搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C(創(chuàng)金合信群力一年定開(kāi)混合(MOM)C)基金凈值查詢(xún)(011368)

今天最新凈值 0.9300 0.0057 0.6200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9304 -0.0002 -0.0198%
近一年創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C|創(chuàng)金合信群力一年定開(kāi)混合(MOM)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C(011368)基金累計(jì)收益率9.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9306 0.9306 0.9300 0.9300 0.0006 0.06%
2025-05-20 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9300 0.9300 0.9243 0.9243 0.0057 0.62%
2025-05-19 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9243 0.9243 0.9261 0.9261 -0.0018 -0.19%
2025-05-16 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9261 0.9261 0.9219 0.9219 0.0042 0.46%
2025-05-15 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9219 0.9219 0.9276 0.9276 -0.0057 -0.61%
2025-05-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9276 0.9276 0.9264 0.9264 0.0012 0.13%
2025-05-13 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9264 0.9264 0.9275 0.9275 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9275 0.9275 0.9181 0.9181 0.0094 1.02%
2025-05-09 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9181 0.9181 0.9154 0.9154 0.0027 0.29%
2025-05-08 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9154 0.9154 0.9131 0.9131 0.0023 0.25%
2025-05-07 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9131 0.9131 0.9076 0.9076 0.0055 0.61%
2025-05-06 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9076 0.9076 0.8982 0.8982 0.0094 1.05%
2025-04-30 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8982 0.8982 0.8972 0.8972 0.0010 0.11%
2025-04-29 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8972 0.8972 0.8940 0.8940 0.0032 0.36%
2025-04-28 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8940 0.8940 0.8927 0.8927 0.0013 0.15%
2025-04-25 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8927 0.8927 0.8928 0.8928 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8928 0.8928 0.8929 0.8929 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8929 0.8929 0.8880 0.8880 0.0049 0.55%
2025-04-22 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8880 0.8880 0.8878 0.8878 0.0002 0.02%
2025-04-21 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8878 0.8878 0.8852 0.8852 0.0026 0.29%
2025-04-18 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8852 0.8852 0.8828 0.8828 0.0024 0.27%
2025-04-17 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8828 0.8828 0.8833 0.8833 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8833 0.8833 0.8863 0.8863 -0.0030 -0.34%
2025-04-15 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8863 0.8863 0.8847 0.8847 0.0016 0.18%
2025-04-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8847 0.8847 0.8835 0.8835 0.0012 0.14%
2025-04-11 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8835 0.8835 0.8779 0.8779 0.0056 0.64%
2025-04-10 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8779 0.8779 0.8636 0.8636 0.0143 1.66%
2025-04-09 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8636 0.8636 0.8567 0.8567 0.0069 0.81%
2025-04-08 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8567 0.8567 0.8525 0.8525 0.0042 0.49%
2025-04-07 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8525 0.8525 0.9234 0.9234 -0.0709 -7.68%
2025-04-03 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9234 0.9234 0.9412 0.9412 -0.0178 -1.89%
2025-04-02 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9412 0.9412 0.9368 0.9368 0.0044 0.47%
2025-04-01 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9368 0.9368 0.9378 0.9378 -0.0010 -0.11%
2025-03-31 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9378 0.9378 0.9378 0.9378 0.0000 0.00%
2025-03-28 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9378 0.9378 0.9387 0.9387 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9387 0.9387 0.9385 0.9385 0.0002 0.02%
2025-03-26 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9385 0.9385 0.9384 0.9384 0.0001 0.01%
2025-03-25 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9384 0.9384 0.9422 0.9422 -0.0038 -0.40%
2025-03-24 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9422 0.9422 0.9401 0.9401 0.0021 0.22%
2025-03-21 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9401 0.9401 0.9473 0.9473 -0.0072 -0.76%
2025-03-20 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9473 0.9473 0.9546 0.9546 -0.0073 -0.76%
2025-03-19 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9546 0.9546 0.9580 0.9580 -0.0034 -0.35%
2025-03-18 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9580 0.9580 0.9532 0.9532 0.0048 0.50%
2025-03-17 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9532 0.9532 0.9542 0.9542 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9542 0.9542 0.9409 0.9409 0.0133 1.41%
