工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(011387)

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今天最新凈值 1.1087 0.0024 0.2200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1089 0.0002 0.0189%

累計(jì)凈值：1.1087
成立日期：2021-05-18
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.8343億
最近資產(chǎn)：1.49億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：何秀紅

近一季工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A(011387)基金累計(jì)收益率0.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1083	1.1083	1.1087	1.1087	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1087	1.1087	1.1063	1.1063	0.0024	0.22%
2025-05-20	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1063	1.1063	1.1034	1.1034	0.0029	0.26%
2025-05-19	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1034	1.1034	1.1031	1.1031	0.0003	0.03%
2025-05-16	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1031	1.1031	1.1056	1.1056	-0.0025	-0.23%
2025-05-15	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1056	1.1056	1.1078	1.1078	-0.0022	-0.20%
2025-05-14	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1078	1.1078	1.1036	1.1036	0.0042	0.38%
2025-05-13	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1036	1.1036	1.1029	1.1029	0.0007	0.06%
2025-05-12	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1029	1.1029	1.1006	1.1006	0.0023	0.21%
2025-05-09	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1006	1.1006	1.1001	1.1001	0.0005	0.05%

2025-05-08	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1001	1.1001	1.0972	1.0972	0.0029	0.26%
2025-05-07	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0972	1.0972	1.0967	1.0967	0.0005	0.05%
2025-05-06	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0967	1.0967	1.0924	1.0924	0.0043	0.39%
2025-04-30	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0924	1.0924	1.0921	1.0921	0.0003	0.03%
2025-04-29	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0921	1.0921	1.0914	1.0914	0.0007	0.06%
2025-04-28	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0914	1.0914	1.0912	1.0912	0.0002	0.02%
2025-04-25	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0912	1.0912	1.0907	1.0907	0.0005	0.05%
2025-04-24	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0907	1.0907	1.0911	1.0911	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0911	1.0911	1.0906	1.0906	0.0005	0.05%
2025-04-22	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0906	1.0906	1.0889	1.0889	0.0017	0.16%
2025-04-21	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0889	1.0889	1.0877	1.0877	0.0012	0.11%
2025-04-18	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0877	1.0877	1.0870	1.0870	0.0007	0.06%
2025-04-17	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0870	1.0870	1.0858	1.0858	0.0012	0.11%
2025-04-16	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0858	1.0858	1.0866	1.0866	-0.0008	-0.07%
2025-04-15	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0866	1.0866	1.0868	1.0868	-0.0002	-0.02%

2025-04-14	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0868	1.0868	1.0850	1.0850	0.0018	0.17%
2025-04-11	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0850	1.0850	1.0842	1.0842	0.0008	0.07%
2025-04-10	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0842	1.0842	1.0790	1.0790	0.0052	0.48%
2025-04-09	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0790	1.0790	1.0769	1.0769	0.0021	0.20%
2025-04-08	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0769	1.0769	1.0746	1.0746	0.0023	0.21%
2025-04-07	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0746	1.0746	1.0974	1.0974	-0.0228	-2.08%
2025-04-03	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0974	1.0974	1.1003	1.1003	-0.0029	-0.26%
2025-04-02	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1003	1.1003	1.1005	1.1005	-0.0002	-0.02%
2025-04-01	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1005	1.1005	1.0990	1.0990	0.0015	0.14%
2025-03-31	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0990	1.0990	1.1010	1.1010	-0.0020	-0.18%
2025-03-28	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1010	1.1010	1.1024	1.1024	-0.0014	-0.13%
2025-03-27	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1024	1.1024	1.1008	1.1008	0.0016	0.15%
2025-03-26	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1008	1.1008	1.1016	1.1016	-0.0008	-0.07%
2025-03-25	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1016	1.1016	1.1021	1.1021	-0.0005	-0.05%
2025-03-24	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1021	1.1021	1.1003	1.1003	0.0018	0.16%
2025-03-21	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1003	1.1003	1.1052	1.1052	-0.0049	-0.44%
2025-03-20	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1052	1.1052	1.1076	1.1076	-0.0024	-0.22%
2025-03-19	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1076	1.1076	1.1086	1.1086	-0.0010	-0.09%
2025-03-18	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1086	1.1086	1.1049	1.1049	0.0037	0.33%
2025-03-17	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1049	1.1049	1.1066	1.1066	-0.0017	-0.15%
2025-03-14	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1066	1.1066	1.0973	1.0973	0.0093	0.85%
2025-03-13	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0973	1.0973	1.0982	1.0982	-0.0009	-0.08%
2025-03-12	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0982	1.0982	1.0980	1.0980	0.0002	0.02%
2025-03-11	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0980	1.0980	1.0993	1.0993	-0.0013	-0.12%
2025-03-10	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0993	1.0993	1.1011	1.1011	-0.0018	-0.16%
2025-03-07	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1011	1.1011	1.1032	1.1032	-0.0021	-0.19%
2025-03-06	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1032	1.1032	1.0984	1.0984	0.0048	0.44%
2025-03-05	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0984	1.0984	1.0968	1.0968	0.0016	0.15%
2025-03-04	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0968	1.0968	1.0972	1.0972	-0.0004	-0.04%
2025-03-03	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972	0.0000	0.00%
2025-02-28	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0972	1.0972	1.1027	1.1027	-0.0055	-0.50%
2025-02-27	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1027	1.1027	1.1019	1.1019	0.0008	0.07%
2025-02-26	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1019	1.1019	1.0982	1.0982	0.0037	0.34%
2025-02-25	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.0982	1.0982	1.1029	1.1029	-0.0047	-0.43%
2025-02-24	011387	工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A	1.1029	1.1029	1.1072	1.1072	-0.0043	-0.39%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(011387)