搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方興潤價值一年持有混合A基金凈值查詢(011363)

今天最新凈值 0.7898 0.0053 0.6800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8088 0.0094 1.1724%
  • 累計凈值：0.7898
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9398億
  • 最近資產(chǎn)：43.30億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博
近一年南方興潤價值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方興潤價值一年持有混合A(011363)基金累計收益率8.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7994 0.7994 0.7898 0.7898 0.0096 1.22%
2025-05-19 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7845 0.7845 0.0053 0.68%
2025-05-16 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7819 0.7819 0.0026 0.33%
2025-05-15 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7847 0.7847 -0.0028 -0.36%
2025-05-14 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7847 0.7847 0.7797 0.7797 0.0050 0.64%
2025-05-13 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7797 0.7797 0.7809 0.7809 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7809 0.7809 0.7786 0.7786 0.0023 0.30%
2025-05-09 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7786 0.7786 0.7734 0.7734 0.0052 0.67%
2025-05-08 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7773 0.7773 -0.0039 -0.50%
2025-05-07 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7773 0.7773 0.7793 0.7793 -0.0020 -0.26%
2025-05-06 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7793 0.7793 0.7751 0.7751 0.0042 0.54%
2025-04-30 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7751 0.7751 0.7735 0.7735 0.0016 0.21%
2025-04-29 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7702 0.7702 0.0033 0.43%
2025-04-28 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7645 0.7645 0.0057 0.75%
2025-04-25 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7645 0.7645 0.7675 0.7675 -0.0030 -0.39%
2025-04-24 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7674 0.7674 0.0001 0.01%
2025-04-23 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7674 0.7674 0.7592 0.7592 0.0082 1.08%
2025-04-22 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7453 0.7453 0.0139 1.87%
2025-04-21 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7453 0.7453 0.7409 0.7409 0.0044 0.59%
2025-04-18 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7409 0.7409 0.7406 0.7406 0.0003 0.04%
2025-04-17 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7398 0.7398 0.0008 0.11%
2025-04-16 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7398 0.7398 0.7475 0.7475 -0.0077 -1.03%
2025-04-15 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7475 0.7475 0.7461 0.7461 0.0014 0.19%
2025-04-14 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7461 0.7461 0.7365 0.7365 0.0096 1.30%
2025-04-11 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7365 0.7365 0.7286 0.7286 0.0079 1.08%
2025-04-10 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7286 0.7286 0.7124 0.7124 0.0162 2.27%
2025-04-09 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7124 0.7124 0.7035 0.7035 0.0089 1.27%
2025-04-08 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7035 0.7035 0.6928 0.6928 0.0107 1.54%
2025-04-07 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6928 0.6928 0.7639 0.7639 -0.0711 -9.31%
2025-04-03 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7733 0.7733 -0.0094 -1.22%
2025-04-02 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7733 0.7733 0.7715 0.7715 0.0018 0.23%
2025-04-01 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7715 0.7715 0.0000 0.00%
2025-03-31 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7757 0.7757 -0.0042 -0.54%
2025-03-28 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7786 0.7786 -0.0029 -0.37%
2025-03-27 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7786 0.7786 0.7722 0.7722 0.0064 0.83%
2025-03-26 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7722 0.7722 0.7674 0.7674 0.0048 0.63%
2025-03-25 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7674 0.7674 0.7804 0.7804 -0.0130 -1.67%
2025-03-24 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7727 0.7727 0.0077 1.00%
2025-03-21 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7839 0.7839 -0.0112 -1.43%
2025-03-20 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7839 0.7839 0.7929 0.7929 -0.0090 -1.14%
2025-03-19 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7909 0.7909 0.0020 0.25%
2025-03-18 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7909 0.7909 0.7783 0.7783 0.0126 1.62%
2025-03-17 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7783 0.7783 0.7731 0.7731 0.0052 0.67%
2025-03-14 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7731 0.7731 0.7616 0.7616 0.0115 1.51%
2025-03-13 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7616 0.7616 0.7636 0.7636 -0.0020 -0.26%
