搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀寧瑞6個月持有期混合A基金凈值查詢(011387)

今天最新凈值 1.1063 0.0029 0.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1089 0.0002 0.0189%
  • 累計凈值：1.1063
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8343億
  • 最近資產：1.99億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：何秀紅
近一周工銀寧瑞6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀寧瑞6個月持有期混合A(011387)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011387 工銀寧瑞6個月持有期混合A 1.1087 1.1087 1.1063 1.1063 0.0024 0.22%
2025-05-20 011387 工銀寧瑞6個月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1034 1.1034 0.0029 0.26%
2025-05-19 011387 工銀寧瑞6個月持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2025-05-16 011387 工銀寧瑞6個月持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1056 1.1056 -0.0025 -0.23%
2025-05-15 011387 工銀寧瑞6個月持有期混合A 1.1056 1.1056 1.1078 1.1078 -0.0022 -0.20%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%