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招商瑞和1年持有期混合C基金凈值查詢(011398)

今天最新凈值 1.1026 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1021 -0.0005 -0.0455%
  • 累計(jì)凈值：1.1026
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4862億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 侯杰 程泉璋
近一年招商瑞和1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商瑞和1年持有期混合C(011398)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1022 1.1022 1.1026 1.1026 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1037 1.1037 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1033 1.1033 0.0004 0.04%
2025-05-20 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1025 1.1025 0.0008 0.07%
2025-05-19 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1027 1.1027 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-05-15 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1045 1.1045 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1039 1.1039 0.0006 0.05%
2025-05-13 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1039 1.1039 1.1045 1.1045 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1031 1.1031 0.0014 0.13%
2025-05-09 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1043 1.1043 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2025-05-07 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1006 1.1006 0.0036 0.33%
2025-04-30 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.04%
2025-04-29 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1002 1.1002 1.0990 1.0990 0.0012 0.11%
2025-04-28 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2025-04-24 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0993 1.0993 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0993 1.0993 1.1001 1.1001 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1001 1.1001 1.0990 1.0990 0.0011 0.10%
2025-04-21 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0990 1.0990 1.0977 1.0977 0.0013 0.12%
2025-04-18 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0977 1.0977 1.0981 1.0981 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-04-16 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0981 1.0981 1.0983 1.0983 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0983 1.0983 1.0989 1.0989 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0970 1.0970 0.0019 0.17%
2025-04-11 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0956 1.0956 0.0014 0.13%
2025-04-10 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0921 1.0921 0.0035 0.32%
2025-04-09 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0905 1.0905 0.0016 0.15%
2025-04-08 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-04-07 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.1003 1.1003 -0.0099 -0.90%
2025-04-03 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-04-02 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1003 1.1003 1.1000 1.1000 0.0003 0.03%
2025-04-01 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1000 1.1000 1.0994 1.0994 0.0006 0.05%
2025-03-31 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0994 1.0994 1.1005 1.1005 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1011 1.1011 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1011 1.1011 1.1005 1.1005 0.0006 0.05%
2025-03-26 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2025-03-25 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1002 1.1002 1.1007 1.1007 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1007 1.1007 1.1003 1.1003 0.0004 0.04%
2025-03-21 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1003 1.1003 1.1034 1.1034 -0.0031 -0.28%
2025-03-20 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1023 1.1023 0.0012 0.11%
2025-03-18 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1023 1.1023 1.0992 1.0992 0.0031 0.28%
2025-03-17 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0992 1.0992 1.1016 1.1016 -0.0024 -0.22%
2025-03-14 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1016 1.1016 1.0991 1.0991 0.0025 0.23%
2025-03-13 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.1000 1.1000 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1000 1.1000 1.0991 1.0991 0.0009 0.08%
2025-03-11 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.1005 1.1005 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1008 1.1008 1.1027 1.1027 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1006 1.1006 0.0021 0.19%
2025-03-05 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1006 1.1006 1.0991 1.0991 0.0015 0.14%
2025-03-04 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2025-03-03 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0987 1.0987 1.0979 1.0979 0.0008 0.07%
2025-02-28 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0996 1.0996 -0.0017 -0.15%
2025-02-27 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0996 1.0996 1.1001 1.1001 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1001 1.1001 1.0979 1.0979 0.0022 0.20%
2025-02-25 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0998 1.0998 -0.0019 -0.17%
2025-02-24 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.1018 1.1018 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2025-02-20 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1017 1.1017 1.1045 1.1045 -0.0028 -0.25%
2025-02-19 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2025-02-18 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2025-02-17 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1038 1.1038 1.1059 1.1059 -0.0021 -0.19%
2025-02-14 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1041 1.1041 0.0018 0.16%
