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工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(011387)

今天最新凈值 1.1063 0.0029 0.2600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1089 0.0002 0.0189%
  • 累計(jì)凈值：1.1063
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8343億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅
近一年工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A(011387)基金累計(jì)收益率5.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1087 1.1087 1.1063 1.1063 0.0024 0.22%
2025-05-20 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1034 1.1034 0.0029 0.26%
2025-05-19 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2025-05-16 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1056 1.1056 -0.0025 -0.23%
2025-05-15 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1056 1.1056 1.1078 1.1078 -0.0022 -0.20%
2025-05-14 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1036 1.1036 0.0042 0.38%
2025-05-13 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1029 1.1029 0.0007 0.06%
2025-05-12 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1029 1.1029 1.1006 1.1006 0.0023 0.21%
2025-05-09 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2025-05-08 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1001 1.1001 1.0972 1.0972 0.0029 0.26%
2025-05-07 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0967 1.0967 0.0005 0.05%
2025-05-06 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0924 1.0924 0.0043 0.39%
2025-04-30 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2025-04-29 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0921 1.0921 1.0914 1.0914 0.0007 0.06%
2025-04-28 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2025-04-25 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0912 1.0912 1.0907 1.0907 0.0005 0.05%
2025-04-24 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0911 1.0911 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0911 1.0911 1.0906 1.0906 0.0005 0.05%
2025-04-22 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0906 1.0906 1.0889 1.0889 0.0017 0.16%
2025-04-21 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0889 1.0889 1.0877 1.0877 0.0012 0.11%
2025-04-18 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0877 1.0877 1.0870 1.0870 0.0007 0.06%
2025-04-17 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0870 1.0870 1.0858 1.0858 0.0012 0.11%
2025-04-16 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0866 1.0866 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0866 1.0866 1.0868 1.0868 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0850 1.0850 0.0018 0.17%
2025-04-11 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0850 1.0850 1.0842 1.0842 0.0008 0.07%
2025-04-10 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0842 1.0842 1.0790 1.0790 0.0052 0.48%
2025-04-09 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0769 1.0769 0.0021 0.20%
2025-04-08 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0769 1.0769 1.0746 1.0746 0.0023 0.21%
2025-04-07 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0746 1.0746 1.0974 1.0974 -0.0228 -2.08%
2025-04-03 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0974 1.0974 1.1003 1.1003 -0.0029 -0.26%
2025-04-02 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1005 1.1005 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1005 1.1005 1.0990 1.0990 0.0015 0.14%
2025-03-31 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0990 1.0990 1.1010 1.1010 -0.0020 -0.18%
2025-03-28 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1010 1.1010 1.1024 1.1024 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1024 1.1024 1.1008 1.1008 0.0016 0.15%
2025-03-26 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1008 1.1008 1.1016 1.1016 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1016 1.1016 1.1021 1.1021 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1003 1.1003 0.0018 0.16%
2025-03-21 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1052 1.1052 -0.0049 -0.44%
2025-03-20 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1076 1.1076 -0.0024 -0.22%
2025-03-19 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1076 1.1076 1.1086 1.1086 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1049 1.1049 0.0037 0.33%
2025-03-17 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1049 1.1049 1.1066 1.1066 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1066 1.1066 1.0973 1.0973 0.0093 0.85%
2025-03-13 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0973 1.0973 1.0982 1.0982 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2025-03-11 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0980 1.0980 1.0993 1.0993 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0993 1.0993 1.1011 1.1011 -0.0018 -0.16%
2025-03-07 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1011 1.1011 1.1032 1.1032 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1032 1.1032 1.0984 1.0984 0.0048 0.44%
2025-03-05 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0984 1.0984 1.0968 1.0968 0.0016 0.15%
2025-03-04 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0972 1.0972 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2025-02-28 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0972 1.0972 1.1027 1.1027 -0.0055 -0.50%