2025-03-12 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7636 0.7636 0.7693 0.7693 -0.0057 -0.74%
2025-03-11 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7639 0.7639 0.0054 0.71%
2025-03-10 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7697 0.7697 -0.0058 -0.75%
2025-03-07 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7718 0.7718 -0.0021 -0.27%
2025-03-06 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7687 0.7687 0.0031 0.40%
2025-03-05 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7687 0.7687 0.7564 0.7564 0.0123 1.63%
2025-03-04 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7564 0.7564 0.7574 0.7574 -0.0010 -0.13%
2025-03-03 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7597 0.7597 -0.0023 -0.30%
2025-02-28 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7597 0.7597 0.7754 0.7754 -0.0157 -2.02%
2025-02-27 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7754 0.7754 0.7748 0.7748 0.0006 0.08%
2025-02-26 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7748 0.7748 0.7655 0.7655 0.0093 1.21%
2025-02-25 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7704 0.7704 -0.0049 -0.64%
2025-02-24 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7741 0.7741 -0.0037 -0.48%
2025-02-21 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7741 0.7741 0.7633 0.7633 0.0108 1.41%
2025-02-20 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7633 0.7633 0.7689 0.7689 -0.0056 -0.73%
2025-02-19 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7689 0.7689 0.7642 0.7642 0.0047 0.62%
2025-02-18 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.7609 0.7609 0.0033 0.43%
2025-02-17 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7609 0.7609 0.7653 0.7653 -0.0044 -0.57%
2025-02-14 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7546 0.7546 0.0107 1.42%
2025-02-13 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7546 0.7546 0.7642 0.7642 -0.0096 -1.26%
2025-02-12 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.7553 0.7553 0.0089 1.18%
2025-02-11 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7553 0.7553 0.7548 0.7548 0.0005 0.07%
2025-02-10 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7548 0.7548 0.7512 0.7512 0.0036 0.48%
2025-02-07 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7512 0.7512 0.7447 0.7447 0.0065 0.87%
2025-02-06 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7358 0.7358 0.0089 1.21%
2025-02-05 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7358 0.7358 0.7331 0.7331 0.0027 0.37%
2025-01-27 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7331 0.7331 0.7330 0.7330 0.0001 0.01%
2025-01-22 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7268 0.7268 0.7299 0.7299 -0.0031 -0.42%
2025-01-14 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7006 0.7006 0.0131 1.87%
2025-01-13 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7006 0.7006 0.7092 0.7092 -0.0086 -1.21%
2025-01-10 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.7181 0.7181 -0.0089 -1.24%
2025-01-09 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7181 0.7181 0.7192 0.7192 -0.0011 -0.15%
2025-01-08 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7192 0.7192 0.7184 0.7184 0.0008 0.11%
2025-01-07 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7184 0.7184 0.7192 0.7192 -0.0008 -0.11%
2025-01-06 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7192 0.7192 0.7173 0.7173 0.0019 0.26%
2025-01-03 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7173 0.7173 0.7139 0.7139 0.0034 0.48%
2025-01-02 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7139 0.7139 0.7229 0.7229 -0.0090 -1.24%
2024-12-31 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7229 0.7229 0.7257 0.7257 -0.0028 -0.39%
2024-12-26 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7214 0.7214 0.7215 0.7215 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7215 0.7215 0.7241 0.7241 -0.0026 -0.36%
2024-12-24 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7241 0.7241 0.7145 0.7145 0.0096 1.34%
2024-12-23 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7145 0.7145 0.7153 0.7153 -0.0008 -0.11%
2024-12-20 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7153 0.7153 0.7166 0.7166 -0.0013 -0.18%
2024-12-19 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7166 0.7166 0.7172 0.7172 -0.0006 -0.08%
2024-12-18 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7172 0.7172 0.7158 0.7158 0.0014 0.20%
2024-12-17 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7158 0.7158 0.7148 0.7148 0.0010 0.14%
2024-12-16 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7148 0.7148 0.7175 0.7175 -0.0027 -0.38%
2024-12-13 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7175 0.7175 0.7242 0.7242 -0.0067 -0.93%
