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華泰柏瑞港股通時代機遇混合C基金凈值查詢(011356)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.5389 0.0034 0.6300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.5323 -0.0066 -1.2164%

累計凈值：0.5389
成立日期：2021-05-07
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：2.2120億
最近資產(chǎn)：1.01億
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經(jīng)理：何琦

近一周華泰柏瑞港股通時代機遇混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華泰柏瑞港股通時代機遇混合C(011356)基金累計收益率-0.88%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	011356	華泰柏瑞港股通時代機遇混合C	0.5311	0.5311	0.5389	0.5389	-0.0078	-1.45%
2025-05-21	011356	華泰柏瑞港股通時代機遇混合C	0.5389	0.5389	0.5355	0.5355	0.0034	0.63%
2025-05-20	011356	華泰柏瑞港股通時代機遇混合C	0.5355	0.5355	0.5318	0.5318	0.0037	0.70%
2025-05-19	011356	華泰柏瑞港股通時代機遇混合C	0.5318	0.5318	0.5315	0.5315	0.0003	0.06%
2025-05-16	011356	華泰柏瑞港股通時代機遇混合C	0.5315	0.5315	0.5356	0.5356	-0.0041	-0.77%

標簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲動漫	1.1546	1.94%
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A	2.6017	0.68%
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A	1.7192	0.52%
華泰柏瑞紅利精選混合A	1.0643	0.49%
華泰柏瑞紅利精選混合C	1.0634	0.48%
紅利低波	1.1593	0.48%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A	1.6745	0.43%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C	1.6439	0.43%
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強A	1.0509	0.15%
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強C	1.0417	0.15%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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