2025-02-27 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1027 1.1027 1.1019 1.1019 0.0008 0.07%
2025-02-26 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1019 1.1019 1.0982 1.0982 0.0037 0.34%
2025-02-25 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0982 1.0982 1.1029 1.1029 -0.0047 -0.43%
2025-02-24 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1029 1.1029 1.1072 1.1072 -0.0043 -0.39%
2025-02-21 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1072 1.1072 1.1041 1.1041 0.0031 0.28%
2025-02-20 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1057 1.1057 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1057 1.1057 1.1046 1.1046 0.0011 0.10%
2025-02-18 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1053 1.1053 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2025-02-14 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1023 1.1023 0.0027 0.24%
2025-02-13 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1032 1.1032 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1007 1.1007 0.0025 0.23%
2025-02-11 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.1022 1.1022 -0.0015 -0.14%
2025-02-10 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1014 1.1014 0.0008 0.07%
2025-02-07 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1014 1.1014 1.0974 1.0974 0.0040 0.36%
2025-02-06 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0974 1.0974 1.0934 1.0934 0.0040 0.37%
2025-02-05 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0934 1.0934 1.0948 1.0948 -0.0014 -0.13%
2025-01-27 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0943 1.0943 0.0005 0.05%
2025-01-22 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0949 1.0949 -0.0025 -0.23%
2025-01-14 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0911 1.0911 1.0836 1.0836 0.0075 0.69%
2025-01-13 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0836 1.0836 1.0850 1.0850 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0850 1.0850 1.0885 1.0885 -0.0035 -0.32%
2025-01-09 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0885 1.0885 1.0878 1.0878 0.0007 0.06%
2025-01-08 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0881 1.0881 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2025-01-06 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0892 1.0892 -0.0014 -0.13%
2025-01-03 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0910 1.0910 -0.0018 -0.16%
2025-01-02 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0910 1.0910 1.0971 1.0971 -0.0061 -0.56%
2024-12-31 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0971 1.0971 1.1002 1.1002 -0.0031 -0.28%
2024-12-26 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0986 1.0986 1.0969 1.0969 0.0017 0.15%
2024-12-25 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0980 1.0980 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0980 1.0980 1.0947 1.0947 0.0033 0.30%
2024-12-23 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0947 1.0947 1.0952 1.0952 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0952 1.0952 1.0948 1.0948 0.0004 0.04%
2024-12-19 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0939 1.0939 0.0009 0.08%
2024-12-18 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0925 1.0925 0.0014 0.13%
2024-12-17 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0925 1.0925 1.0917 1.0917 0.0008 0.07%
2024-12-16 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0930 1.0930 -0.0013 -0.12%
2024-12-13 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0930 1.0930 1.0979 1.0979 -0.0049 -0.45%
2024-12-12 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0941 1.0941 0.0038 0.35%
2024-12-11 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0941 1.0941 1.0924 1.0924 0.0017 0.16%
2024-12-10 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0868 1.0868 0.0056 0.52%
2024-12-09 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0848 1.0848 0.0020 0.18%
2024-12-06 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0848 1.0848 1.0788 1.0788 0.0060 0.56%
2024-12-05 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0788 1.0788 1.0796 1.0796 -0.0008 -0.07%
2024-12-04 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0796 1.0796 1.0806 1.0806 -0.0010 -0.09%
2024-12-03 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0806 1.0806 1.0798 1.0798 0.0008 0.07%
2024-12-02 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0798 1.0798 1.0758 1.0758 0.0040 0.37%
2024-11-29 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0730 1.0730 0.0028 0.26%
2024-11-28 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0749 1.0749 -0.0019 -0.18%
2024-11-27 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0702 1.0702 0.0047 0.44%
2024-11-26 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2024-11-25 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0701 1.0701 1.0715 1.0715 -0.0014 -0.13%
2024-11-22 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0715 1.0715 1.0799 1.0799 -0.0084 -0.78%
2024-11-21 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2024-11-20 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0797 1.0797 1.0789 1.0789 0.0008 0.07%
2024-11-19 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0789 1.0789 1.0766 1.0766 0.0023 0.21%
2024-11-18 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0781 1.0781 -0.0015 -0.14%