2024-12-12 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7242 0.7242 0.7206 0.7206 0.0036 0.50%
2024-12-11 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7206 0.7206 0.7179 0.7179 0.0027 0.38%
2024-12-10 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7166 0.7166 0.0013 0.18%
2024-12-09 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7166 0.7166 0.7099 0.7099 0.0067 0.94%
2024-12-06 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7099 0.7099 0.7031 0.7031 0.0068 0.97%
2024-12-05 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7031 0.7031 0.7037 0.7037 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7037 0.7037 0.7023 0.7023 0.0014 0.20%
2024-12-03 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7023 0.7023 0.6985 0.6985 0.0038 0.54%
2024-12-02 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6985 0.6985 0.6939 0.6939 0.0046 0.66%
2024-11-29 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6939 0.6939 0.6893 0.6893 0.0046 0.67%
2024-11-28 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6893 0.6893 0.6959 0.6959 -0.0066 -0.95%
2024-11-27 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6959 0.6959 0.6862 0.6862 0.0097 1.41%
2024-11-26 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6862 0.6862 0.6911 0.6911 -0.0049 -0.71%
2024-11-25 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6917 0.6917 -0.0006 -0.09%
2024-11-22 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6917 0.6917 0.7019 0.7019 -0.0102 -1.45%
2024-11-21 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7019 0.7019 0.7038 0.7038 -0.0019 -0.27%
2024-11-20 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7038 0.7038 0.7020 0.7020 0.0018 0.26%
2024-11-19 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7020 0.7020 0.6976 0.6976 0.0044 0.63%
2024-11-18 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6976 0.6976 0.7005 0.7005 -0.0029 -0.41%
2024-11-15 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7031 0.7031 -0.0026 -0.37%
2024-11-14 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7031 0.7031 0.7113 0.7113 -0.0082 -1.15%
2024-11-13 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7113 0.7113 0.7050 0.7050 0.0063 0.89%
2024-11-12 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7050 0.7050 0.7083 0.7083 -0.0033 -0.47%
2024-11-11 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7083 0.7083 0.7089 0.7089 -0.0006 -0.08%
2024-11-08 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7089 0.7089 0.7093 0.7093 -0.0004 -0.06%
2024-11-07 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7093 0.7093 0.6999 0.6999 0.0094 1.34%
2024-11-06 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6999 0.6999 0.7104 0.7104 -0.0105 -1.48%
2024-11-05 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7104 0.7104 0.7040 0.7040 0.0064 0.91%
2024-11-04 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7040 0.7040 0.6999 0.6999 0.0041 0.59%
2024-11-01 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6999 0.6999 0.6989 0.6989 0.0010 0.14%
2024-10-31 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6989 0.6989 0.7029 0.7029 -0.0040 -0.57%
2024-10-30 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7029 0.7029 0.7063 0.7063 -0.0034 -0.48%
2024-10-29 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7063 0.7063 0.7082 0.7082 -0.0019 -0.27%
2024-10-28 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7082 0.7082 0.7060 0.7060 0.0022 0.31%
2024-10-25 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7060 0.7060 0.7072 0.7072 -0.0012 -0.17%
2024-10-24 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7072 0.7072 0.7116 0.7116 -0.0044 -0.62%
2024-10-23 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7116 0.7116 0.7085 0.7085 0.0031 0.44%
2024-10-22 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7085 0.7085 0.7030 0.7030 0.0055 0.78%
2024-10-21 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7030 0.7030 0.7089 0.7089 -0.0059 -0.83%
2024-10-18 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7089 0.7089 0.6961 0.6961 0.0128 1.84%
2024-10-17 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6961 0.6961 0.7005 0.7005 -0.0044 -0.63%
2024-10-16 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7034 0.7034 -0.0029 -0.41%
2024-10-15 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7034 0.7034 0.7182 0.7182 -0.0148 -2.06%
2024-10-14 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7116 0.7116 0.0066 0.93%
2024-10-11 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7116 0.7116 0.7222 0.7222 -0.0106 -1.47%
2024-10-10 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7083 0.7083 0.0139 1.96%
2024-10-09 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7083 0.7083 0.7423 0.7423 -0.0340 -4.58%