2025-02-13 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1049 1.1049 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-02-11 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2025-02-07 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1048 1.1048 1.1042 1.1042 0.0006 0.05%
2025-02-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1035 1.1035 0.0007 0.06%
2025-02-05 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1001 1.1001 0.0034 0.31%
2025-01-27 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1001 1.1001 1.0993 1.0993 0.0008 0.07%
2025-01-22 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0986 1.0986 1.0989 1.0989 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0987 1.0987 1.0967 1.0967 0.0020 0.18%
2025-01-13 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0958 1.0958 0.0009 0.08%
2025-01-10 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0958 1.0958 1.0968 1.0968 -0.0010 -0.09%
2025-01-09 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0968 1.0968 1.0984 1.0984 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0972 1.0972 0.0012 0.11%
2025-01-07 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0972 1.0972 1.0975 1.0975 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0978 1.0978 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0972 1.0972 0.0006 0.05%
2025-01-02 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0972 1.0972 1.0958 1.0958 0.0014 0.13%
2024-12-31 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0958 1.0958 1.0951 1.0951 0.0007 0.06%
2024-12-26 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2024-12-25 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0930 1.0930 1.0938 1.0938 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0942 1.0942 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0929 1.0929 0.0013 0.12%
2024-12-20 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0920 1.0920 0.0009 0.08%
2024-12-19 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0931 1.0931 -0.0011 -0.10%
2024-12-18 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0941 1.0941 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0951 1.0951 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0951 1.0951 1.0946 1.0946 0.0005 0.05%
2024-12-13 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0956 1.0956 -0.0010 -0.09%
2024-12-12 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0946 1.0946 0.0010 0.09%
2024-12-11 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0939 1.0939 0.0007 0.06%
2024-12-10 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0939 1.0939 1.0910 1.0910 0.0029 0.27%
2024-12-09 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0892 1.0892 0.0018 0.17%
2024-12-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2024-12-05 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0891 1.0891 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0882 1.0882 0.0009 0.08%
2024-12-03 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2024-12-02 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0850 1.0850 0.0031 0.29%
2024-11-29 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0850 1.0850 1.0834 1.0834 0.0016 0.15%
2024-11-28 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0834 1.0834 1.0837 1.0837 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0837 1.0837 1.0832 1.0832 0.0005 0.05%
2024-11-26 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0832 1.0832 1.0822 1.0822 0.0010 0.09%
2024-11-25 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0822 1.0822 1.0814 1.0814 0.0008 0.07%
2024-11-22 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0832 1.0832 -0.0018 -0.17%
2024-11-21 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0832 1.0832 1.0827 1.0827 0.0005 0.05%
2024-11-20 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0827 1.0827 1.0830 1.0830 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0822 1.0822 0.0008 0.07%
2024-11-18 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0822 1.0822 1.0827 1.0827 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0827 1.0827 1.0829 1.0829 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0849 1.0849 -0.0020 -0.18%
2024-11-13 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0849 1.0849 1.0843 1.0843 0.0006 0.06%
2024-11-12 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0843 1.0843 1.0854 1.0854 -0.0011 -0.10%
2024-11-11 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0863 1.0863 -0.0009 -0.08%
2024-11-08 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0863 1.0863 1.0875 1.0875 -0.0012 -0.11%
2024-11-07 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0866 1.0866 0.0009 0.08%
2024-11-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0868 1.0868 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0868 1.0868 1.0846 1.0846 0.0022 0.20%
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2024-11-01 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0842 1.0842 1.0830 1.0830 0.0012 0.11%
2024-10-31 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.09%
2024-10-30 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2024-10-29 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0838 1.0838 1.0847 1.0847 -0.0009 -0.08%
2024-10-28 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2024-10-25 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0846 1.0846 1.0849 1.0849 -0.0003 -0.03%
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2024-10-23 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0870 1.0870 1.0873 1.0873 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0875 1.0875 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0869 1.0869 0.0006 0.06%
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2024-10-16 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0856 1.0856 0.0006 0.06%