2025-03-13 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9409 0.9409 0.9478 0.9478 -0.0069 -0.73%
2025-03-12 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9478 0.9478 0.9483 0.9483 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9483 0.9483 0.9495 0.9495 -0.0012 -0.13%
2025-03-10 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9495 0.9495 0.9481 0.9481 0.0014 0.15%
2025-03-07 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9481 0.9481 0.9499 0.9499 -0.0018 -0.19%
2025-03-06 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9499 0.9499 0.9409 0.9409 0.0090 0.96%
2025-03-05 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9409 0.9409 0.9325 0.9325 0.0084 0.90%
2025-03-04 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9325 0.9325 0.9247 0.9247 0.0078 0.84%
2025-03-03 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9247 0.9247 0.9325 0.9325 -0.0078 -0.84%
2025-02-28 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9325 0.9325 0.9530 0.9530 -0.0205 -2.15%
2025-02-27 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9530 0.9530 0.9539 0.9539 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9539 0.9539 0.9481 0.9481 0.0058 0.61%
2025-02-25 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9481 0.9481 0.9576 0.9576 -0.0095 -0.99%
2025-02-24 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9576 0.9576 0.9628 0.9628 -0.0052 -0.54%
2025-02-21 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9628 0.9628 0.9445 0.9445 0.0183 1.94%
2025-02-20 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9445 0.9445 0.9432 0.9432 0.0013 0.14%
2025-02-19 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9432 0.9432 0.9297 0.9297 0.0135 1.45%
2025-02-18 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9297 0.9297 0.9378 0.9378 -0.0081 -0.86%
2025-02-17 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9378 0.9378 0.9358 0.9358 0.0020 0.21%
2025-02-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9358 0.9358 0.9278 0.9278 0.0080 0.86%
2025-02-13 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9278 0.9278 0.9433 0.9433 -0.0155 -1.64%
2025-02-12 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9433 0.9433 0.9300 0.9300 0.0133 1.43%
2025-02-11 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9300 0.9300 0.9301 0.9301 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9301 0.9301 0.9268 0.9268 0.0033 0.36%
2025-02-07 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9268 0.9268 0.9137 0.9137 0.0131 1.43%
2025-02-06 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9137 0.9137 0.9035 0.9035 0.0102 1.13%
2025-02-05 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9035 0.9035 0.9126 0.9126 -0.0091 -1.00%
2025-01-27 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9126 0.9126 0.9207 0.9207 -0.0081 -0.88%
2025-01-22 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9149 0.9149 0.9194 0.9194 -0.0045 -0.49%
2025-01-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9029 0.9029 0.8784 0.8784 0.0245 2.79%
2025-01-13 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8784 0.8784 0.8820 0.8820 -0.0036 -0.41%
2025-01-10 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8820 0.8820 0.8954 0.8954 -0.0134 -1.50%
2025-01-09 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8954 0.8954 0.8901 0.8901 0.0053 0.60%
2025-01-08 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8901 0.8901 0.8857 0.8857 0.0044 0.50%
2025-01-07 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8857 0.8857 0.8755 0.8755 0.0102 1.17%
2025-01-06 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8755 0.8755 0.8786 0.8786 -0.0031 -0.35%
2025-01-03 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8786 0.8786 0.8915 0.8915 -0.0129 -1.45%
2025-01-02 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8915 0.8915 0.9095 0.9095 -0.0180 -1.98%
2024-12-31 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9095 0.9095 0.9207 0.9207 -0.0112 -1.22%
2024-12-26 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9199 0.9199 0.9096 0.9096 0.0103 1.13%
2024-12-25 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9096 0.9096 0.9090 0.9090 0.0006 0.07%
2024-12-24 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9090 0.9090 0.8956 0.8956 0.0134 1.50%
2024-12-23 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8956 0.8956 0.8995 0.8995 -0.0039 -0.43%
2024-12-20 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8995 0.8995 0.8996 0.8996 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8996 0.8996 0.8938 0.8938 0.0058 0.65%
2024-12-18 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8938 0.8938 0.8847 0.8847 0.0091 1.03%
2024-12-17 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8847 0.8847 0.8853 0.8853 -0.0006 -0.07%