2024-10-08 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7423 0.7423 0.7313 0.7313 0.0110 1.50%
2024-09-30 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7313 0.7313 0.6993 0.6993 0.0320 4.58%
2024-09-27 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6993 0.6993 0.6885 0.6885 0.0108 1.57%
2024-09-26 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6885 0.6885 0.6736 0.6736 0.0149 2.21%
2024-09-25 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6736 0.6736 0.6691 0.6691 0.0045 0.67%
2024-09-24 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6691 0.6691 0.6562 0.6562 0.0129 1.97%
2024-09-23 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6562 0.6562 0.6545 0.6545 0.0017 0.26%
2024-09-20 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6545 0.6545 0.6537 0.6537 0.0008 0.12%
2024-09-19 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6537 0.6537 0.6512 0.6512 0.0025 0.38%
2024-09-18 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6512 0.6512 0.6413 0.6413 0.0099 1.54%
2024-09-13 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6413 0.6413 0.6428 0.6428 -0.0015 -0.23%
2024-09-12 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6428 0.6428 0.6414 0.6414 0.0014 0.22%
2024-09-11 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6414 0.6414 0.6398 0.6398 0.0016 0.25%
2024-09-10 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6398 0.6398 0.6391 0.6391 0.0007 0.11%
2024-09-09 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6391 0.6391 0.6465 0.6465 -0.0074 -1.14%
2024-09-06 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6465 0.6465 0.6515 0.6515 -0.0050 -0.77%
2024-09-05 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6537 0.6537 -0.0022 -0.34%
2024-09-04 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6537 0.6537 0.6575 0.6575 -0.0038 -0.58%
2024-09-03 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6575 0.6575 0.6544 0.6544 0.0031 0.47%
2024-09-02 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6544 0.6544 0.6579 0.6579 -0.0035 -0.53%
2024-08-30 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6579 0.6579 0.6508 0.6508 0.0071 1.09%
2024-08-29 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6508 0.6508 0.6507 0.6507 0.0001 0.02%
2024-08-28 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6507 0.6507 0.6552 0.6552 -0.0045 -0.69%
2024-08-27 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6552 0.6552 0.6535 0.6535 0.0017 0.26%
2024-08-26 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6535 0.6535 0.6550 0.6550 -0.0015 -0.23%
2024-08-23 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6550 0.6550 0.6533 0.6533 0.0017 0.26%
2024-08-22 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6533 0.6533 0.6515 0.6515 0.0018 0.28%
2024-08-21 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6506 0.6506 0.0009 0.14%
2024-08-20 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6506 0.6506 0.6563 0.6563 -0.0057 -0.87%
2024-08-19 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6563 0.6563 0.6539 0.6539 0.0024 0.37%
2024-08-16 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6539 0.6539 0.6509 0.6509 0.0030 0.46%
2024-08-15 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6509 0.6509 0.6468 0.6468 0.0041 0.63%
2024-08-14 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6468 0.6468 0.6513 0.6513 -0.0045 -0.69%
2024-08-13 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6513 0.6513 0.6492 0.6492 0.0021 0.32%
2024-08-12 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6492 0.6492 0.6466 0.6466 0.0026 0.40%
2024-08-09 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6466 0.6466 0.6482 0.6482 -0.0016 -0.25%
2024-08-08 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6482 0.6482 0.6466 0.6466 0.0016 0.25%
2024-08-07 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6466 0.6466 0.6444 0.6444 0.0022 0.34%
2024-08-06 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6444 0.6444 0.6442 0.6442 0.0002 0.03%
2024-08-05 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6442 0.6442 0.6561 0.6561 -0.0119 -1.81%
2024-08-02 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6561 0.6561 0.6614 0.6614 -0.0053 -0.80%
2024-07-31 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6644 0.6644 0.6491 0.6491 0.0153 2.36%
2024-07-30 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6491 0.6491 0.6592 0.6592 -0.0101 -1.53%
2024-07-29 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6592 0.6592 0.6620 0.6620 -0.0028 -0.42%
2024-07-26 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6620 0.6620 0.6522 0.6522 0.0098 1.50%
2024-07-25 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6522 0.6522 0.6578 0.6578 -0.0056 -0.85%
