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創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C(創(chuàng)金合信群力一年定開混合(MOM)C)基金凈值查詢(011368)

今天最新凈值 0.9300 0.0057 0.6200% 2025-05-21
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近一周創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C|創(chuàng)金合信群力一年定開混合(MOM)C基金凈值查詢
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近一周,創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C(011368)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9306 0.9306 0.9300 0.9300 0.0006 0.06%
2025-05-20 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9300 0.9300 0.9243 0.9243 0.0057 0.62%
2025-05-19 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9243 0.9243 0.9261 0.9261 -0.0018 -0.19%
2025-05-16 011368 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C 0.9261 0.9261 0.9219 0.9219 0.0042 0.46%