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南方興潤價(jià)值一年持有混合A基金凈值查詢(011363)

今天最新凈值 0.8087 0.0093 1.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8100 0.0013 0.1661%
  • 累計(jì)凈值：0.8087
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9398億
  • 最近資產(chǎn)：43.30億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博
近一月南方興潤價(jià)值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方興潤價(jià)值一年持有混合A(011363)基金累計(jì)收益率8.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.8080 0.8080 0.8087 0.8087 -0.0007 -0.09%
2025-05-21 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.8087 0.8087 0.7994 0.7994 0.0093 1.16%
2025-05-20 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7994 0.7994 0.7898 0.7898 0.0096 1.22%
2025-05-19 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7845 0.7845 0.0053 0.68%
2025-05-16 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7819 0.7819 0.0026 0.33%
2025-05-15 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7847 0.7847 -0.0028 -0.36%
2025-05-14 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7847 0.7847 0.7797 0.7797 0.0050 0.64%
2025-05-13 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7797 0.7797 0.7809 0.7809 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7809 0.7809 0.7786 0.7786 0.0023 0.30%
2025-05-09 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7786 0.7786 0.7734 0.7734 0.0052 0.67%
2025-05-08 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7773 0.7773 -0.0039 -0.50%
2025-05-07 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7773 0.7773 0.7793 0.7793 -0.0020 -0.26%
2025-05-06 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7793 0.7793 0.7751 0.7751 0.0042 0.54%
2025-04-30 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7751 0.7751 0.7735 0.7735 0.0016 0.21%
2025-04-29 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7702 0.7702 0.0033 0.43%
2025-04-28 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7645 0.7645 0.0057 0.75%
2025-04-25 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7645 0.7645 0.7675 0.7675 -0.0030 -0.39%
2025-04-24 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7674 0.7674 0.0001 0.01%
2025-04-23 011363 南方興潤價(jià)值一年持有混合A 0.7674 0.7674 0.7592 0.7592 0.0082 1.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%