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招商瑞和1年持有期混合C基金凈值查詢(011398)

今天最新凈值 1.1026 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1021 -0.0005 -0.0455%
  • 累計(jì)凈值：1.1026
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4862億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 侯杰 程泉璋
今年以來(lái)招商瑞和1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),招商瑞和1年持有期混合C(011398)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1022 1.1022 1.1026 1.1026 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1037 1.1037 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1033 1.1033 0.0004 0.04%
2025-05-20 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1025 1.1025 0.0008 0.07%
2025-05-19 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1027 1.1027 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-05-15 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1045 1.1045 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1039 1.1039 0.0006 0.05%
2025-05-13 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1039 1.1039 1.1045 1.1045 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1031 1.1031 0.0014 0.13%
2025-05-09 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1043 1.1043 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2025-05-07 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1006 1.1006 0.0036 0.33%
2025-04-30 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.04%
2025-04-29 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1002 1.1002 1.0990 1.0990 0.0012 0.11%
2025-04-28 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2025-04-24 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0993 1.0993 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0993 1.0993 1.1001 1.1001 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1001 1.1001 1.0990 1.0990 0.0011 0.10%
2025-04-21 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0990 1.0990 1.0977 1.0977 0.0013 0.12%
2025-04-18 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0977 1.0977 1.0981 1.0981 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-04-16 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0981 1.0981 1.0983 1.0983 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0983 1.0983 1.0989 1.0989 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0970 1.0970 0.0019 0.17%
2025-04-11 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0956 1.0956 0.0014 0.13%
2025-04-10 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0921 1.0921 0.0035 0.32%
2025-04-09 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0905 1.0905 0.0016 0.15%
2025-04-08 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-04-07 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.1003 1.1003 -0.0099 -0.90%
2025-04-03 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-04-02 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1003 1.1003 1.1000 1.1000 0.0003 0.03%
2025-04-01 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1000 1.1000 1.0994 1.0994 0.0006 0.05%
2025-03-31 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0994 1.0994 1.1005 1.1005 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1011 1.1011 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1011 1.1011 1.1005 1.1005 0.0006 0.05%
2025-03-26 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2025-03-25 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1002 1.1002 1.1007 1.1007 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1007 1.1007 1.1003 1.1003 0.0004 0.04%
2025-03-21 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1003 1.1003 1.1034 1.1034 -0.0031 -0.28%
2025-03-20 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1023 1.1023 0.0012 0.11%
2025-03-18 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1023 1.1023 1.0992 1.0992 0.0031 0.28%
2025-03-17 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0992 1.0992 1.1016 1.1016 -0.0024 -0.22%
2025-03-14 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1016 1.1016 1.0991 1.0991 0.0025 0.23%
2025-03-13 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.1000 1.1000 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1000 1.1000 1.0991 1.0991 0.0009 0.08%
2025-03-11 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.1005 1.1005 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1008 1.1008 1.1027 1.1027 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1006 1.1006 0.0021 0.19%
2025-03-05 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1006 1.1006 1.0991 1.0991 0.0015 0.14%
2025-03-04 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2025-03-03 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0987 1.0987 1.0979 1.0979 0.0008 0.07%
2025-02-28 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0996 1.0996 -0.0017 -0.15%
2025-02-27 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0996 1.0996 1.1001 1.1001 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1001 1.1001 1.0979 1.0979 0.0022 0.20%
2025-02-25 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0998 1.0998 -0.0019 -0.17%
2025-02-24 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.1018 1.1018 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2025-02-20 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1017 1.1017 1.1045 1.1045 -0.0028 -0.25%
2025-02-19 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2025-02-18 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2025-02-17 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1038 1.1038 1.1059 1.1059 -0.0021 -0.19%
2025-02-14 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1041 1.1041 0.0018 0.16%
2025-02-13 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1049 1.1049 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-02-11 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2025-02-07 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1048 1.1048 1.1042 1.1042 0.0006 0.05%
2025-02-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1035 1.1035 0.0007 0.06%
2025-02-05 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1001 1.1001 0.0034 0.31%
2025-01-27 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1001 1.1001 1.0993 1.0993 0.0008 0.07%
2025-01-22 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0986 1.0986 1.0989 1.0989 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0987 1.0987 1.0967 1.0967 0.0020 0.18%
2025-01-13 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0958 1.0958 0.0009 0.08%
2025-01-10 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0958 1.0958 1.0968 1.0968 -0.0010 -0.09%
2025-01-09 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0968 1.0968 1.0984 1.0984 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0972 1.0972 0.0012 0.11%
2025-01-07 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0972 1.0972 1.0975 1.0975 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0978 1.0978 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0972 1.0972 0.0006 0.05%
2025-01-02 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0972 1.0972 1.0958 1.0958 0.0014 0.13%