2024-11-15 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0781 1.0781 1.0814 1.0814 -0.0033 -0.31%
2024-11-14 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0814 1.0814 1.0864 1.0864 -0.0050 -0.46%
2024-11-13 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0861 1.0861 0.0003 0.03%
2024-11-12 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0861 1.0861 1.0888 1.0888 -0.0027 -0.25%
2024-11-11 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2024-11-08 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0886 1.0886 1.0920 1.0920 -0.0034 -0.31%
2024-11-07 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0920 1.0920 1.0834 1.0834 0.0086 0.79%
2024-11-06 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0834 1.0834 1.0867 1.0867 -0.0033 -0.30%
2024-11-05 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0867 1.0867 1.0811 1.0811 0.0056 0.52%
2024-11-04 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0774 1.0774 0.0037 0.34%
2024-11-01 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0774 1.0774 1.0737 1.0737 0.0037 0.34%
2024-10-31 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0737 1.0737 1.0743 1.0743 -0.0006 -0.06%
2024-10-30 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0743 1.0743 1.0768 1.0768 -0.0025 -0.23%
2024-10-29 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0768 1.0768 1.0785 1.0785 -0.0017 -0.16%
2024-10-28 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0776 1.0776 0.0009 0.08%
2024-10-25 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0776 1.0776 1.0767 1.0767 0.0009 0.08%
2024-10-24 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0808 1.0808 -0.0041 -0.38%
2024-10-23 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0808 1.0808 1.0795 1.0795 0.0013 0.12%
2024-10-22 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0776 1.0776 0.0019 0.18%
2024-10-21 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0776 1.0776 1.0769 1.0769 0.0007 0.07%
2024-10-18 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0769 1.0769 1.0683 1.0683 0.0086 0.81%
2024-10-17 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0683 1.0683 1.0725 1.0725 -0.0042 -0.39%
2024-10-16 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0725 1.0725 1.0728 1.0728 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0728 1.0728 1.0803 1.0803 -0.0075 -0.69%
2024-10-14 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0803 1.0803 1.0736 1.0736 0.0067 0.62%
2024-10-11 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0736 1.0736 1.0792 1.0792 -0.0056 -0.52%
2024-10-10 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0792 1.0792 1.0723 1.0723 0.0069 0.64%
2024-10-09 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0959 1.0959 -0.0236 -2.15%
2024-10-08 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0849 1.0849 0.0110 1.01%
2024-09-30 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0649 1.0649 0.0200 1.88%
2024-09-27 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0561 1.0561 0.0088 0.83%
2024-09-26 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0561 1.0561 1.0456 1.0456 0.0105 1.00%
2024-09-25 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0417 1.0417 0.0039 0.37%
2024-09-24 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0417 1.0417 1.0314 1.0314 0.0103 1.00%
2024-09-23 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0314 1.0314 1.0304 1.0304 0.0010 0.10%
2024-09-20 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2024-09-19 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0278 1.0278 0.0021 0.20%
2024-09-18 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0278 1.0278 1.0258 1.0258 0.0020 0.19%
2024-09-13 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0251 1.0251 0.0007 0.07%
2024-09-12 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0256 1.0256 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0262 1.0262 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0297 1.0297 -0.0033 -0.32%
2024-09-06 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0297 1.0297 1.0325 1.0325 -0.0028 -0.27%
2024-09-05 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0319 1.0319 0.0006 0.06%
2024-09-04 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0337 1.0337 -0.0018 -0.17%
2024-09-03 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0328 1.0328 0.0009 0.09%
2024-09-02 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0357 1.0357 -0.0029 -0.28%
2024-08-30 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0357 1.0357 1.0312 1.0312 0.0045 0.44%
2024-08-29 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0306 1.0306 0.0006 0.06%
2024-08-28 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0322 1.0322 -0.0016 -0.16%
2024-08-27 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0346 1.0346 -0.0024 -0.23%
2024-08-26 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0346 1.0346 1.0350 1.0350 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0341 1.0341 0.0009 0.09%
2024-08-22 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2024-08-21 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0341 1.0341 1.0354 1.0354 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0379 1.0379 -0.0025 -0.24%
2024-08-19 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0379 1.0379 1.0364 1.0364 0.0015 0.14%
2024-08-16 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2024-08-15 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10%
