搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商瑞和1年持有期混合C基金凈值查詢(011398)

今天最新凈值 1.1026 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1021 -0.0005 -0.0455%
  • 累計凈值：1.1026
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4862億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 侯杰 程泉璋
近一月招商瑞和1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商瑞和1年持有期混合C(011398)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1022 1.1022 1.1026 1.1026 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1037 1.1037 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1033 1.1033 0.0004 0.04%
2025-05-20 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1025 1.1025 0.0008 0.07%
2025-05-19 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1027 1.1027 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-05-15 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1045 1.1045 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1039 1.1039 0.0006 0.05%
2025-05-13 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1039 1.1039 1.1045 1.1045 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1031 1.1031 0.0014 0.13%
2025-05-09 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1043 1.1043 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2025-05-07 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1006 1.1006 0.0036 0.33%
2025-04-30 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.04%
2025-04-29 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1002 1.1002 1.0990 1.0990 0.0012 0.11%
2025-04-28 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2025-04-24 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0993 1.0993 -0.0004 -0.04%