2024-12-16 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8853 0.8853 0.8912 0.8912 -0.0059 -0.66%
2024-12-13 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8912 0.8912 0.9021 0.9021 -0.0109 -1.21%
2024-12-12 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9021 0.9021 0.8967 0.8967 0.0054 0.60%
2024-12-11 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8967 0.8967 0.8934 0.8934 0.0033 0.37%
2024-12-10 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8934 0.8934 0.8886 0.8886 0.0048 0.54%
2024-12-09 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8886 0.8886 0.8892 0.8892 -0.0006 -0.07%
2024-12-06 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8892 0.8892 0.8823 0.8823 0.0069 0.78%
2024-12-05 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8823 0.8823 0.8825 0.8825 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8825 0.8825 0.8875 0.8875 -0.0050 -0.56%
2024-12-03 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8875 0.8875 0.8888 0.8888 -0.0013 -0.15%
2024-12-02 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8888 0.8888 0.8822 0.8822 0.0066 0.75%
2024-11-29 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8822 0.8822 0.8735 0.8735 0.0087 1.00%
2024-11-28 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8735 0.8735 0.8798 0.8798 -0.0063 -0.72%
2024-11-27 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8798 0.8798 0.8636 0.8636 0.0162 1.88%
2024-11-26 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8636 0.8636 0.8679 0.8679 -0.0043 -0.50%
2024-11-25 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8679 0.8679 0.8705 0.8705 -0.0026 -0.30%
2024-11-22 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8705 0.8705 0.8899 0.8899 -0.0194 -2.18%
2024-11-21 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8899 0.8899 0.8895 0.8895 0.0004 0.04%
2024-11-20 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8895 0.8895 0.8836 0.8836 0.0059 0.67%
2024-11-19 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8836 0.8836 0.8699 0.8699 0.0137 1.57%
2024-11-18 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8699 0.8699 0.8796 0.8796 -0.0097 -1.10%
2024-11-15 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8796 0.8796 0.8891 0.8891 -0.0095 -1.07%
2024-11-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8891 0.8891 0.9083 0.9083 -0.0192 -2.11%
2024-11-13 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9083 0.9083 0.9012 0.9012 0.0071 0.79%
2024-11-12 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9012 0.9012 0.9083 0.9083 -0.0071 -0.78%
2024-11-11 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9083 0.9083 0.8997 0.8997 0.0086 0.96%
2024-11-08 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8997 0.8997 0.9017 0.9017 -0.0020 -0.22%
2024-11-07 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9017 0.9017 0.8846 0.8846 0.0171 1.93%
2024-11-06 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8846 0.8846 0.8911 0.8911 -0.0065 -0.73%
2024-11-05 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8911 0.8911 0.8750 0.8750 0.0161 1.84%
2024-11-04 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8750 0.8750 0.8665 0.8665 0.0085 0.98%
2024-11-01 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8665 0.8665 0.8707 0.8707 -0.0042 -0.48%
2024-10-31 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8707 0.8707 0.8710 0.8710 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8710 0.8710 0.8791 0.8791 -0.0081 -0.92%
2024-10-29 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8791 0.8791 0.8856 0.8856 -0.0065 -0.73%
2024-10-28 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8856 0.8856 0.8829 0.8829 0.0027 0.31%
2024-10-25 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8829 0.8829 0.8782 0.8782 0.0047 0.54%
2024-10-24 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8782 0.8782 0.8856 0.8856 -0.0074 -0.84%
2024-10-23 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8856 0.8856 0.8830 0.8830 0.0026 0.29%
2024-10-22 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8830 0.8830 0.8804 0.8804 0.0026 0.30%
2024-10-21 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8804 0.8804 0.8804 0.8804 0.0000 0.00%
2024-10-18 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8804 0.8804 0.8549 0.8549 0.0255 2.98%
2024-10-17 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8549 0.8549 0.8632 0.8632 -0.0083 -0.96%
2024-10-16 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8632 0.8632 0.8636 0.8636 -0.0004 -0.05%
2024-10-15 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8636 0.8636 0.8806 0.8806 -0.0170 -1.93%
2024-10-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8806 0.8806 0.8665 0.8665 0.0141 1.63%
2024-10-11 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8665 0.8665 0.8822 0.8822 -0.0157 -1.78%
