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工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(011387)

今天最新凈值 1.1063 0.0029 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1089 0.0002 0.0189%
  • 累計(jì)凈值：1.1063
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8343億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅
近一月工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A(011387)基金累計(jì)收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1087 1.1087 1.1063 1.1063 0.0024 0.22%
2025-05-20 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1034 1.1034 0.0029 0.26%
2025-05-19 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2025-05-16 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1056 1.1056 -0.0025 -0.23%
2025-05-15 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1056 1.1056 1.1078 1.1078 -0.0022 -0.20%
2025-05-14 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1036 1.1036 0.0042 0.38%
2025-05-13 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1029 1.1029 0.0007 0.06%
2025-05-12 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1029 1.1029 1.1006 1.1006 0.0023 0.21%
2025-05-09 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2025-05-08 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.1001 1.1001 1.0972 1.0972 0.0029 0.26%
2025-05-07 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0967 1.0967 0.0005 0.05%
2025-05-06 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0924 1.0924 0.0043 0.39%
2025-04-30 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2025-04-29 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0921 1.0921 1.0914 1.0914 0.0007 0.06%
2025-04-28 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2025-04-25 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0912 1.0912 1.0907 1.0907 0.0005 0.05%
2025-04-24 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0911 1.0911 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0911 1.0911 1.0906 1.0906 0.0005 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%