2024-07-24 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6578 0.6578 0.6620 0.6620 -0.0042 -0.63%
2024-07-23 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6620 0.6620 0.6734 0.6734 -0.0114 -1.69%
2024-07-22 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6734 0.6734 0.6764 0.6764 -0.0030 -0.44%
2024-07-19 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6790 0.6790 -0.0026 -0.38%
2024-07-18 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6790 0.6790 0.6739 0.6739 0.0051 0.76%
2024-07-17 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6739 0.6739 0.6853 0.6853 -0.0114 -1.66%
2024-07-16 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6853 0.6853 0.6871 0.6871 -0.0018 -0.26%
2024-07-15 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6871 0.6871 0.6887 0.6887 -0.0016 -0.23%
2024-07-12 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6901 0.6901 -0.0014 -0.20%
2024-07-11 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6901 0.6901 0.6867 0.6867 0.0034 0.50%
2024-07-10 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6867 0.6867 0.6940 0.6940 -0.0073 -1.05%
2024-07-09 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6940 0.6940 0.6892 0.6892 0.0048 0.70%
2024-07-08 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6892 0.6892 0.6916 0.6916 -0.0024 -0.35%
2024-07-05 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6916 0.6916 0.6937 0.6937 -0.0021 -0.30%
2024-07-04 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6937 0.6937 0.6963 0.6963 -0.0026 -0.37%
2024-07-03 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6963 0.6963 0.6990 0.6990 -0.0027 -0.39%
2024-07-02 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6990 0.6990 0.7073 0.7073 -0.0083 -1.17%
2024-07-01 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7073 0.7073 0.7029 0.7029 0.0044 0.63%
2024-06-28 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7029 0.7029 0.6978 0.6978 0.0051 0.73%
2024-06-27 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.6978 0.6978 0.7078 0.7078 -0.0100 -1.41%
2024-06-26 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7078 0.7078 0.7079 0.7079 -0.0001 -0.01%
2024-06-25 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7079 0.7079 0.7057 0.7057 0.0022 0.31%
2024-06-24 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7057 0.7057 0.7113 0.7113 -0.0056 -0.79%
2024-06-21 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7113 0.7113 0.7143 0.7143 -0.0030 -0.42%
2024-06-20 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7143 0.7143 0.7125 0.7125 0.0018 0.25%
2024-06-19 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7125 0.7125 0.7170 0.7170 -0.0045 -0.63%
2024-06-18 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7170 0.7170 0.7131 0.7131 0.0039 0.55%
2024-06-17 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7131 0.7131 0.7145 0.7145 -0.0014 -0.20%
2024-06-14 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7145 0.7145 0.7131 0.7131 0.0014 0.20%
2024-06-13 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7131 0.7131 0.7163 0.7163 -0.0032 -0.45%
2024-06-12 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7163 0.7163 0.7135 0.7135 0.0028 0.39%
2024-06-11 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7135 0.7135 0.7188 0.7188 -0.0053 -0.74%
2024-06-07 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7188 0.7188 0.7202 0.7202 -0.0014 -0.19%
2024-06-06 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7202 0.7202 0.7147 0.7147 0.0055 0.77%
2024-06-05 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7147 0.7147 0.7207 0.7207 -0.0060 -0.83%
2024-06-04 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7207 0.7207 0.7190 0.7190 0.0017 0.24%
2024-06-03 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7190 0.7190 0.7168 0.7168 0.0022 0.31%
2024-05-31 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7168 0.7168 0.7168 0.7168 0.0000 0.00%
2024-05-30 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7168 0.7168 0.7199 0.7199 -0.0031 -0.43%
2024-05-29 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7199 0.7199 0.7231 0.7231 -0.0032 -0.44%
2024-05-28 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7231 0.7231 0.7286 0.7286 -0.0055 -0.75%
2024-05-27 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7286 0.7286 0.7174 0.7174 0.0112 1.56%
2024-05-24 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7174 0.7174 0.7208 0.7208 -0.0034 -0.47%
2024-05-23 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7208 0.7208 0.7253 0.7253 -0.0045 -0.62%
2024-05-22 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7253 0.7253 0.7322 0.7322 -0.0069 -0.94%
2024-05-21 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7322 0.7322 0.7320 0.7320 0.0002 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%