2024-10-10 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8822 0.8822 0.8747 0.8747 0.0075 0.86%
2024-10-09 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8747 0.8747 0.9224 0.9224 -0.0477 -5.17%
2024-10-08 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.9224 0.9224 0.8892 0.8892 0.0332 3.73%
2024-09-30 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8892 0.8892 0.8358 0.8358 0.0534 6.39%
2024-09-27 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8358 0.8358 0.8119 0.8119 0.0239 2.94%
2024-09-26 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8119 0.8119 0.7891 0.7891 0.0228 2.89%
2024-09-25 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7891 0.7891 0.7877 0.7877 0.0014 0.18%
2024-09-24 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7877 0.7877 0.7725 0.7725 0.0152 1.97%
2024-09-23 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7725 0.7725 0.7710 0.7710 0.0015 0.19%
2024-09-20 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7710 0.7710 0.7713 0.7713 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7713 0.7713 0.7677 0.7677 0.0036 0.47%
2024-09-18 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7677 0.7677 0.7602 0.7602 0.0075 0.99%
2024-09-13 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7602 0.7602 0.7631 0.7631 -0.0029 -0.38%
2024-09-12 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7631 0.7631 0.7666 0.7666 -0.0035 -0.46%
2024-09-11 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7666 0.7666 0.7625 0.7625 0.0041 0.54%
2024-09-10 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7625 0.7625 0.7602 0.7602 0.0023 0.30%
2024-09-09 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7602 0.7602 0.7687 0.7687 -0.0085 -1.11%
2024-09-06 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7687 0.7687 0.7753 0.7753 -0.0066 -0.85%
2024-09-05 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7753 0.7753 0.7731 0.7731 0.0022 0.28%
2024-09-04 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7731 0.7731 0.7758 0.7758 -0.0027 -0.35%
2024-09-03 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7758 0.7758 0.7684 0.7684 0.0074 0.96%
2024-09-02 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7684 0.7684 0.7734 0.7734 -0.0050 -0.65%
2024-08-30 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7734 0.7734 0.7626 0.7626 0.0108 1.42%
2024-08-29 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7626 0.7626 0.7541 0.7541 0.0085 1.13%
2024-08-28 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7541 0.7541 0.7548 0.7548 -0.0007 -0.09%
2024-08-27 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7548 0.7548 0.7597 0.7597 -0.0049 -0.64%
2024-08-26 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7597 0.7597 0.7576 0.7576 0.0021 0.28%
2024-08-23 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7576 0.7576 0.7542 0.7542 0.0034 0.45%
2024-08-22 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7542 0.7542 0.7558 0.7558 -0.0016 -0.21%
2024-08-21 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7558 0.7558 0.7581 0.7581 -0.0023 -0.30%
2024-08-20 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7581 0.7581 0.7633 0.7633 -0.0052 -0.68%
2024-08-19 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7633 0.7633 0.7593 0.7593 0.0040 0.53%
2024-08-16 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7593 0.7593 0.7623 0.7623 -0.0030 -0.39%
2024-08-15 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7623 0.7623 0.7596 0.7596 0.0027 0.36%
2024-08-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7596 0.7596 0.7671 0.7671 -0.0075 -0.98%
2024-08-13 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7671 0.7671 0.7648 0.7648 0.0023 0.30%
2024-08-12 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7648 0.7648 0.7676 0.7676 -0.0028 -0.36%
2024-08-09 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7676 0.7676 0.7699 0.7699 -0.0023 -0.30%
2024-08-08 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7699 0.7699 0.7680 0.7680 0.0019 0.25%
2024-08-07 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7680 0.7680 0.7680 0.7680 0.0000 0.00%
2024-08-06 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7680 0.7680 0.7649 0.7649 0.0031 0.41%
2024-08-05 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7649 0.7649 0.7732 0.7732 -0.0083 -1.07%
2024-08-02 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7732 0.7732 0.7801 0.7801 -0.0069 -0.88%
2024-07-31 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7841 0.7841 0.7648 0.7648 0.0193 2.52%
2024-07-30 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7648 0.7648 0.7717 0.7717 -0.0069 -0.89%
2024-07-29 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7717 0.7717 0.7786 0.7786 -0.0069 -0.89%