2024-10-15 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0856 1.0856 1.0884 1.0884 -0.0028 -0.26%
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2024-10-11 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0882 1.0882 -0.0008 -0.07%
2024-10-10 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0882 1.0882 1.0830 1.0830 0.0052 0.48%
2024-10-09 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0888 1.0888 -0.0058 -0.53%
2024-10-08 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0900 1.0900 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0900 1.0900 1.0845 1.0845 0.0055 0.51%
2024-09-27 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0845 1.0845 1.0857 1.0857 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0857 1.0857 1.0839 1.0839 0.0018 0.17%
2024-09-25 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0839 1.0839 1.0821 1.0821 0.0018 0.17%
2024-09-24 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0800 1.0800 0.0021 0.19%
2024-09-23 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0791 1.0791 0.0009 0.08%
2024-09-20 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0791 1.0791 1.0784 1.0784 0.0007 0.06%
2024-09-19 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0784 1.0784 1.0772 1.0772 0.0012 0.11%
2024-09-18 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0754 1.0754 0.0018 0.17%
2024-09-13 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0754 1.0754 1.0742 1.0742 0.0012 0.11%
2024-09-12 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0738 1.0738 0.0004 0.04%
2024-09-11 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%
2024-09-10 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2024-09-09 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0736 1.0736 1.0747 1.0747 -0.0011 -0.10%
2024-09-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2024-09-04 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0760 1.0760 -0.0013 -0.12%
2024-09-03 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0760 1.0760 1.0764 1.0764 -0.0004 -0.04%
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2024-08-15 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0787 1.0787 1.0796 1.0796 -0.0009 -0.08%
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2024-08-12 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0773 1.0773 1.0795 1.0795 -0.0022 -0.20%
2024-08-09 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0795 1.0795 1.0799 1.0799 -0.0004 -0.04%
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2024-08-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0815 1.0815 1.0833 1.0833 -0.0018 -0.17%
2024-08-05 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0833 1.0833 1.0843 1.0843 -0.0010 -0.09%
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2024-07-30 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0809 1.0809 1.0810 1.0810 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0810 1.0810 1.0801 1.0801 0.0009 0.08%
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2024-07-22 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0826 1.0826 0.0004 0.04%
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2024-07-09 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0826 1.0826 1.0815 1.0815 0.0011 0.10%
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2024-07-04 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2024-07-03 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2024-07-01 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0821 1.0821 0.0009 0.08%
2024-06-28 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0796 1.0796 0.0025 0.23%
2024-06-27 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0796 1.0796 1.0809 1.0809 -0.0013 -0.12%
2024-06-26 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0809 1.0809 1.0806 1.0806 0.0003 0.03%
2024-06-25 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2024-06-24 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0817 1.0817 -0.0014 -0.13%
2024-06-21 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0817 1.0817 1.0827 1.0827 -0.0010 -0.09%
2024-06-20 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2024-06-19 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0825 1.0825 1.0820 1.0820 0.0005 0.05%
2024-06-18 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0820 1.0820 1.0812 1.0812 0.0008 0.07%
2024-06-17 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0812 1.0812 1.0822 1.0822 -0.0010 -0.09%
2024-06-14 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0822 1.0822 1.0830 1.0830 -0.0008 -0.07%
2024-06-13 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0835 1.0835 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0835 1.0835 1.0831 1.0831 0.0004 0.04%
2024-06-11 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0831 1.0831 1.0870 1.0870 -0.0039 -0.36%
2024-06-07 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09%
2024-06-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0855 1.0855 0.0005 0.05%
2024-06-05 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0867 1.0867 -0.0012 -0.11%
2024-06-04 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0858 1.0858 0.0009 0.08%
2024-06-03 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0858 1.0858 1.0862 1.0862 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0879 1.0879 -0.0012 -0.11%
2024-05-29 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0879 1.0879 1.0874 1.0874 0.0005 0.05%
2024-05-28 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0871 1.0871 0.0003 0.03%
2024-05-27 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0871 1.0871 1.0858 1.0858 0.0013 0.12%
2024-05-24 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0858 1.0858 1.0871 1.0871 -0.0013 -0.12%