2024-08-14 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0365 1.0365 -0.0015 -0.14%
2024-08-13 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0365 1.0365 1.0353 1.0353 0.0012 0.12%
2024-08-12 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0353 1.0353 1.0380 1.0380 -0.0027 -0.26%
2024-08-09 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0380 1.0380 1.0389 1.0389 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0389 1.0389 1.0384 1.0384 0.0005 0.05%
2024-08-07 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0384 1.0384 1.0369 1.0369 0.0015 0.14%
2024-08-06 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0369 1.0369 1.0381 1.0381 -0.0012 -0.12%
2024-08-05 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0423 1.0423 -0.0042 -0.40%
2024-08-02 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0450 1.0450 -0.0027 -0.26%
2024-07-31 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0464 1.0464 1.0403 1.0403 0.0061 0.59%
2024-07-30 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0403 1.0403 1.0423 1.0423 -0.0020 -0.19%
2024-07-29 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0429 1.0429 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0429 1.0429 1.0407 1.0407 0.0022 0.21%
2024-07-25 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0407 1.0407 1.0433 1.0433 -0.0026 -0.25%
2024-07-24 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0433 1.0433 1.0455 1.0455 -0.0022 -0.21%
2024-07-23 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0455 1.0455 1.0509 1.0509 -0.0054 -0.51%
2024-07-22 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0519 1.0519 -0.0010 -0.10%
2024-07-19 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0519 1.0519 1.0522 1.0522 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0508 1.0508 0.0014 0.13%
2024-07-17 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0508 1.0508 1.0527 1.0527 -0.0019 -0.18%
2024-07-16 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0513 1.0513 0.0014 0.13%
2024-07-15 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0513 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
2024-07-12 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0511 1.0511 1.0502 1.0502 0.0009 0.09%
2024-07-11 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0502 1.0502 1.0459 1.0459 0.0043 0.41%
2024-07-10 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0453 1.0453 0.0006 0.06%
2024-07-09 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0405 1.0405 0.0048 0.46%
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2024-07-05 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0430 1.0430 1.0445 1.0445 -0.0015 -0.14%
2024-07-04 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0445 1.0445 1.0448 1.0448 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2024-07-02 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0455 1.0455 -0.0009 -0.09%
2024-07-01 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.04%
2024-06-28 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0451 1.0451 1.0423 1.0423 0.0028 0.27%
2024-06-27 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0435 1.0435 -0.0012 -0.11%
2024-06-26 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0435 1.0435 1.0417 1.0417 0.0018 0.17%
2024-06-25 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0419 1.0419 1.0416 1.0416 0.0003 0.03%
2024-06-21 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0427 1.0427 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0447 1.0447 -0.0020 -0.19%
2024-06-19 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2024-06-18 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0447 1.0447 1.0440 1.0440 0.0007 0.07%
2024-06-17 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2024-06-14 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0436 1.0436 1.0413 1.0413 0.0023 0.22%
2024-06-13 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0426 1.0426 -0.0013 -0.12%
2024-06-12 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0426 1.0426 1.0422 1.0422 0.0004 0.04%
2024-06-11 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0443 1.0443 -0.0021 -0.20%
2024-06-07 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0454 1.0454 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0454 1.0454 1.0443 1.0443 0.0011 0.11%
2024-06-05 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0450 1.0450 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29%
2024-06-03 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0420 1.0420 1.0406 1.0406 0.0014 0.13%
2024-05-31 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0406 1.0406 1.0417 1.0417 -0.0011 -0.11%
2024-05-30 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0417 1.0417 1.0436 1.0436 -0.0019 -0.18%
2024-05-29 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0436 1.0436 1.0442 1.0442 -0.0006 -0.06%
2024-05-28 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0442 1.0442 1.0456 1.0456 -0.0014 -0.13%
2024-05-27 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0423 1.0423 0.0033 0.32%
2024-05-24 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0446 1.0446 -0.0023 -0.22%
2024-05-23 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0472 1.0472 -0.0026 -0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%