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招商瑞和1年持有期混合C基金凈值查詢(011398)

今天最新凈值 1.1026 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1021 -0.0005 -0.0455%
  • 累計(jì)凈值：1.1026
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4862億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 侯杰 程泉璋
近一周招商瑞和1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞和1年持有期混合C(011398)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1022 1.1022 1.1026 1.1026 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1037 1.1037 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1033 1.1033 0.0004 0.04%
2025-05-20 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1025 1.1025 0.0008 0.07%
2025-05-19 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1027 1.1027 -0.0002 -0.02%