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南方興潤價值一年持有混合A基金凈值查詢(011363)

今天最新凈值 0.7898 0.0053 0.6800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8091 0.0097 1.2137%
  • 累計凈值：0.7898
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9398億
  • 最近資產(chǎn)：43.30億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博
近一周南方興潤價值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方興潤價值一年持有混合A(011363)基金累計收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7994 0.7994 0.7898 0.7898 0.0096 1.22%
2025-05-19 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7845 0.7845 0.0053 0.68%
2025-05-16 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7819 0.7819 0.0026 0.33%
2025-05-15 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7847 0.7847 -0.0028 -0.36%
2025-05-14 011363 南方興潤價值一年持有混合A 0.7847 0.7847 0.7797 0.7797 0.0050 0.64%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2947 2.40%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2530 2.39%