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創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C(創(chuàng)金合信群力一年定開混合(MOM)C)基金凈值查詢(011368)

今天最新凈值 0.9300 0.0057 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9304 -0.0002 -0.0198%
今年以來創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C|創(chuàng)金合信群力一年定開混合(MOM)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C(011368)基金累計收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9243 0.9243 0.9261 0.9261 -0.0018 -0.19%
2025-05-16 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9261 0.9261 0.9219 0.9219 0.0042 0.46%
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2025-05-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9276 0.9276 0.9264 0.9264 0.0012 0.13%
2025-05-13 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9264 0.9264 0.9275 0.9275 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9275 0.9275 0.9181 0.9181 0.0094 1.02%
2025-05-09 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9181 0.9181 0.9154 0.9154 0.0027 0.29%
2025-05-08 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9154 0.9154 0.9131 0.9131 0.0023 0.25%
2025-05-07 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9131 0.9131 0.9076 0.9076 0.0055 0.61%
2025-05-06 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9076 0.9076 0.8982 0.8982 0.0094 1.05%
2025-04-30 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8982 0.8982 0.8972 0.8972 0.0010 0.11%
2025-04-29 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8972 0.8972 0.8940 0.8940 0.0032 0.36%
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2025-04-24 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8928 0.8928 0.8929 0.8929 -0.0001 -0.01%
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2025-04-18 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8852 0.8852 0.8828 0.8828 0.0024 0.27%
2025-04-17 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8828 0.8828 0.8833 0.8833 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8833 0.8833 0.8863 0.8863 -0.0030 -0.34%
2025-04-15 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8863 0.8863 0.8847 0.8847 0.0016 0.18%
2025-04-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8847 0.8847 0.8835 0.8835 0.0012 0.14%
2025-04-11 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8835 0.8835 0.8779 0.8779 0.0056 0.64%
2025-04-10 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8779 0.8779 0.8636 0.8636 0.0143 1.66%
2025-04-09 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8636 0.8636 0.8567 0.8567 0.0069 0.81%
2025-04-08 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8567 0.8567 0.8525 0.8525 0.0042 0.49%
2025-04-07 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8525 0.8525 0.9234 0.9234 -0.0709 -7.68%
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2025-04-01 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9368 0.9368 0.9378 0.9378 -0.0010 -0.11%
2025-03-31 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9378 0.9378 0.9378 0.9378 0.0000 0.00%
2025-03-28 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9378 0.9378 0.9387 0.9387 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9387 0.9387 0.9385 0.9385 0.0002 0.02%
2025-03-26 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9385 0.9385 0.9384 0.9384 0.0001 0.01%
2025-03-25 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9384 0.9384 0.9422 0.9422 -0.0038 -0.40%
2025-03-24 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9422 0.9422 0.9401 0.9401 0.0021 0.22%
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2025-03-20 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9473 0.9473 0.9546 0.9546 -0.0073 -0.76%
2025-03-19 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9546 0.9546 0.9580 0.9580 -0.0034 -0.35%
2025-03-18 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9580 0.9580 0.9532 0.9532 0.0048 0.50%
2025-03-17 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9532 0.9532 0.9542 0.9542 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9542 0.9542 0.9409 0.9409 0.0133 1.41%
2025-03-13 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9409 0.9409 0.9478 0.9478 -0.0069 -0.73%
2025-03-12 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9478 0.9478 0.9483 0.9483 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9483 0.9483 0.9495 0.9495 -0.0012 -0.13%
2025-03-10 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9495 0.9495 0.9481 0.9481 0.0014 0.15%
2025-03-07 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9481 0.9481 0.9499 0.9499 -0.0018 -0.19%
2025-03-06 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9499 0.9499 0.9409 0.9409 0.0090 0.96%
2025-03-05 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9409 0.9409 0.9325 0.9325 0.0084 0.90%
2025-03-04 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9325 0.9325 0.9247 0.9247 0.0078 0.84%
2025-03-03 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9247 0.9247 0.9325 0.9325 -0.0078 -0.84%
2025-02-28 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9325 0.9325 0.9530 0.9530 -0.0205 -2.15%
2025-02-27 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9530 0.9530 0.9539 0.9539 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9539 0.9539 0.9481 0.9481 0.0058 0.61%
2025-02-25 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9481 0.9481 0.9576 0.9576 -0.0095 -0.99%
2025-02-24 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9576 0.9576 0.9628 0.9628 -0.0052 -0.54%
2025-02-21 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9628 0.9628 0.9445 0.9445 0.0183 1.94%
2025-02-20 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9445 0.9445 0.9432 0.9432 0.0013 0.14%
2025-02-19 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9432 0.9432 0.9297 0.9297 0.0135 1.45%
2025-02-18 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9297 0.9297 0.9378 0.9378 -0.0081 -0.86%
2025-02-17 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9378 0.9378 0.9358 0.9358 0.0020 0.21%
2025-02-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9358 0.9358 0.9278 0.9278 0.0080 0.86%
2025-02-13 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9278 0.9278 0.9433 0.9433 -0.0155 -1.64%
2025-02-12 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9433 0.9433 0.9300 0.9300 0.0133 1.43%
2025-02-11 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9300 0.9300 0.9301 0.9301 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9301 0.9301 0.9268 0.9268 0.0033 0.36%
2025-02-07 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9268 0.9268 0.9137 0.9137 0.0131 1.43%
2025-02-06 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9137 0.9137 0.9035 0.9035 0.0102 1.13%
2025-02-05 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9035 0.9035 0.9126 0.9126 -0.0091 -1.00%
2025-01-27 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9126 0.9126 0.9207 0.9207 -0.0081 -0.88%
2025-01-22 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9149 0.9149 0.9194 0.9194 -0.0045 -0.49%
2025-01-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9029 0.9029 0.8784 0.8784 0.0245 2.79%
2025-01-13 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8784 0.8784 0.8820 0.8820 -0.0036 -0.41%
2025-01-10 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8820 0.8820 0.8954 0.8954 -0.0134 -1.50%
2025-01-09 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8954 0.8954 0.8901 0.8901 0.0053 0.60%
2025-01-08 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8901 0.8901 0.8857 0.8857 0.0044 0.50%
2025-01-07 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8857 0.8857 0.8755 0.8755 0.0102 1.17%
2025-01-06 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8755 0.8755 0.8786 0.8786 -0.0031 -0.35%
2025-01-03 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8786 0.8786 0.8915 0.8915 -0.0129 -1.45%
2025-01-02 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.8915 0.8915 0.9095 0.9095 -0.0180 -1.98%