創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C(創(chuàng)金合信群力一年定開混合(MOM)C)基金凈值查詢(011368)
今天最新凈值
0.9300
0.0057 0.6200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9304
-0.0002 -0.0198%
近一周創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C|創(chuàng)金合信群力一年定開混合(MOM)C基金凈值查詢
近一周,創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C(011368)基金累計收益率0.87%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-21 |
011368 |
創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0006 |
0.06% |
2025-05-20 |
011368 |
創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0057 |
0.62% |
2025-05-19 |
011368 |
創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0018 |
-0.19% |
2025-05-16 |
011368 |
創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0042 |
0.46% |