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南方興潤價(jià)值一年持有混合A基金凈值查詢(011363)

今天最新凈值 0.7994 0.0096 1.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8100 0.0013 0.1579%
  • 累計(jì)凈值：0.7994
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9398億
  • 最近資產(chǎn)：43.30億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博
近一季南方興潤價(jià)值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方興潤價(jià)值一年持有混合A(011363)基金累計(jì)收益率4.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.8087 0.8087 0.7994 0.7994 0.0093 1.16%
2025-05-20 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7994 0.7994 0.7898 0.7898 0.0096 1.22%
2025-05-19 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7845 0.7845 0.0053 0.68%
2025-05-16 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7819 0.7819 0.0026 0.33%
2025-05-15 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7847 0.7847 -0.0028 -0.36%
2025-05-14 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7847 0.7847 0.7797 0.7797 0.0050 0.64%
2025-05-13 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7797 0.7797 0.7809 0.7809 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7809 0.7809 0.7786 0.7786 0.0023 0.30%
2025-05-09 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7786 0.7786 0.7734 0.7734 0.0052 0.67%
2025-05-08 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7773 0.7773 -0.0039 -0.50%
2025-05-07 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7773 0.7773 0.7793 0.7793 -0.0020 -0.26%
2025-05-06 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7793 0.7793 0.7751 0.7751 0.0042 0.54%
2025-04-30 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7751 0.7751 0.7735 0.7735 0.0016 0.21%
2025-04-29 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7702 0.7702 0.0033 0.43%
2025-04-28 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7645 0.7645 0.0057 0.75%
2025-04-25 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7645 0.7645 0.7675 0.7675 -0.0030 -0.39%
2025-04-24 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7674 0.7674 0.0001 0.01%
2025-04-23 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7674 0.7674 0.7592 0.7592 0.0082 1.08%
2025-04-22 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7453 0.7453 0.0139 1.87%
2025-04-21 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7453 0.7453 0.7409 0.7409 0.0044 0.59%
2025-04-18 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7409 0.7409 0.7406 0.7406 0.0003 0.04%
2025-04-17 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7398 0.7398 0.0008 0.11%
2025-04-16 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7398 0.7398 0.7475 0.7475 -0.0077 -1.03%
2025-04-15 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7475 0.7475 0.7461 0.7461 0.0014 0.19%
2025-04-14 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7461 0.7461 0.7365 0.7365 0.0096 1.30%
2025-04-11 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7365 0.7365 0.7286 0.7286 0.0079 1.08%
2025-04-10 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7286 0.7286 0.7124 0.7124 0.0162 2.27%
2025-04-09 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7124 0.7124 0.7035 0.7035 0.0089 1.27%
2025-04-08 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7035 0.7035 0.6928 0.6928 0.0107 1.54%
2025-04-07 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.6928 0.6928 0.7639 0.7639 -0.0711 -9.31%
2025-04-03 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7733 0.7733 -0.0094 -1.22%
2025-04-02 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7733 0.7733 0.7715 0.7715 0.0018 0.23%
2025-04-01 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7715 0.7715 0.0000 0.00%
2025-03-31 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7757 0.7757 -0.0042 -0.54%
2025-03-28 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7786 0.7786 -0.0029 -0.37%
2025-03-27 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7786 0.7786 0.7722 0.7722 0.0064 0.83%
2025-03-26 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7722 0.7722 0.7674 0.7674 0.0048 0.63%
2025-03-25 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7674 0.7674 0.7804 0.7804 -0.0130 -1.67%
2025-03-24 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7727 0.7727 0.0077 1.00%
2025-03-21 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7839 0.7839 -0.0112 -1.43%
2025-03-20 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7839 0.7839 0.7929 0.7929 -0.0090 -1.14%
2025-03-19 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7909 0.7909 0.0020 0.25%
2025-03-18 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7909 0.7909 0.7783 0.7783 0.0126 1.62%
2025-03-17 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7783 0.7783 0.7731 0.7731 0.0052 0.67%
2025-03-14 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7731 0.7731 0.7616 0.7616 0.0115 1.51%
2025-03-13 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7616 0.7616 0.7636 0.7636 -0.0020 -0.26%
2025-03-12 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7636 0.7636 0.7693 0.7693 -0.0057 -0.74%
2025-03-11 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7639 0.7639 0.0054 0.71%
2025-03-10 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7697 0.7697 -0.0058 -0.75%
2025-03-07 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7718 0.7718 -0.0021 -0.27%
2025-03-06 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7687 0.7687 0.0031 0.40%
2025-03-05 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7687 0.7687 0.7564 0.7564 0.0123 1.63%
2025-03-04 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7564 0.7564 0.7574 0.7574 -0.0010 -0.13%
2025-03-03 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7597 0.7597 -0.0023 -0.30%
2025-02-28 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7597 0.7597 0.7754 0.7754 -0.0157 -2.02%
2025-02-27 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7754 0.7754 0.7748 0.7748 0.0006 0.08%
2025-02-26 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7748 0.7748 0.7655 0.7655 0.0093 1.21%
2025-02-25 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7704 0.7704 -0.0049 -0.64%
2025-02-24 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7741 0.7741 -0.0037 -0.48%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%