.7080 0.0012 0.17%
2025-04-22 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7080 0.7080 0.7059 0.7059 0.0021 0.30%
2025-04-21 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7059 0.7059 0.7017 0.7017 0.0042 0.60%
2025-04-18 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7017 0.7017 0.7017 0.7017 0.0000 0.00%
2025-04-17 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7017 0.7017 0.7013 0.7013 0.0004 0.06%
2025-04-16 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7013 0.7013 0.7025 0.7025 -0.0012 -0.17%
2025-04-15 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7025 0.7025 0.7020 0.7020 0.0005 0.07%
2025-04-14 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7020 0.7020 0.6993 0.6993 0.0027 0.39%
2025-04-11 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.6993 0.6993 0.6962 0.6962 0.0031 0.45%
2025-04-10 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.6962 0.6962 0.6878 0.6878 0.0084 1.22%
2025-04-09 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.6878 0.6878 0.6825 0.6825 0.0053 0.78%
2025-04-08 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.6825 0.6825 0.6726 0.6726 0.0099 1.47%
2025-04-07 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.6726 0.6726 0.7184 0.7184 -0.0458 -6.38%
2025-04-03 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7184 0.7184 0.7242 0.7242 -0.0058 -0.80%
2025-04-02 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7242 0.7242 0.7241 0.7241 0.0001 0.01%
2025-04-01 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7241 0.7241 0.7229 0.7229 0.0012 0.17%
2025-03-31 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7229 0.7229 0.7271 0.7271 -0.0042 -0.58%
2025-03-28 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7271 0.7271 0.7294 0.7294 -0.0023 -0.32%
2025-03-27 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7294 0.7294 0.7254 0.7254 0.0040 0.55%
2025-03-26 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7254 0.7254 0.7258 0.7258 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7258 0.7258 0.7269 0.7269 -0.0011 -0.15%
2025-03-24 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7269 0.7269 0.7218 0.7218 0.0051 0.71%
2025-03-21 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7218 0.7218 0.7283 0.7283 -0.0065 -0.89%
2025-03-20 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7283 0.7283 0.7334 0.7334 -0.0051 -0.70%
2025-03-19 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7334 0.7334 0.7333 0.7333 0.0001 0.01%
2025-03-18 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7333 0.7333 0.7313 0.7313 0.0020 0.27%
2025-03-17 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7313 0.7313 0.7313 0.7313 0.0000 0.00%
2025-03-14 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7313 0.7313 0.7171 0.7171 0.0142 1.98%
2025-03-13 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7171 0.7171 0.7207 0.7207 -0.0036 -0.50%
2025-03-12 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7207 0.7207 0.7220 0.7220 -0.0013 -0.18%
2025-03-11 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7220 0.7220 0.7198 0.7198 0.0022 0.31%
2025-03-10 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7198 0.7198 0.7213 0.7213 -0.0015 -0.21%
2025-03-07 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7213 0.7213 0.7206 0.7206 0.0007 0.10%
2025-03-06 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7206 0.7206 0.7137 0.7137 0.0069 0.97%
2025-03-05 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7137 0.7137 0.7120 0.7120 0.0017 0.24%
2025-03-04 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7120 0.7120 0.7120 0.7120 0.0000 0.00%
2025-03-03 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7120 0.7120 0.7114 0.7114 0.0006 0.08%
2025-02-28 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7114 0.7114 0.7230 0.7230 -0.0116 -1.60%
2025-02-27 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7230 0.7230 0.7216 0.7216 0.0014 0.19%
2025-02-26 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7216 0.7216 0.7146 0.7146 0.0070 0.98%
2025-02-25 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7146 0.7146 0.7193 0.7193 -0.0047 -0.65%
2025-02-24 011405 銀華穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合 0.7193 0.7193 0.7201 0.7201 -0.0008 -0.11%