2024-07-26 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7786 0.7786 0.7706 0.7706 0.0080 1.04%
2024-07-25 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7706 0.7706 0.7743 0.7743 -0.0037 -0.48%
2024-07-24 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7743 0.7743 0.7832 0.7832 -0.0089 -1.14%
2024-07-23 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7832 0.7832 0.7984 0.7984 -0.0152 -1.90%
2024-07-22 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7984 0.7984 0.8006 0.8006 -0.0022 -0.27%
2024-07-19 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8006 0.8006 0.7997 0.7997 0.0009 0.11%
2024-07-18 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7997 0.7997 0.7943 0.7943 0.0054 0.68%
2024-07-17 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7943 0.7943 0.7987 0.7987 -0.0044 -0.55%
2024-07-16 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7987 0.7987 0.7979 0.7979 0.0008 0.10%
2024-07-15 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7979 0.7979 0.8032 0.8032 -0.0053 -0.66%
2024-07-12 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8032 0.8032 0.8004 0.8004 0.0028 0.35%
2024-07-11 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8004 0.8004 0.7893 0.7893 0.0111 1.41%
2024-07-10 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7893 0.7893 0.7923 0.7923 -0.0030 -0.38%
2024-07-09 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7923 0.7923 0.7843 0.7843 0.0080 1.02%
2024-07-08 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7843 0.7843 0.7892 0.7892 -0.0049 -0.62%
2024-07-05 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7892 0.7892 0.7886 0.7886 0.0006 0.08%
2024-07-04 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7886 0.7886 0.7936 0.7936 -0.0050 -0.63%
2024-07-03 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7936 0.7936 0.7965 0.7965 -0.0029 -0.36%
2024-07-02 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.7965 0.7965 0.8080 0.8080 -0.0115 -1.42%
2024-07-01 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8080 0.8080 0.8062 0.8062 0.0018 0.22%
2024-06-28 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8062 0.8062 0.8018 0.8018 0.0044 0.55%
2024-06-27 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8018 0.8018 0.8105 0.8105 -0.0087 -1.07%
2024-06-26 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8105 0.8105 0.8067 0.8067 0.0038 0.47%
2024-06-25 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8067 0.8067 0.8061 0.8061 0.0006 0.07%
2024-06-24 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8061 0.8061 0.8140 0.8140 -0.0079 -0.97%
2024-06-21 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8140 0.8140 0.8118 0.8118 0.0022 0.27%
2024-06-20 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8118 0.8118 0.8184 0.8184 -0.0066 -0.81%
2024-06-19 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8184 0.8184 0.8238 0.8238 -0.0054 -0.66%
2024-06-18 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8238 0.8238 0.8188 0.8188 0.0050 0.61%
2024-06-17 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8188 0.8188 0.8180 0.8180 0.0008 0.10%
2024-06-14 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8180 0.8180 0.8148 0.8148 0.0032 0.39%
2024-06-13 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8148 0.8148 0.8155 0.8155 -0.0007 -0.09%
2024-06-12 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8155 0.8155 0.8139 0.8139 0.0016 0.20%
2024-06-11 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8139 0.8139 0.8145 0.8145 -0.0006 -0.07%
2024-06-07 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8145 0.8145 0.8163 0.8163 -0.0018 -0.22%
2024-06-06 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8163 0.8163 0.8157 0.8157 0.0006 0.07%
2024-06-05 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8157 0.8157 0.8240 0.8240 -0.0083 -1.01%
2024-06-04 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8240 0.8240 0.8206 0.8206 0.0034 0.41%
2024-06-03 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8206 0.8206 0.8202 0.8202 0.0004 0.05%
2024-05-31 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8202 0.8202 0.8196 0.8196 0.0006 0.07%
2024-05-30 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8196 0.8196 0.8201 0.8201 -0.0005 -0.06%
2024-05-29 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8201 0.8201 0.8232 0.8232 -0.0031 -0.38%
2024-05-28 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8232 0.8232 0.8301 0.8301 -0.0069 -0.83%
2024-05-27 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8301 0.8301 0.8221 0.8221 0.0080 0.97%
2024-05-24 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8221 0.8221 0.8295 0.8295 -0.0074 -0.89%
2024-05-23 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開(kāi)放混合(MOM)C 0.8295 0.8295 0.8368 0.8368 -0.0073 -0.87%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%